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2021年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180020 银华成长先锋 2.0820 5.69%
164403 前海开源农业分级 1.7670 5.68%
161810 银华内需精选 3.4830 4.59%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9490 4.29%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0107 4.22%
160639 鹏华高铁分级 0.8570 4.13%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6840 3.95%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7326 3.87%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7300 3.87%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1230 3.56%
000433 安信鑫发优选混合 2.0980 3.55%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1120 3.53%
002924 华商瑞鑫定开债 1.5300 3.45%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0930 3.41%
007130 中庚小盘价值股票 1.4457 3.39%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3118 3.37%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3077 3.37%
006038 大成景恒混合C 1.6370 3.35%
090019 大成景恒保本混合 1.6040 3.35%
004848 中欧睿泓定开混合 1.9307 3.32%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9950 3.32%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.1287 3.31%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2450 3.23%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2160 3.23%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.2954 3.22%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.4863 3.07%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0759 3.07%
006551 中庚价值领航混合 1.6929 3.06%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.3085 2.92%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2967 2.91%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1090 2.88%
008269 大成睿享混合A 1.3088 2.86%
008270 大成睿享混合C 1.3030 2.86%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5383 2.85%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5354 2.84%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.1200 2.83%
003634 嘉实农业产业股票 2.5696 2.81%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4780 2.80%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.5436 2.75%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.5147 2.73%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9540 2.71%
005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0488 2.70%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9495 2.70%
162411 华宝标普石油指数 0.3745 2.69%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 1.0457 2.68%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3728 2.67%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0580 2.65%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7768 2.60%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 1.1050 2.57%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1476 2.57%
005233 广发睿毅领先混合 2.4984 2.54%
163113 申万证券行业指数分级 0.9724 2.52%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1469 2.51%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1879 2.50%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1252 2.48%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1412 2.48%
008929 泰达消费红利指数C 1.5755 2.46%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1437 2.45%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1286 2.45%
008928 泰达消费红利指数A 1.5789 2.45%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.1944 2.44%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.5541 2.40%
001891 中欧成长优选混合E 1.6375 2.39%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.5443 2.39%
160629 鹏华传媒分级 1.0720 2.39%
166020 中欧优选 1.5722 2.39%
007590 华宝绿色领先股票 1.4534 2.38%
005265 博时厚泽回报混合A 1.5573 2.37%
005266 博时厚泽回报混合C 1.5249 2.37%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0054 2.36%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0018 2.36%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2655 2.34%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2500 2.34%
008898 国寿创精选88ETF联接A 0.9904 2.34%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9970 2.34%
090013 大成竞争优势 1.4010 2.34%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9976 2.34%
519677 银河定投宝中证腾安指数 2.4010 2.34%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9880 2.33%
002871 华夏新锦源混合A 1.2480 2.32%
002872 华夏新锦源混合C 1.2444 2.32%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8728 2.32%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2830 2.31%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8719 2.31%
002634 华宝未来主导混合 1.3480 2.28%
001882 中欧价值发现混合E 2.2996 2.27%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2600 2.27%
004232 中欧价值发现混合C 2.0187 2.27%
166005 中欧价值发现 2.0671 2.27%
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.2897 2.26%
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.2859 2.26%
000893 工银创新动力 0.8630 2.25%
000219 博时裕益灵活配置 2.1910 2.24%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.2906 2.23%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.2752 2.23%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4302 2.22%
270001 广发聚富 1.3208 2.21%
001763 广发多策略混合 1.6340 2.19%
050024 博时上证自然资源联接 0.8764 2.16%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0719 2.14%
000612 华宝兴业生态股票 3.5030 2.13%
501022 银华鑫盛定增混合 2.1370 2.10%
519602 海富通大中华精选 1.8020 2.10%
001518 万家瑞兴 1.7898 2.09%
378546 上投全球天然资源 0.7512 2.08%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.8982 2.07%
260115 景顺长城中小盘 1.7720 2.07%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4495 2.07%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.8930 2.06%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0021 2.06%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 0.9945 2.06%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3262 2.05%
164811 工银深证100指数分级 1.0758 2.05%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0734 2.04%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6590 2.03%
008347 中信建投甄选混合A 1.7036 2.03%
008348 中信建投甄选混合C 1.6957 2.03%
519601 海富通中国海外 2.7600 2.03%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9327 2.01%
006165 建信中证1000指数增强A 1.7287 2.00%
007468 中信建投精选混合A 1.6658 2.00%
007469 中信建投精选混合C 1.6576 2.00%
006166 建信中证1000指数增强C 1.7128 1.99%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7000 1.98%
005108 圆信永丰双利优选 1.2979 1.96%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9717 1.96%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2811 1.95%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2589 1.95%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9768 1.95%
001552 天弘中证证券保险A 1.0746 1.94%
001553 天弘中证证券保险C 1.0607 1.94%
501072 国金红利增强 1.0204 1.94%
160625 鹏华证券保险分级 0.9000 1.93%
161123 易方达重组分级 1.1549 1.93%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7550 1.92%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7490 1.92%
005313 万家家裕债券A 1.0017 1.92%
005314 万家家裕债券C 1.0042 1.92%
519191 万家城建 1.1413 1.92%
164401 前海开源健康分级 1.1278 1.91%
007994 华夏中证500指数增强A 1.5448 1.90%
007995 华夏中证500指数增强C 1.5393 1.90%
001917 招商量化精选股票 1.6847 1.89%
003822 中信建投轮换混合A 2.1596 1.89%
003823 中信建投轮换混合C 2.1417 1.89%
007950 招商量化精选股票C 1.6742 1.89%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3350 1.89%
001579 国泰大农业股票 2.8210 1.88%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.4669 1.88%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1405 1.88%
009512 天弘添利债券(LOF)E 0.9888 1.88%
164206 天弘添利分级债券 1.2383 1.88%
519185 万家精选 1.2396 1.88%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1424 1.87%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2278 1.87%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2173 1.87%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3130 1.86%
001583 安信新常态股票 1.4790 1.86%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2091 1.86%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1899 1.86%
006274 圆信永丰医药健康 1.6621 1.86%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2308 1.86%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0410 1.86%
710302 富安达增强收益债券C 1.3936 1.86%
006098 华宝券商ETF联接 1.6094 1.85%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5990 1.85%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2538 1.85%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2505 1.85%
160633 鹏华证券分级 1.1580 1.85%
502010 易方达证券公司分级 1.3006 1.85%
710301 富安达增强收益债券A 1.4441 1.85%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1549 1.84%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.6670 1.83%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0570 1.82%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6300 1.81%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1290 1.81%
006486 广发中证1000指数A 1.3870 1.81%
006487 广发中证1000指数C 1.3806 1.81%
001195 工银农业产业股票 1.4700 1.80%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.9713 1.80%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.0816 1.78%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0850 1.78%
161127 易标普生物科技人民币 2.0974 1.78%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8615 1.77%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8497 1.77%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5563 1.77%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5634 1.77%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.0788 1.77%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8497 1.77%
110005 易方达积极成长 0.9097 1.76%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2010 1.76%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2049 1.76%
519702 交银趋势优先 2.7820 1.76%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9186 1.75%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9153 1.75%
110035 易方达双债强债A 1.6860 1.75%
110036 易方达双债强债C 1.6270 1.75%
001719 工银国家战略股票 2.1060 1.74%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1803 1.71%
007788 易方达中证国企带路联接A 1.3347 1.70%