热搜: 大盘股指 华泰柏瑞盛世中国混合 中邮核心成长混合 华夏回报混合A

2021年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008711 宝盈盈顺纯债债券C 1.0586 4.36%
008710 宝盈盈顺纯债债券A 1.0675 4.35%
233008 大摩消费领航混合 1.2342 2.47%
506005 博时科创板三年定开混合 1.0490 2.40%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.2292 2.29%
506003 富国科创板两年定开混合 0.8882 2.27%
008656 招商科技创新混合C 1.2089 2.14%
008655 招商科技创新混合A 1.2197 2.14%
009057 博时科技创新混合A 1.7080 2.13%
009058 博时科技创新混合C 1.6995 2.13%
005608 华宝中证500增强C 1.2082 2.10%
005607 华宝中证500增强A 1.2228 2.10%
519674 银河创新成长混合A 5.7632 2.10%
008277 财通资管行业精选混合 1.2697 2.09%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1730 2.09%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1730 2.09%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0122 2.07%
005682 财通资管消费精选混合A 2.0973 2.06%
007872 金信稳健策略混合A 1.4758 2.05%
001072 华安智能装备主题股票A 2.0150 2.03%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6820 2.02%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5476 2.02%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9662 1.97%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.1597 1.97%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.1641 1.96%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.9310 1.95%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7840 1.94%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9534 1.94%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.1630 1.93%
004931 华润元大价值优选C 1.0287 1.89%
004930 华润元大价值优选A 1.0348 1.89%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0586 1.89%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0543 1.88%
005412 金信民长混合A 1.4753 1.88%
005413 金信民长混合C 1.4026 1.88%
002863 金信深圳成长混合A 1.6880 1.87%
009883 华润元大核心动力混合C 1.0088 1.84%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.1155 1.84%
009882 华润元大核心动力混合A 1.0122 1.84%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8171 1.83%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8166 1.83%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6670 1.83%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5101 1.81%
001613 长城久祥混合A 1.8008 1.81%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5046 1.81%
008635 华安科技创新混合A 1.2601 1.80%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1850 1.80%
006768 华安沪港深优选混合 1.7156 1.79%
008509 南方得利一年定开债 1.0567 1.79%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8430 1.77%
506002 易方达科创板两年定开混合 0.9832 1.75%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.9123 1.72%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0370 1.71%
005621 中欧品质消费股票C 2.1952 1.71%
005620 中欧品质消费股票A 2.2362 1.71%
040007 华安中小盘成长混合 2.7456 1.70%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5070 1.70%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0510 1.70%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3830 1.69%
519678 银河消费混合A 2.9730 1.68%
040025 华安科技动力混合A 4.9390 1.67%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9204 1.66%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.2710 1.66%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.2918 1.66%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6600 1.64%
006122 华安低碳生活混合A 2.2881 1.63%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9785 1.63%
000458 英大领先回报A 1.2418 1.62%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1390 1.61%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8420 1.60%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2110 1.59%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.4420 1.59%
002692 富国创新科技混合A 2.4310 1.59%
008989 大成科技创新混合C 1.5454 1.58%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2820 1.58%
002697 中欧消费主题股票C 2.9620 1.58%
008988 大成科技创新混合A 1.5513 1.57%
210005 金鹰主题优势混合 2.0780 1.56%
011120 富国创新科技混合C 2.4260 1.55%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0223 1.55%
000996 中银新动力股票A 1.3800 1.55%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.7544 1.55%
020018 国泰金鹿混合 2.2218 1.55%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9839 1.55%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3161 1.54%
002621 中欧消费主题股票A 2.9820 1.53%
110002 易方达策略成长混合 4.2520 1.53%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.9492 1.52%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5574 1.51%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8983 1.51%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5701 1.51%
501066 东方红恒元五年持有混合 2.2179 1.51%
001167 金鹰科技创新股票A 1.0860 1.50%
001487 宝盈优势产业混合A 2.4420 1.50%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1540 1.50%
005970 国泰消费优选股票 1.7475 1.50%
610004 信澳中小盘混合A 2.6600 1.49%
007491 南方信息创新混合C 2.0030 1.49%
110005 易方达积极成长混合 0.7134 1.49%
007490 南方信息创新混合A 2.0324 1.49%
