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2022年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011060 西部利得策略优选混合C 1.2080 3.96%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2190 3.92%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7471 3.38%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7477 3.36%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0420 2.66%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0530 2.63%
007675 工银产业升级股票C 1.4433 2.59%
007674 工银产业升级股票A 1.4751 2.59%
007084 天治转型升级混合 1.4217 2.56%
001614 东方区域发展混合 1.1419 2.25%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9969 2.13%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9947 2.13%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9468 2.09%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9451 2.07%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8105 2.05%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8270 2.05%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8105 2.04%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9816 2.04%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9735 2.03%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9355 2.00%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7409 1.81%
011181 长盛成长龙头混合A 0.7555 1.79%
011182 长盛成长龙头混合C 0.7490 1.79%
001719 工银国家战略股票 2.4620 1.78%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.2400 1.63%
016282 建信内生动力混合C 2.2810 1.56%
011203 永赢惠添益混合A 0.9201 1.56%
530011 建信内生动力混合A 2.2810 1.56%
011204 永赢惠添益混合C 0.9146 1.55%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2161 1.52%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2440 1.52%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6150 1.49%
007944 永赢乾元三年定开 1.1131 1.48%
015566 万家精选混合C 1.6830 1.48%
519185 万家精选混合A 1.6863 1.47%
011836 银华智能建造股票发起式 0.8607 1.47%
003232 创金合信金融地产A 1.0038 1.46%
003233 创金合信金融地产C 0.9760 1.44%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7640 1.44%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2097 1.39%
012758 光大品质生活混合C 0.7212 1.36%
012744 光大品质生活混合A 0.7217 1.35%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5776 1.33%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5991 1.33%
001583 安信新常态股票A 1.5226 1.33%
011726 安信新常态股票C 1.5138 1.33%
011905 安信价值启航混合A 1.0744 1.32%
011906 安信价值启航混合C 1.0692 1.32%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6940 1.31%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7030 1.30%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0410 1.26%
005445 华宝价值发现混合A 1.5452 1.26%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.6891 1.25%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8613 1.25%
015614 华宝价值发现混合C 1.5425 1.25%
015613 华宝多策略增长C 0.5115 1.25%
007110 国投瑞银港股通混合A 0.8679 1.24%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0610 1.24%
420005 天弘周期策略混合A 2.6007 1.23%
240005 华宝多策略增长A 0.5120 1.23%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6202 1.22%
015458 天弘周期策略混合C 1.0069 1.22%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6151 1.20%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3468 1.19%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1789 1.19%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1795 1.18%
020018 国泰金鹿混合 1.9686 1.18%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7411 1.17%
001392 国富金融地产混合A 1.2809 1.17%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2407 1.17%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2361 1.16%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9693 1.16%
001393 国富金融地产混合C 1.3292 1.16%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9737 1.16%
000251 工银金融地产混合A 2.5640 1.14%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3745 1.13%
010696 工银金融地产混合C 2.5090 1.13%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3385 1.13%
011933 工银战略远见混合C 0.9065 1.12%
011932 工银战略远见混合A 0.9140 1.11%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8795 1.09%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.4950 1.09%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8701 1.08%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2221 1.08%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2028 1.07%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2281 1.07%
009234 鹏华优质企业混合A 1.2194 1.06%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2023 1.06%
014028 招商中证银行指数C 1.1197 1.06%
011971 东财银行A 0.8906 1.06%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1760 1.06%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1955 1.06%
161723 招商中证银行指数A 1.1205 1.06%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.8975 1.05%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0099 1.05%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0121 1.05%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9962 1.05%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0966 1.05%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8983 1.05%
016343 招商中证银行指数E 1.1201 1.05%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3395 1.05%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9989 1.05%
011972 东财银行C 0.8857 1.05%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1083 1.04%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0768 1.04%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0836 1.04%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1940 1.02%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1920 1.02%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.9373 1.02%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9080 1.00%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6429 0.99%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.0829 0.99%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3608 0.98%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9310 0.98%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.3621 0.98%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1408 0.98%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0977 0.98%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0887 0.97%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1438 0.96%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1550 0.96%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7606 0.95%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.7140 0.94%
011473 工银战略转型股票C 4.0030 0.93%
000991 工银战略转型股票A 4.0340 0.93%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5680 0.90%
011334 鹏华品质优选混合C 0.7701 0.89%
004999 长信全球债券美元 0.1595 0.89%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7800 0.89%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9004 0.89%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8399 0.89%
004871 中银金融地产混合A 1.2937 0.89%
010312 中银金融地产混合C 1.2846 0.88%
012058 鹏华品质成长混合C 0.8924 0.88%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2670 0.88%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0943 0.87%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1924 0.86%
004393 安信企业价值优选混合A 2.0049 0.86%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2050 0.85%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2046 0.84%
860007 光大阳光价值30个月混合A 1.9818 0.83%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0812 0.83%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8584 0.82%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3600 0.82%
012250 安信平衡增利混合A 1.1239 0.82%
004998 长信全球债券人民币 1.1020 0.82%
014994 国泰金融ETF联接C 1.0253 0.82%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9831 0.81%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0270 0.81%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8542 0.81%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9706 0.81%
011994 国联安核心优势混合A 0.9597 0.81%
012251 安信平衡增利混合C 1.1195 0.80%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8022 0.79%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8024 0.79%
000778 鹏华先进制造股票 2.8150 0.79%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1754 0.78%
288001 华夏经典混合 2.2200 0.77%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1651 0.77%
003684 汇安丰融混合A 1.5847 0.77%
003685 汇安丰融混合C 1.5350 0.77%
008809 安信民稳增长混合A 1.3537 0.76%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3495 0.75%
012770 光大保德信创新生活混合A 0.7544 0.75%
008810 安信民稳增长混合C 1.3390 0.75%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3680 0.74%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2219 0.73%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2374 0.72%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.7661 0.72%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.6741 0.72%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8013 0.72%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9769 0.72%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.8174 0.72%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7987 0.72%
004403 平安股息精选沪港深A 1.2532 0.72%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9798 0.71%
004404 平安股息精选沪港深C 1.1945 0.71%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3443 0.71%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3611 0.71%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1180 0.70%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1193 0.70%
007534 格林创新成长混合C 0.8304 0.70%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9471 0.70%
007533 格林创新成长混合A 0.8533 0.70%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0210 0.69%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9462 0.69%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6701 0.68%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3265 0.68%
001384 东方新思路混合A 1.5096 0.67%
001382 易方达国企改革混合 2.2410 0.67%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6633 0.67%
009265 易方达消费精选股票 0.9342 0.67%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3164 0.67%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8025 0.66%
001385 东方新思路混合C 1.4670 0.66%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8056 0.66%
010196 易方达核心优势股票A 0.7620 0.65%
013481 华宝国证治理指数发起C 0.8581 0.65%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7780 0.65%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3320 0.65%
013284 上银价值增长3个月持有期混合A 0.9720 0.64%