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2021年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2132 1.80%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0401 1.80%
006809 泰康香港银行指数A 0.9414 1.72%
006810 泰康香港银行指数C 0.9343 1.71%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2710 1.68%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1210 1.68%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1210 1.68%
206011 鹏华美国房地产 0.7950 1.66%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9558 1.65%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9491 1.64%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0653 1.64%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0510 1.64%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0470 1.54%
000179 广发美国房地产指数 1.1250 1.53%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0520 1.53%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4584 1.51%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4535 1.51%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7840 1.42%
161116 易方达黄金主题 0.7850 1.42%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1955 1.40%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.6710 1.40%
003299 嘉实物流产业C 2.2010 1.38%
040046 华安纳斯达克100指数 3.8270 1.38%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1720 1.38%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2250 1.37%
000834 大成纳斯达克100指数 2.9310 1.35%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.7117 1.34%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.1440 1.34%
270042 广发纳斯达克100指数 3.7346 1.34%
161128 易标普信息科技人民币 2.3967 1.30%
502023 鹏华钢铁分级 1.6390 1.30%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1731 1.29%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0061 1.29%
070031 嘉实全球房地产 1.1830 1.28%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3156 1.25%
161127 易标普生物科技人民币 1.9767 1.25%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1480 1.23%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5531 1.23%
320017 诺安全球不动产 1.5050 1.21%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7589 1.20%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7561 1.20%
161620 融通丰利四分法 1.1714 1.19%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0300 1.18%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9929 1.17%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9862 1.17%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8210 1.15%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3711 1.15%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3666 1.15%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7070 1.14%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5887 1.12%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5887 1.12%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5745 1.09%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1431 1.09%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5709 1.06%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3086 1.05%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3687 1.04%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0479 1.01%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0431 1.01%
003720 易标普生物科技美元汇 0.3041 1.00%
160125 南方中国中小盘指数 1.6502 0.99%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2389 0.97%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.0303 0.95%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.0048 0.94%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8485 0.92%
006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0004 0.92%
320013 诺安全球黄金 0.9880 0.92%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9947 0.91%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8604 0.90%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0746 0.90%
000929 博时黄金ETFD 3.6130 0.89%
000930 博时黄金ETFI 3.5481 0.89%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2653 0.89%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6460 0.88%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2556 0.88%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7360 0.87%
096001 大成标普500 2.0970 0.87%
004597 南方银行ETF联接A 1.4150 0.86%
161125 易方达标普500指数人民币 1.6075 0.86%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9239 0.86%
004598 南方银行ETF联接C 1.3942 0.85%
168205 中融中证银行指数分级 1.1920 0.85%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9122 0.85%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3184 0.84%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3065 0.84%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2640 0.84%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2418 0.84%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3468 0.83%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2437 0.83%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3401 0.83%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6910 0.83%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6820 0.83%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9610 0.83%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1220 0.83%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.1399 0.83%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2016 0.83%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1961 0.83%
050025 博时标普500ETF联接 2.9170 0.83%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2594 0.82%
001595 天弘中证银行指数C 1.3815 0.82%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.8815 0.82%
007109 南方沪港深核心优势混合 1.1002 0.82%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.1368 0.82%
160719 嘉实黄金 0.8630 0.82%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7400 0.82%
393001 中海保本 1.4830 0.82%
001594 天弘中证银行指数A 1.4001 0.81%
161029 富国中证银行指数分级 1.3720 0.81%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1758 0.80%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1758 0.80%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2990 0.79%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1765 0.79%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1751 0.79%
161121 易方达银行分级 1.2480 0.79%
240019 华宝上证180成长联接 1.3089 0.79%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2457 0.78%
160517 博时中证银行指数分级 1.3720 0.78%
161723 招商中证银行指数分级 1.2909 0.78%
160418 华安中证银行指数分级 1.0283 0.77%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5230 0.77%
002849 金信智能中国2025混合 1.3260 0.76%
160631 鹏华银行分级 1.0790 0.75%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2190 0.74%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2410 0.73%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2043 0.73%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1995 0.73%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2217 0.73%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2172 0.72%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3130 0.69%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9809 0.69%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9863 0.68%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1140 0.67%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1020 0.67%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0669 0.67%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.1168 0.66%
008488 华商恒益稳健混合 1.1040 0.66%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.1062 0.65%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0820 0.65%
001468 广发改革混合 1.2890 0.62%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.1760 0.62%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2473 0.61%
050024 博时上证自然资源联接 0.8354 0.61%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2670 0.60%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0710 0.60%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.1660 0.60%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.2590 0.60%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.2520 0.60%
270001 广发聚富 1.3473 0.60%
163813 中银全球策略 0.6860 0.59%
630002 华商盛世成长 3.9346 0.59%
005561 创金中证红利低波动A 1.2905 0.58%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8600 0.58%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1354 0.58%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5866 0.58%
690008 民生中证资源指数 0.8600 0.58%
005562 创金中证红利低波动C 1.2834 0.57%
006355 华宝香港大盘C 1.2017 0.57%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0223 0.57%
010789 汇添富恒生指数C 1.1357 0.57%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5833 0.57%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0185 0.56%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0118 0.56%
501301 华宝兴业香港大盘 1.2126 0.56%
004998 长信全球债券人民币 1.2465 0.55%
006638 人保鑫盛纯债A 0.9510 0.54%
006639 人保鑫盛纯债C 0.9452 0.54%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0433 0.54%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.3000 0.54%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.7030 0.53%
002123 北信瑞丰外延增长 1.5050 0.53%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0375 0.53%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2563 0.53%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2527 0.53%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2243 0.52%
007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0057 0.52%
519981 长信美国标普100 1.5440 0.52%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.9338 0.51%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2335 0.51%
090018 大成新锐产业 4.3350 0.51%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.6240 0.50%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.6838 0.50%
007130 中庚小盘价值股票 1.4698 0.50%
539001 建信全球机遇 1.6090 0.50%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5317 0.49%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.8759 0.49%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8013 0.49%
160924 大成恒生指数 1.0170 0.49%
968056 海通亚洲高收益债券H 97.6350 0.49%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5214 0.48%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0311 0.48%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0230 0.48%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3170 0.47%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.3055 0.47%
009062 财通智慧成长混合A 1.2945 0.47%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0161 0.47%
160639 鹏华高铁分级 0.8560 0.47%
164206 天弘添利分级债券 1.2721 0.47%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4702 0.46%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1177 0.46%
240012 华宝增强债券A 1.2477 0.46%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1119 0.45%