近一月大摩沪港深精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩沪港深精选混合A013356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6867 |
-4.59% |
| 2025-12-12 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7182 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7081 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7068 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7079 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7196 |
-0.99% |
| 2025-12-05 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7268 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7251 |
2.17% |
| 2025-12-03 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7097 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7190 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7314 |
-1.31% |
| 2025-11-28 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7410 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7427 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7411 |
2.14% |
| 2025-11-25 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7256 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7209 |
3.50% |
| 2025-11-21 |
大摩沪港深精选混合A |
0.6965 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7263 |
1.04% |
| 2025-11-19 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7188 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7262 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7339 |
-2.55% |