519702 交银趋势混合A 2.9510 1.48%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9268 1.48%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7142 1.48%
233011 大摩主题优选混合 3.7260 1.47%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3760 1.47%
001743 诺安优选回报混合A 1.3130 1.47%
005844 东方人工智能主题混合A 1.2912 1.47%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9258 1.47%
290004 泰信优质生活混合 1.2943 1.46%
001513 易方达信息产业混合A 2.2960 1.46%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.1200 1.45%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1936 1.45%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2551 1.45%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8470 1.44%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3630 1.44%
290014 泰信现代服务业混合 2.2510 1.44%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3671 1.43%
161040 富国创业板两年定开混合 1.2064 1.42%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.5864 1.42%
006692 金信消费升级股票A 1.8989 1.41%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3119 1.41%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3708 1.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.5050 1.41%
006693 金信消费升级股票C 1.9829 1.41%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.1932 1.40%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2425 1.40%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2440 1.40%
006813 博时汇悦回报混合 1.8863 1.40%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.6180 1.39%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4730 1.39%
320003 诺安先锋混合A 2.4204 1.39%
001782 九泰久益混合A 1.8290 1.39%
006128 银河和美生活混合A 1.4189 1.39%
001844 九泰久益混合C 1.7510 1.39%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3323 1.38%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.4705 1.37%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.1022 1.36%
007341 南方科技创新混合C 2.3046 1.36%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.0973 1.36%
007340 南方科技创新混合A 2.3409 1.36%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9505 1.35%
010013 易方达信息行业精选股票A 0.9931 1.33%
160518 博时睿远 2.2330 1.32%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8276 1.32%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3579 1.32%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8262 1.32%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9694 1.32%
010337 中欧悦享生活混合C 0.9947 1.31%
010336 中欧悦享生活混合A 0.9970 1.31%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3150 1.31%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3130 1.31%
006007 诺安积极配置混合A 1.9539 1.30%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1080 1.30%
320012 诺安主题精选混合 3.8330 1.29%
006008 诺安积极配置混合C 1.9399 1.29%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.0853 1.29%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6405 1.28%
001983 中邮低碳配置混合 1.2640 1.28%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9500 1.28%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4607 1.28%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9445 1.28%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.0823 1.28%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.8160 1.28%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1909 1.27%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.1520 1.27%
001956 国联安科技动力 1.9331 1.27%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1885 1.27%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.4520 1.26%
233001 大摩基础行业混合 1.4245 1.26%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7740 1.26%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.0381 1.26%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.8924 1.26%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.9216 1.26%
005029 中银产业精选混合A 2.3484 1.25%
009886 新华景气行业混合C 0.9313 1.25%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.0385 1.25%
009538 太平行业优选股票C 1.1136 1.25%
009885 新华景气行业混合A 0.9339 1.25%
010778 浙商智选家居股票C 1.0552 1.24%
010777 浙商智选家居股票A 1.0557 1.24%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7526 1.24%
002121 广发沪港深新起点股票A 2.0427 1.24%
009537 太平行业优选股票A 1.1172 1.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7076 1.24%
010372 大成成长进取混合C 1.0692 1.24%
010371 大成成长进取混合A 1.0709 1.24%
233007 大摩卓越成长混合 4.4434 1.23%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1133 1.22%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.4550 1.22%
001543 宝盈新锐混合A 3.3270 1.22%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.1630 1.22%
257070 国联安优选行业混合 3.1130 1.22%
002938 中银证券健康产业混合 1.6782 1.21%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.7377 1.21%
005962 宝盈人工智能股票A 2.6454 1.21%
010314 大摩内需增长混合A 0.9819 1.21%
000924 宝盈先进制造混合A 2.5890 1.21%
005963 宝盈人工智能股票C 2.5887 1.20%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.7316 1.20%
000969 前海开源大安全混合 2.1060 1.20%