热搜: 基金基金份额 长城安心回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 鹏华国防A

2022年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2554 4.76%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0339 3.70%
012308 国泰价值远见混合A 1.0005 3.38%
012309 国泰价值远见混合C 0.9983 3.38%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0895 3.34%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.8870 3.09%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.9361 3.07%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.9350 3.05%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5573 2.82%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5579 2.82%
000904 银华回报定开混合 1.7180 2.75%
014608 中欧周期景气混合发起A 1.0050 2.72%
014609 中欧周期景气混合发起C 1.0048 2.71%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9872 2.64%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9786 2.62%
012250 安信平衡增利混合A 1.0487 2.44%
012251 安信平衡增利混合C 1.0481 2.43%
012839 东方红智华三年持有混合A 0.9450 2.39%
012840 东方红智华三年持有混合C 0.9436 2.39%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.9791 2.23%
013859 宝盈品质甄选混合A 1.0059 2.23%
013860 宝盈品质甄选混合C 1.0054 2.22%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6618 2.12%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6504 2.12%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6130 2.09%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6140 2.09%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5100 2.03%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.5392 2.02%
005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.2991 2.00%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9265 1.99%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9254 1.99%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9932 1.94%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9925 1.93%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9655 1.86%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9736 1.85%
011314 农银创新成长混合 1.0026 1.82%
006926 长城量化精选股票A 1.5289 1.80%
011463 长城量化精选股票C 1.5216 1.80%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6520 1.78%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6569 1.78%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.9914 1.74%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0166 1.66%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0165 1.65%
000970 东方红睿元混合 3.7080 1.53%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1398 1.51%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1480 1.50%
004805 长信消费精选量化股票A 1.7081 1.50%
013152 长信消费精选量化股票C 1.7050 1.50%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1728 1.49%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1762 1.48%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9364 1.46%
160632 鹏华酒A 0.5560 1.46%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1475 1.44%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7601 1.44%
002512 长城久润混合A 1.5148 1.41%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8234 1.40%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5019 1.39%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4746 1.39%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.9328 1.38%
512690 鹏华中证酒ETF 0.9008 1.36%
013009 万家港股通精选混合A 1.0121 1.34%
159766 富国中证旅游主题ETF 1.0520 1.34%
013010 万家港股通精选混合C 1.0119 1.33%
290008 泰信发展主题混合 2.2320 1.32%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.9166 1.30%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0591 1.30%
673120 西部利得新富混合A 1.9560 1.29%
233008 大摩消费领航混合 1.0801 1.28%
004999 长信全球债券美元 0.1741 1.28%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2370 1.27%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2363 1.27%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3314 1.26%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3415 1.26%
004998 长信全球债券人民币 1.1051 1.26%
012188 华安优势龙头混合A 0.9332 1.26%
290014 泰信现代服务业混合 2.5940 1.25%
012189 华安优势龙头混合C 0.9324 1.25%
002924 华商瑞鑫定开债 1.7100 1.24%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8440 1.24%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7914 1.23%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.9189 1.22%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7833 1.21%
012043 鹏华酒C 0.9190 1.21%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8820 1.19%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1375 1.18%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8732 1.18%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1389 1.17%
003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1565 1.16%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0436 1.15%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.0592 1.15%
013289 工银食品饮料混合A 0.9547 1.13%
013290 工银食品饮料混合C 0.9527 1.13%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2511 1.12%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.4004 1.11%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.3618 1.10%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0242 1.08%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0240 1.08%
008133 华安优质生活混合 1.1550 1.08%
012583 交银品质增长一年混合C 0.9965 1.08%
010761 华商甄选回报混合A 1.1326 1.07%
013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0187 1.07%
012582 交银品质增长一年混合A 1.0005 1.07%
013678 富国信享回报12个月持有混合A 1.0196 1.07%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2124 1.06%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7250 1.05%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2050 1.05%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4129 1.04%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.9484 1.04%
006753 天弘港股通精选C 1.2805 1.04%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.9490 1.04%
006752 天弘港股通精选A 1.2909 1.04%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9072 1.04%
009954 华银优选成长股票 1.5440 1.03%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1843 1.03%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9125 1.03%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8201 1.02%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8945 1.01%
010176 中加新兴消费混合A 0.9465 1.01%
010177 中加新兴消费混合C 0.9423 1.01%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9193 0.99%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.0512 0.98%
007110 国投瑞银港股通混合A 1.0566 0.98%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5430 0.98%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2509 0.97%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.8923 0.96%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8349 0.96%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8649 0.96%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9783 0.95%
510630 华夏消费ETF 1.3300 0.95%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9919 0.94%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.7942 0.94%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1998 0.94%
161132 易方达科顺定开混合 1.9560 0.94%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.7897 0.93%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.1239 0.93%
012770 光大保德信创新生活混合A 0.9826 0.92%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0471 0.92%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0474 0.92%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.7777 0.91%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8890 0.91%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9915 0.91%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9244 0.91%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8878 0.91%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.7853 0.90%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9908 0.90%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0175 0.89%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9253 0.89%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0308 0.89%
009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0516 0.89%
009859 银华乐享混合A 0.8969 0.88%
006265 红土创新新科技股票A 3.5236 0.88%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2640 0.88%
010382 浙商智选价值混合C 1.1113 0.87%
010381 浙商智选价值混合A 1.1148 0.87%
159980 大成有色金属期货ETF 1.5699 0.87%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1991 0.86%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1991 0.86%
005292 华富星玉衡混合C 1.1169 0.86%
005291 华富星玉衡混合A 1.1439 0.86%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6630 0.85%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.2300 0.85%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9935 0.85%
012009 易方达稳健回报混合C 0.9746 0.84%
160125 南方香港优选股票 1.2690 0.84%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1569 0.84%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9964 0.84%
003190 创金合信消费主题股票A 2.6781 0.84%
003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0383 0.84%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2220 0.83%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.9344 0.83%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0433 0.83%
012008 易方达稳健回报混合A 0.9764 0.83%
003191 创金合信消费主题股票C 2.6127 0.83%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.9223 0.83%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0266 0.83%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.0660 0.82%
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.2702 0.82%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1617 0.81%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 1.0182 0.81%
012578 富国红利混合A 1.0010 0.81%
002418 汇添富优选回报混合C 1.8910 0.80%
013294 东方红智选三年持有混合A 0.9593 0.80%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 1.0154 0.80%
010784 德邦沪港深龙头混合C 1.0052 0.79%
012579 富国红利混合C 1.0004 0.79%
010783 德邦沪港深龙头混合A 1.0080 0.79%
470021 汇添富优选回报混合A 1.9060 0.79%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9320 0.78%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7461 0.78%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.5952 0.78%
002395 鹏华丰尚定开债A 1.2970 0.78%
013295 东方红智选三年持有混合C 0.9585 0.78%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7463 0.78%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1071 0.78%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1511 0.78%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7702 0.78%
009842 东方红明鉴优选两年定开混合 1.0937 0.78%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.1913 0.77%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.2005 0.77%
009265 易方达消费精选股票 1.1383 0.77%