近一月大摩沪港深精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩沪港深精选混合A013356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6030 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6118 |
5.08% |
| 2026-09-11 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5822 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5935 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6044 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6076 |
2.12% |
| 2026-09-07 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5950 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5966 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6014 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5952 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5958 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6020 |
-1.25% |
| 2026-08-28 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6095 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6168 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6192 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6158 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6044 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6222 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6251 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6106 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6255 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6292 |
1.11% |
