近一月中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧养老产业混合C012778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧养老产业混合C |
2.8646 |
0.84% |
| 2025-12-15 |
中欧养老产业混合C |
2.8406 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧养老产业混合C |
2.8403 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
中欧养老产业混合C |
2.8331 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
中欧养老产业混合C |
2.8592 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
中欧养老产业混合C |
2.8515 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
中欧养老产业混合C |
2.8833 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
中欧养老产业混合C |
2.8883 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
中欧养老产业混合C |
2.8972 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
中欧养老产业混合C |
2.9103 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中欧养老产业混合C |
2.9140 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧养老产业混合C |
2.9151 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
中欧养老产业混合C |
2.8757 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧养老产业混合C |
2.8720 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧养老产业混合C |
2.8791 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧养老产业混合C |
2.8843 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中欧养老产业混合C |
2.8831 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中欧养老产业混合C |
2.8736 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
中欧养老产业混合C |
2.8988 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中欧养老产业混合C |
2.9018 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
中欧养老产业混合C |
2.9071 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
中欧养老产业混合C |
2.9168 |
-0.84% |
