近一月中欧养老混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧养老混合C012778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧养老混合C |
2.4319 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
中欧养老混合C |
2.4062 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中欧养老混合C |
2.4027 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
中欧养老混合C |
2.3893 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
中欧养老混合C |
2.4041 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
中欧养老混合C |
2.3929 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
中欧养老混合C |
2.4201 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
中欧养老混合C |
2.4142 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
中欧养老混合C |
2.3696 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
中欧养老混合C |
2.4175 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
中欧养老混合C |
2.4156 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
中欧养老混合C |
2.4456 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
中欧养老混合C |
2.4409 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
中欧养老混合C |
2.4624 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
中欧养老混合C |
2.4437 |
-2.45% |
| 2024-04-03 |
中欧养老混合C |
2.5051 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
中欧养老混合C |
2.5064 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
中欧养老混合C |
2.5267 |
3.42% |
| 2024-03-29 |
中欧养老混合C |
2.4431 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
中欧养老混合C |
2.4328 |
0.14% |
