热搜: 安双禧 诺安先锋混合A 嘉实沪深300ETF联接A 长城品牌优选混合A

2021年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9602 6.29%
180020 银华成长先锋混合 2.0820 5.69%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.7670 5.68%
009984 鹏华启航混合 1.0330 5.11%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.1276 4.91%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.1251 4.90%
009394 银华同力精选混合 1.1220 4.81%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.0417 4.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.4830 4.59%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9490 4.29%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0107 4.22%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8570 4.13%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6840 3.95%
008099 广发价值领先混合A 1.5620 3.93%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7326 3.87%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7300 3.87%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.2805 3.79%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.2755 3.78%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0532 3.68%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1230 3.56%
000433 安信鑫发优选混合A 2.0980 3.55%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1120 3.53%
002924 华商瑞鑫定开债 1.5300 3.45%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0930 3.41%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3516 3.40%
010761 华商甄选回报混合A 1.0598 3.39%
007130 中庚小盘价值股票 1.4457 3.39%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3118 3.37%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3077 3.37%
006038 大成景恒混合C 1.6370 3.35%
090019 大成景恒混合A 1.6040 3.35%
004848 中欧睿泓定开混合 1.9307 3.32%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9950 3.32%
003751 万家瑞隆混合A 2.1287 3.31%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2450 3.23%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2160 3.23%
005444 光大多策略精选混合 1.2954 3.22%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.4863 3.07%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0759 3.07%
006551 中庚价值领航混合 1.6929 3.06%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.3085 2.92%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2967 2.91%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1090 2.88%
159825 富国中证农业主题ETF 1.2152 2.86%
008270 大成睿享混合C 1.3030 2.86%
008269 大成睿享混合A 1.3088 2.86%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5383 2.85%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5354 2.84%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.1200 2.83%
003634 嘉实农业产业股票A 2.5696 2.81%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4780 2.80%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.1729 2.76%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.5436 2.75%
159827 银华中证农业主题ETF 1.2165 2.75%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 1.1127 2.75%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 1.1129 2.75%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.5147 2.73%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9540 2.71%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0488 2.70%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9495 2.70%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3745 2.69%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 1.0457 2.68%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3728 2.67%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0580 2.65%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7768 2.60%
510200 汇安上证证券ETF 1.1847 2.59%
005770 信澳中证沪港深高股息精选 1.1050 2.57%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0166 2.57%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1476 2.57%
512260 华安中证500低波ETF 1.3855 2.55%
005233 广发睿毅领先混合A 2.4984 2.54%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.7508 2.54%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9724 2.52%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1469 2.51%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1879 2.50%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.0885 2.50%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1412 2.48%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1252 2.48%
512980 广发中证传媒ETF 0.8825 2.47%
008929 宏利消费红利指数C 1.5755 2.46%
008928 宏利消费红利指数A 1.5789 2.45%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1286 2.45%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1437 2.45%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.1944 2.44%
010963 信澳周期动力混合A 1.0474 2.43%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1144 2.41%
512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.3936 2.40%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.5541 2.40%
166020 中欧成长优选混合A 1.5722 2.39%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0720 2.39%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.5443 2.39%
001891 中欧成长优选混合E 1.6375 2.39%
007590 华宝绿色领先股票 1.4534 2.38%
005266 博时厚泽回报混合C 1.5249 2.37%
005265 博时厚泽回报混合A 1.5573 2.37%
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0054 2.36%
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0018 2.36%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2500 2.34%
519677 银河定投宝 2.4010 2.34%
008898 国寿创精选88ETF联接A 0.9904 2.34%
090013 大成竞争优势混合A 1.4010 2.34%
164818 工银传媒指数A 0.9976 2.34%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2655 2.34%
010677 工银传媒指数C 0.9970 2.34%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9880 2.33%
002871 华夏智胜价值成长A 1.2480 2.32%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8728 2.32%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.2153 2.32%
002872 华夏智胜价值成长C 1.2444 2.32%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2830 2.31%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8719 2.31%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8938 2.31%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.2120 2.30%
002634 华宝未来主导混合A 1.3480 2.28%
166005 中欧价值发现混合A 2.0671 2.27%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2600 2.27%
001882 中欧价值发现混合E 2.2996 2.27%
004232 中欧价值发现混合C 2.0187 2.27%
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.2859 2.26%
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.2897 2.26%
000893 工银创新动力股票 0.8630 2.25%
000219 博时裕益混合A 2.1910 2.24%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2906 2.23%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2752 2.23%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4302 2.22%
270001 广发聚富混合 1.3208 2.21%
001763 广发多策略混合 1.6340 2.19%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8602 2.19%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8764 2.16%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0719 2.14%
000612 华宝生态中国混合A 3.5030 2.13%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9304 2.13%
010282 中信建投智享生活混合A 1.0132 2.12%
010283 中信建投智享生活混合C 1.0120 2.12%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.1370 2.10%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.8020 2.10%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7898 2.09%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7512 2.08%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4495 2.07%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7720 2.07%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0021 2.06%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 0.9945 2.06%
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.0539 2.05%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.3262 2.05%
009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 0.9457 2.05%
009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.9417 2.05%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0758 2.05%
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.0552 2.05%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0734 2.04%
008348 中信建投甄选混合C 1.6957 2.03%
519601 海富通中国海外混合 2.7600 2.03%
008347 中信建投甄选混合A 1.7036 2.03%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6590 2.03%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9327 2.01%
007468 中信建投精选混合A 1.6658 2.00%
006165 建信中证1000指数增强A 1.7287 2.00%
007469 中信建投精选混合C 1.6576 2.00%
006166 建信中证1000指数增强C 1.7128 1.99%
010757 兴华永兴混合发起式C 1.0536 1.98%
010756 兴华永兴混合发起式A 1.0542 1.98%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.7000 1.98%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2833 1.98%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1607 1.97%
512000 华宝券商ETF 1.1103 1.97%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1500 1.97%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.5678 1.97%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9717 1.96%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.0186 1.96%
005108 圆信永丰双利优选 1.2979 1.96%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0304 1.96%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2811 1.95%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9768 1.95%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2589 1.95%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.0179 1.95%
006441 中信建投中证500增强C 1.4064 1.94%
501072 国金红利增强 1.0204 1.94%
001552 天弘中证证券保险A 1.0746 1.94%
001553 天弘中证证券保险C 1.0607 1.94%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2677 1.94%
006440 中信建投中证500增强A 1.4097 1.93%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9000 1.93%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1549 1.93%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1377 1.93%
010783 德邦沪港深龙头混合A 1.1735 1.92%
010784 德邦沪港深龙头混合C 1.1730 1.92%
005314 万家中证1000指数增强C 1.0042 1.92%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1413 1.92%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7550 1.92%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7490 1.92%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0192 1.92%
005313 万家中证1000指数增强A 1.0017 1.92%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.1278 1.91%
512100 南方中证1000ETF 0.9250 1.91%
007994 华夏中证500指数增强A 1.5448 1.90%
007995 华夏中证500指数增强C 1.5393 1.90%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6632 1.89%
003822 中信建投轮换混合A 2.1596 1.89%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3180 1.89%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3350 1.89%
003823 中信建投轮换混合C 2.1417 1.89%