近一月中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6575 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6786 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6957 |
-3.88% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8004 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8304 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7894 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7493 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7658 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8018 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7712 |
-2.22% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8328 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8609 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9012 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8857 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8451 |
1.88% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7927 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8634 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8564 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7795 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7488 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8269 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8425 |
2.67% |
