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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6928 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6833 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.5440 | 3.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 科创芯基 | 0.6255 | 4.72% |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.3751 | 4.70% |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.3581 | 4.70% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.6395 | 4.69% |
