近一月国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|国泰国证有色金属行业指数C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)C015596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0605 |
-2.74% |
| 2025-12-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1170 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1321 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1040 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1214 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1021 |
-3.10% |
| 2025-12-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1673 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1536 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1001 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0944 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0811 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1101 |
2.99% |
| 2025-11-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0489 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0206 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0176 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0189 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.9774 |
-0.62% |
| 2025-11-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.9897 |
-4.89% |
| 2025-11-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0920 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1040 |
2.47% |
| 2025-11-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0533 |
-2.49% |
| 2025-11-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1057 |
-0.54% |
