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2022年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9110 10.83%
080006 长盛环球行业精选 1.1740 9.72%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8043 9.50%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7901 9.49%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1215 8.58%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0501 8.56%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0396 8.55%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1194 8.55%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8212 8.05%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9391 7.66%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9234 7.65%
118001 易方达亚洲精选 1.0220 7.35%
002387 工银沪港深股票 1.0219 7.24%
007512 工银沪港深股票C 1.0112 7.24%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8029 7.20%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8850 7.09%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8968 7.09%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5985 6.84%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7092 6.84%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5993 6.83%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7116 6.83%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6119 6.79%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2220 6.72%
160629 鹏华传媒分级 0.7510 6.68%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1034 6.64%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3889 6.57%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3983 6.57%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0094 6.49%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2592 6.49%
001167 金鹰科技创新股票 1.0160 6.39%
164402 前海开源中航军工 0.9060 6.39%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2199 6.38%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9052 6.38%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2589 6.37%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.7578 6.36%
161628 融通军工分级 0.7590 6.35%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6697 6.34%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6653 6.33%
012041 鹏华国防C 0.9400 6.33%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2800 6.31%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.0820 6.28%
006768 华安沪港深优选混合 1.2009 6.26%
160630 鹏华国防 1.0350 6.26%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6293 6.23%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9894 6.23%
001628 招商体育文化休闲股票 1.2810 6.22%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6201 6.22%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9687 6.22%
014373 浙商全景消费混合C 1.5122 6.22%
001675 江信同福A 1.3745 6.21%
001676 江信同福C 1.3304 6.21%
005335 浙商全景消费混合 1.5147 6.21%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3168 6.21%
002983 长信国防军工量化混合 1.4180 6.18%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4062 6.18%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5790 6.13%
000596 前海开源中证军工指数 1.7530 6.11%
000884 民生加银优选 1.8250 6.10%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6624 6.09%
000690 前海开源大海洋混合 1.9710 6.08%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8900 6.08%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6596 6.08%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5583 6.06%
002251 华夏军工安全混合 1.4560 6.05%
013566 华夏军工安全混合C 1.4540 6.05%
690011 民生加银积极成长混合 2.7910 6.04%
005620 中欧品质消费股票A 1.3989 6.03%
011888 民生加银周期优选混合A 0.7538 6.03%
011889 民生加银周期优选混合C 0.7511 6.03%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0380 6.03%
005621 中欧品质消费股票C 1.3620 6.02%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5547 6.02%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5378 6.02%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8510 6.01%
011712 大摩万众创新混合C 0.8663 6.00%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8681 5.98%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3728 5.98%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3660 5.98%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7589 5.98%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7598 5.97%
005962 宝盈人工智能股票A 2.4160 5.93%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7206 5.92%
005963 宝盈人工智能股票C 2.3457 5.92%
007853 华商计算机行业量化股票 0.9161 5.91%
007343 嘉实科技创新混合 1.8841 5.90%
001955 中欧养老产业混合 2.5690 5.89%
012778 中欧养老混合C 2.5530 5.89%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8304 5.88%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8217 5.88%
160137 南方中证互联网指数分级 0.7607 5.86%
260115 景顺长城中小盘 1.2830 5.86%
015481 中欧睿见混合C 0.9133 5.85%
005609 富国军工主题混合 1.7393 5.84%
011113 富国军工主题混合C 1.7258 5.84%
210009 金鹰核心资源 1.1100 5.82%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8770 5.81%
005774 华夏产业升级混合 1.6319 5.80%
015059 华夏产业升级混合C 1.6305 5.79%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.8991 5.78%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0750 5.78%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9598 5.77%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0777 5.77%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8023 5.76%
005555 南方H股联接C 0.7027 5.75%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8106 5.75%
005554 南方H股联接A 0.7146 5.74%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8031 5.74%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8007 5.74%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1429 5.73%
006803 嘉实互通精选股票 1.0562 5.73%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4137 5.69%
004926 中航军民融合精选A 1.3356 5.68%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4073 5.68%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.5646 5.68%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.5397 5.68%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.6958 5.68%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1186 5.67%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1133 5.67%
004927 中航军民融合精选C 1.3205 5.67%
009024 海富通科技创新混合C 1.0703 5.67%
009025 海富通科技创新混合A 1.0887 5.67%
011592 博时军工主题股票C 1.6600 5.67%
014963 交银先进制造混合C 4.0521 5.67%
519020 国泰金泰平衡混合 1.6817 5.67%
519704 交银先进制造 4.0548 5.67%
005585 银河文体娱乐混合 1.2613 5.66%
011710 中欧睿泽混合A 0.8198 5.66%
011711 中欧睿泽混合C 0.8159 5.66%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.3378 5.65%
519601 海富通中国海外 1.4022 5.64%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3529 5.63%
004698 博时军工主题股票 1.6700 5.63%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3445 5.63%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9157 5.62%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.6390 5.61%
502003 易方达军工分级 1.1672 5.58%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.1650 5.57%
519602 海富通大中华精选 0.9212 5.57%
005029 中银产业精选混合 1.5528 5.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.0183 5.56%
003017 广发中证军工ETF联接 0.9683 5.55%
005777 广发科技动力股票 1.2375 5.55%
007346 易方达科技创新混合 1.9089 5.55%
008084 海富通先进制造股票C 1.0087 5.55%
001475 易方达国防军工混合 1.5440 5.54%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9639 5.54%
005970 国泰消费优选股票 1.4334 5.54%
001387 中融新经济混合A 3.4810 5.52%
001388 中融新经济混合C 2.1030 5.52%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0855 5.50%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0723 5.50%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.3718 5.50%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.3219 5.50%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9795 5.50%
005228 添富港股通专注成长 0.7550 5.49%
005491 兴全合宜混合C 1.4478 5.49%
163417 兴全合宜混合A 1.4665 5.49%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8422 5.49%
006435 景顺长城创新成长混合 1.4930 5.48%
011949 东吴多策略混合C 1.9328 5.48%
013035 富国中证军工指数C 0.9810 5.48%
013883 交银启明混合C 1.3114 5.48%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8282 5.48%
580009 东吴内需增长混合 1.9425 5.48%
161024 富国中证军工指数分级 0.9830 5.47%
162107 金鹰中证500指数分级 0.7968 5.47%
180031 银华中小盘股票 3.0660 5.47%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7954 5.46%
070012 嘉实海外中国 0.7170 5.44%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3400 5.43%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.3873 5.43%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.0634 5.43%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.0559 5.43%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.5145 5.42%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9920 5.42%
004496 前海开源多元策略混合A 2.0326 5.41%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9993 5.41%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1053 5.41%
012600 中银内核驱动股票C 0.8569 5.41%
519005 海富通股票 1.0619 5.40%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.7569 5.39%
001701 中融产业升级混合 2.2140 5.38%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.2530 5.38%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6630 5.38%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6460 5.38%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7522 5.38%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7612 5.37%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2590 5.36%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4718 5.36%
002692 富国创新科技混合 1.6140 5.35%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9330 5.34%
501077 富国科创主题混合 1.7530 5.34%
006868 华夏科技成长股票 1.4885 5.33%
011120 富国创新科技混合C 1.6010 5.33%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7120 5.33%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1650 5.33%
519971 长信改革红利混合 1.3230 5.33%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8600 5.32%
002938 中银健康产业混合 1.9688 5.32%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.1810 5.31%