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2021年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4060 3.94%
162411 华宝标普石油指数 0.4078 3.92%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0631 3.78%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0428 3.61%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0381 3.61%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1607 3.48%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1614 3.46%
163208 诺安油气能源 0.6240 2.63%
160416 华安标普石油指数 0.9490 2.37%
160216 国泰商品 0.2710 2.26%
165513 信诚全球商品主题 0.3700 2.21%
003321 易方达原油C类人民币 0.6960 2.08%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8440 2.08%
161129 易方达原油A类人民币 0.7144 2.07%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7225 1.99%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7246 1.97%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1106 1.94%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1077 1.89%
050020 博时抗通胀增强 0.3940 1.81%
519981 长信美国标普100 1.5190 1.67%
161127 易标普生物科技人民币 2.0265 1.64%
096001 大成标普500 2.0310 1.60%
161128 易标普信息科技人民币 2.4146 1.59%
003720 易标普生物科技美元汇 0.3136 1.46%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3737 1.44%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3480 1.43%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3222 1.39%
161815 银华抗通胀主题 0.5100 1.39%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3178 1.38%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1627 1.32%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.1524 1.32%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.1429 1.32%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.8351 1.23%
050025 博时标普500ETF联接 2.8693 1.22%
161125 易方达标普500指数人民币 1.5803 1.22%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1851 1.19%
164824 工银印度基金人民币 1.1053 1.19%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4446 1.18%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1806 1.18%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0110 1.16%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0160 1.15%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1783 1.13%
378546 上投全球天然资源 0.7671 1.11%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0102 1.08%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9970 1.08%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8350 1.07%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2446 1.07%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0317 1.07%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0181 1.07%
005801 工银印度基金美元 0.1711 1.06%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2960 1.01%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3120 1.00%
005265 博时厚泽回报混合A 1.5938 1.00%
005266 博时厚泽回报混合C 1.5604 1.00%
040046 华安纳斯达克100指数 3.8700 0.97%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.2040 0.97%
000834 大成纳斯达克100指数 2.9650 0.95%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1215 0.95%
000179 广发美国房地产指数 1.0890 0.93%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0264 0.92%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6760 0.91%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.7512 0.91%
270042 广发纳斯达克100指数 3.7740 0.91%
070031 嘉实全球房地产 1.1560 0.87%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9320 0.87%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8021 0.86%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2006 0.85%
539003 建信全球资源股票 0.8022 0.85%
320017 诺安全球不动产 1.4770 0.82%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1736 0.81%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1736 0.81%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5989 0.81%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5989 0.81%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2530 0.80%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1685 0.78%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3136 0.77%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5841 0.76%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.3460 0.75%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5805 0.75%
486002 工银全球精选 2.9650 0.75%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2480 0.73%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1242 0.73%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1810 0.72%
320007 诺安成长 1.7590 0.69%
000219 博时裕益灵活配置 2.2370 0.68%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2190 0.66%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1241 0.65%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5383 0.65%
004211 金鹰周期优选混合 1.1317 0.62%
160639 鹏华高铁分级 0.8550 0.59%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3860 0.58%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2054 0.58%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0083 0.55%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9176 0.54%
002292 诺安益鑫保本 1.3243 0.53%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9209 0.53%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2381 0.51%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8511 0.51%
519674 银河创新成长 6.1016 0.51%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8630 0.50%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8511 0.50%
001061 华夏海外收益债券A 1.2850 0.47%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2150 0.47%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2150 0.47%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6040 0.46%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5980 0.46%
160628 鹏华地产分级 1.0880 0.46%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8730 0.46%
004698 博时军工主题股票 1.8340 0.44%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1866 0.43%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1866 0.43%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7240 0.41%
002583 泰信行业精选混合C 1.7060 0.41%
290012 泰信行业精选混合 1.7060 0.41%
001063 华夏海外收益债券C 1.2470 0.40%
006822 凯石湛混合A 1.1419 0.40%
006823 凯石湛混合C 1.1201 0.40%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2404 0.40%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3966 0.39%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7940 0.38%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3929 0.38%
161116 易方达黄金主题 0.7950 0.38%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8070 0.37%
005774 华夏产业升级混合 1.8814 0.36%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9534 0.36%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9473 0.36%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0175 0.36%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1989 0.35%
005243 融通中国概念债券 1.1475 0.35%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0529 0.35%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0472 0.35%
100050 富国全球债券 1.2190 0.35%
000290 鹏华全球高收益债 1.2187 0.34%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4473 0.34%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4420 0.33%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4356 0.32%
002877 华夏大中华信用债A 0.9760 0.31%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0699 0.31%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0650 0.31%
210002 金鹰红利价值 1.2675 0.30%
002303 金鹰智慧生活混合 1.7640 0.28%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1228 0.28%
163813 中银全球策略 0.7050 0.28%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1570 0.28%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0950 0.27%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2668 0.26%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4508 0.26%
210009 金鹰核心资源 1.1630 0.26%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3468 0.25%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3463 0.25%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3270 0.23%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9659 0.22%
002880 华夏大中华信用债C 0.9710 0.21%
004998 长信全球债券人民币 1.2530 0.21%
007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1887 0.21%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1466 0.21%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9653 0.21%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5160 0.20%
001518 万家瑞兴 1.7842 0.20%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1284 0.20%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0641 0.20%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1476 0.20%
162102 金鹰中小盘精选 1.3224 0.20%
000319 泰达淘利债券A 1.1538 0.19%
000320 泰达淘利债券B 1.1362 0.19%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0816 0.19%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1133 0.19%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8442 0.19%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8450 0.19%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1575 0.19%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.6650 0.18%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6510 0.18%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1390 0.18%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1160 0.18%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1180 0.18%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4691 0.18%
008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9621 0.18%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3609 0.17%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0177 0.17%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0129 0.17%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0200 0.17%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0419 0.17%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1886 0.16%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0413 0.16%
003387 工银全球美元债C 1.0291 0.16%
006061 红土创新增强收益债券A 1.2146 0.16%
006064 红土创新增强收益债券C 1.2131 0.16%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0367 0.16%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1287 0.15%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1247 0.15%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8695 0.15%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9688 0.14%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0088 0.14%
007981 红塔红土瑞祥纯债A 1.0134 0.14%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9870 0.14%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1510 0.13%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0200 0.13%
007982 红塔红土瑞祥纯债C 0.9890 0.13%
008838 德邦量化对冲混合A 0.9813 0.13%
008839 德邦量化对冲混合C 0.9793 0.13%