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2022年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 1.0005 3.38%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.9983 3.38%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0895 3.34%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5573 2.82%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5579 2.82%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.7180 2.75%
005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9872 2.64%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9786 2.62%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7540 2.17%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6618 2.12%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6504 2.12%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6130 2.09%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.6140 2.09%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.5100 2.03%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.5392 2.02%
005686 财通瑞享12个月定开 1.2991 2.00%
002159 东吴国企改革 0.9265 1.99%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9254 1.99%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9932 1.94%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9925 1.93%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9655 1.86%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9736 1.85%
006926 长城量化精选股票 1.5289 1.80%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6569 1.78%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6520 1.78%
000970 东方红睿元混合 3.7080 1.53%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1398 1.51%
004805 长信消费精选量化股票 1.7081 1.50%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1480 1.50%
013152 长信消费精选量化股票C 1.7050 1.50%
160632 鹏华酒A 0.5560 1.46%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9364 1.46%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1475 1.44%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7601 1.44%
002512 长城久润保本 1.5148 1.41%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5019 1.39%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4746 1.39%
290008 泰信发展主题 2.2320 1.32%
673120 西部利得新富混合 1.9560 1.29%
004999 长信全球债券美元 0.1741 1.28%
233008 大摩消费领航 1.0801 1.28%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2363 1.27%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2370 1.27%
004998 长信全球债券人民币 1.1051 1.26%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3415 1.26%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3314 1.26%
012188 华安优势龙头混合A 0.9332 1.26%
012189 华安优势龙头混合C 0.9324 1.25%
290014 泰信现代服务业股票 2.5940 1.25%
002924 华商瑞鑫定开债 1.7100 1.24%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7914 1.23%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7833 1.21%
012043 鹏华酒C 0.9190 1.21%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8820 1.19%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8732 1.18%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1375 1.18%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1389 1.17%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1565 1.16%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0436 1.15%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.4004 1.11%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.3618 1.10%
008133 华安优质生活混合 1.1550 1.08%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2124 1.06%
002123 北信瑞丰外延增长 1.7250 1.05%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2050 1.05%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4129 1.04%
006752 天弘港股通精选A 1.2909 1.04%
006753 天弘港股通精选C 1.2805 1.04%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1843 1.03%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5430 0.98%
007110 国投瑞银港股通混合 1.0566 0.98%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.0512 0.98%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9783 0.95%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1998 0.94%
161132 易方达科顺定开混合 1.9560 0.94%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.1239 0.93%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.8878 0.91%
070012 嘉实海外中国 0.8890 0.91%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0308 0.89%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0175 0.89%
001061 华夏海外收益债券A 1.2640 0.88%
006265 红土创新新科技股票 3.5236 0.88%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1991 0.86%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1991 0.86%
005291 华富星玉衡混合A 1.1439 0.86%
005292 华富星玉衡混合C 1.1169 0.86%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6630 0.85%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9935 0.85%
166301 华商中证500分级 8.2300 0.85%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9964 0.84%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1569 0.84%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.6781 0.84%
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0383 0.84%
160125 南方中国中小盘指数 1.2690 0.84%
001063 华夏海外收益债券C 1.2220 0.83%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0266 0.83%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.6127 0.83%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.9344 0.83%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.9223 0.83%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.2702 0.82%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0660 0.82%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1617 0.81%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 1.0182 0.81%
012578 富国红利混合A 1.0010 0.81%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.8910 0.80%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 1.0154 0.80%
012579 富国红利混合C 1.0004 0.79%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9060 0.79%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.1511 0.78%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.1071 0.78%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.2970 0.78%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.5952 0.78%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7461 0.78%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7702 0.78%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7463 0.78%
009842 东方红明鉴优选定开混合 1.0937 0.78%
519710 交银荣安保本混合 1.9320 0.78%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5924 0.77%
009265 易方达消费精选股票 1.1383 0.77%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3940 0.77%
000390 华商优势行业 1.1860 0.76%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8208 0.76%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0934 0.76%
004868 交银股息优化混合 2.7073 0.76%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2853 0.76%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2711 0.76%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6003 0.76%
200016 长城保本 2.0033 0.76%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2475 0.75%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2365 0.75%
005004 交银品质升级混合 2.1171 0.74%
013882 交银品质升级混合C 2.1148 0.74%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0846 0.73%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0721 0.73%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.4636 0.72%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.5895 0.72%
006408 汇添富消费升级混合 2.3100 0.72%
519714 交银等权 1.9640 0.72%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1.2730 0.71%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.2317 0.71%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 1.1851 0.71%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.4577 0.71%
012706 中银核心精选混合A 1.0060 0.71%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4248 0.71%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.8820 0.70%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9254 0.70%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9178 0.70%
012707 中银核心精选混合C 1.0057 0.70%
000290 鹏华全球高收益债 0.5928 0.68%
004038 中银富享债券 1.0619 0.68%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8911 0.68%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8768 0.68%
005684 财通鸿睿12个月定开债A 1.1358 0.66%
005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.1193 0.66%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.0680 0.66%
007478 中加恒泰定开债券 1.0223 0.66%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9389 0.65%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.9872 0.65%
005988 兴业纯债一年定开债A 1.0757 0.65%
005989 兴业纯债一年定开债C 1.0607 0.64%
008891 安信价值成长混合A 1.7679 0.64%
008892 安信价值成长混合C 1.7549 0.64%
100061 富国中国中小盘股票 2.5000 0.64%
005554 南方H股联接A 0.8254 0.62%
005555 南方H股联接C 0.8125 0.62%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.6005 0.62%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.5669 0.62%
011558 天弘宁弘六个月混合A 1.0059 0.62%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0716 0.61%
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0076 0.61%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2980 0.61%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.5314 0.60%
006355 华宝香港大盘C 1.0046 0.60%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0598 0.60%
011559 天弘宁弘六个月混合C 1.0049 0.60%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.5280 0.60%
013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0107 0.60%
013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0107 0.60%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0173 0.60%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.5410 0.59%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.6068 0.59%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.5638 0.59%
008269 大成睿享混合A 1.5263 0.58%
008270 大成睿享混合C 1.5141 0.58%
000083 汇添富消费行业混合 7.4320 0.57%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.3070 0.57%
009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 1.0671 0.57%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.2450 0.57%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1729 0.57%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4385 0.56%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0858 0.56%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9534 0.56%
008488 华商恒益稳健混合 1.2892 0.56%
630002 华商盛世成长 4.6487 0.56%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2323 0.55%
001382 易方达国企改革混合 2.3620 0.55%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3735 0.55%
014029 浦银安盛红利精选混合C 4.1536 0.55%
519115 浦银红利精选 4.1559 0.55%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2050 0.54%