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2022年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008595 平安惠智纯债A 1.1041 3.04%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3592 2.41%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3489 2.41%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1534 1.99%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1498 1.99%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2970 1.81%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2892 1.81%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5550 1.65%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9910 1.63%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8070 1.59%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8044 1.59%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8773 1.59%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8718 1.58%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1714 1.48%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1709 1.48%
001719 工银国家战略股票 2.3530 1.38%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6420 1.36%
001614 东方区域发展混合 1.0356 1.33%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7130 1.30%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3732 1.29%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3857 1.29%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1828 1.24%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1715 1.24%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0099 1.22%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0093 1.16%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0196 1.05%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9688 1.05%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.8343 0.96%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5780 0.96%
014649 永赢优质精选混合发起A 0.8369 0.95%
009500 国寿安保高股息混合A 0.9099 0.91%
009501 国寿安保高股息混合C 0.9050 0.90%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5660 0.90%
012578 富国红利混合A 1.0714 0.88%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4463 0.88%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4593 0.88%
012579 富国红利混合C 1.0678 0.87%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5602 0.85%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5729 0.85%
398041 中海量化策略混合 1.2120 0.83%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1070 0.82%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1159 0.81%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3181 0.81%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3442 0.81%
519191 万家新利灵活配置混合 1.4927 0.80%
013759 招商精选平衡混合A 1.0476 0.80%
013760 招商精选平衡混合C 1.0449 0.79%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8825 0.79%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0280 0.79%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0371 0.79%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0378 0.79%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6156 0.78%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3742 0.78%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3766 0.78%
007675 工银产业升级股票C 1.4153 0.78%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0276 0.78%
000991 工银战略转型股票A 3.9250 0.77%
007674 工银产业升级股票A 1.4444 0.77%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2550 0.76%
011473 工银战略转型股票C 3.8980 0.75%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9567 0.75%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0701 0.74%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9531 0.74%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9095 0.74%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0604 0.74%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9070 0.73%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.3870 0.73%
010696 工银金融地产混合C 2.5000 0.73%
011726 安信新常态股票C 1.5548 0.73%
001583 安信新常态股票A 1.5628 0.73%
011905 安信价值启航混合A 1.1006 0.72%
011906 安信价值启航混合C 1.0960 0.72%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1098 0.72%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9777 0.72%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9801 0.72%
014015 招商臻选平衡混合C 1.0689 0.72%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.8046 0.72%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1031 0.72%
014014 招商臻选平衡混合A 1.0728 0.71%
000251 工银金融地产混合A 2.5510 0.71%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.0474 0.70%
015566 万家精选混合C 1.4310 0.70%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3512 0.70%
519185 万家精选混合A 1.4324 0.70%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3355 0.70%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0028 0.69%
007084 天治转型升级混合 1.3199 0.69%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1432 0.68%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3270 0.68%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1374 0.68%
001382 易方达国企改革混合 2.2380 0.67%
003232 创金合信金融地产A 0.9695 0.65%
003233 创金合信金融地产C 0.9439 0.65%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1800 0.65%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1511 0.65%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1920 0.65%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6565 0.65%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5820 0.64%
257040 国联安红利混合 1.1130 0.63%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9800 0.62%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9710 0.62%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9676 0.62%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7076 0.61%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7071 0.61%
002910 易方达供给改革混合 2.7021 0.61%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9662 0.61%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2037 0.60%
006478 长盛多因子策略优选 1.3615 0.60%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0252 0.59%
010923 永赢鑫欣混合A 0.9794 0.58%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0227 0.58%
009912 九泰天富改革混合C 1.0340 0.58%
010994 博时创新经济混合A 0.9399 0.56%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8841 0.55%
010995 博时创新经济混合C 0.9287 0.55%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8831 0.55%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8578 0.54%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2693 0.54%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9360 0.54%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8542 0.54%
011971 东财银行A 0.9169 0.53%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2435 0.53%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2783 0.53%
240005 华宝多策略增长A 0.5137 0.53%
006700 红土创新稳健混合A 1.4543 0.52%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1322 0.52%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2633 0.52%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0300 0.52%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9600 0.52%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9273 0.52%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1640 0.52%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0326 0.52%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2342 0.52%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2687 0.52%
014028 招商中证银行指数C 1.1550 0.52%
011972 东财银行C 0.9125 0.52%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1235 0.52%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2145 0.52%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1640 0.52%
006701 红土创新稳健混合C 1.4238 0.52%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9278 0.52%
161723 招商中证银行指数A 1.1556 0.51%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1198 0.51%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1134 0.51%
015613 华宝多策略增长C 0.5136 0.51%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1860 0.51%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9835 0.51%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1368 0.51%
000803 工银研究精选股票 3.1720 0.51%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1485 0.51%
013491 同泰金融精选股票C 0.9039 0.50%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7671 0.50%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7671 0.50%
011836 银华智能建造股票发起式 0.8975 0.50%
008737 南方高股息股票C 0.9015 0.50%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2290 0.49%
015614 华宝价值发现混合C 1.5497 0.49%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2310 0.49%
001305 九泰天富改革混合A 1.0270 0.49%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7821 0.49%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2390 0.49%
008736 南方高股息股票A 0.9158 0.49%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9179 0.49%
320017 诺安全球收益不动产 1.4500 0.49%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0160 0.49%
005445 华宝价值发现混合A 1.5508 0.49%
013490 同泰金融精选股票A 0.9062 0.49%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9250 0.49%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0510 0.48%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4306 0.48%
004871 中银金融地产混合A 1.3099 0.48%
001392 国富金融地产混合A 1.2496 0.48%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8440 0.48%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.4395 0.48%
010312 中银金融地产混合C 1.3016 0.48%
001393 国富金融地产混合C 1.2979 0.48%
002429 华安全球美元票息债C 1.0750 0.47%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9845 0.46%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9460 0.46%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9490 0.46%
217002 招商安泰平衡混合 1.5687 0.46%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5210 0.46%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2573 0.46%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 1.0106 0.46%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 0.46%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9779 0.46%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0988 0.46%
002393 华安全球美元收益债C 1.0930 0.46%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0002 0.45%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1230 0.45%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1050 0.45%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0168 0.45%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 0.44%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6050 0.44%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1320 0.44%
202021 南方小康ETF联接A 1.5845 0.41%
004346 南方小康ETF联接C 1.5545 0.41%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9583 0.40%
002377 建信睿怡纯债A 1.0727 0.40%
013934 长江红利回报混合发起式A 0.9671 0.40%