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2021年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数分级 1.4934 6.35%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.5277 5.99%
160632 鹏华酒分级 1.1160 5.68%
007548 易方达ESG责任投资股票 2.1689 5.50%
001384 东方新思路混合A 1.9266 5.22%
001385 东方新思路混合C 1.8846 5.21%
161132 易方达科顺定开混合 2.5224 5.17%
005827 易方达蓝筹精选混合 3.3250 5.05%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.8776 4.92%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.8751 4.90%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.8512 4.90%
006136 广发估值优势混合 3.1291 4.87%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.9038 4.83%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.8953 4.83%
006345 景顺长城集英两年定开混合 2.3973 4.79%
003190 创金合信鑫回报混合A 3.0538 4.78%
003191 创金合信鑫回报混合C 3.0000 4.77%
004189 华商民营活力灵活配置混合 2.0595 4.75%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6883 4.70%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.7986 4.70%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6695 4.69%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.9895 4.69%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4451 4.63%
006671 广发消费升级股票 2.3199 4.60%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2893 4.59%
006408 汇添富消费升级混合 2.8508 4.59%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2856 4.58%
008273 广发优质生活混合 2.0383 4.49%
000083 汇添富消费行业股票 9.0890 4.26%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.1370 4.25%
008260 长城价值优选混合 1.8359 4.24%
160512 博时卓越品牌 3.7190 4.23%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.7679 4.20%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.7227 4.20%
009265 易方达消费精选股票 1.5006 4.19%
001382 易方达国企改革混合 2.7190 4.18%
460005 华泰柏瑞价值增长 6.2188 4.18%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 6.1998 4.17%
005888 华夏新兴消费混合A 3.4093 4.15%
200008 长城品牌优选 2.7174 4.15%
005543 银华心诚灵活配置混合 2.3858 4.14%
005889 华夏新兴消费混合C 3.3720 4.14%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.1732 4.14%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.5796 4.14%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.1817 4.13%
007412 景顺长城绩优成长混合 2.3393 4.12%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.1050 4.10%
001857 易方达现代服务业混合 2.5740 4.04%
005379 添富价值创造定开混合 2.5142 4.02%
260108 景顺长城新兴成长 3.4100 4.00%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.4977 3.98%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.4873 3.98%
005612 嘉实核心优势股票发起式 2.1714 3.96%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.7822 3.95%
110022 易方达消费行业 5.5540 3.95%
006890 上投摩根领先优选混合 1.9610 3.93%
007047 长城核心优势混合 2.3824 3.92%
000167 广发聚优灵活配置混合 3.4270 3.91%
007524 汇添富内需增长股票C 2.0248 3.91%
007523 汇添富内需增长股票A 2.0464 3.90%
161818 银华消费分级 2.1304 3.88%
162605 景顺长城鼎益 3.5890 3.88%
519678 银河消费驱动 3.2420 3.88%
519959 长信多利混合 2.5990 3.88%
001543 宝盈新锐混合 3.2780 3.87%
007578 宝盈新锐混合C 3.2420 3.84%
009116 东兴中证消费50A 1.7164 3.84%
009117 东兴中证消费50C 1.7151 3.84%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 2.3179 3.84%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1420 3.83%
004986 鹏华策略回报混合 2.3634 3.83%
003634 嘉实农业产业股票 2.3693 3.81%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1570 3.80%
260104 景顺长城内需增长 15.2370 3.80%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.9146 3.78%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.9081 3.78%
160605 鹏华中国50 3.2490 3.77%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.5400 3.72%
270007 广发大盘成长 2.5765 3.72%
000057 中银消费主题股票 2.6280 3.71%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.9471 3.71%
118001 易方达亚洲精选 1.7150 3.69%
005241 中欧时代智慧混合A 2.6636 3.68%
001076 易方达改革红利混合 2.2040 3.67%
005242 中欧时代智慧混合C 2.5933 3.67%
160127 南方新兴消费分级 1.1746 3.67%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.1738 3.67%
007084 天治转型升级混合 2.3540 3.65%
005812 鹏华产业精选 2.7904 3.62%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.6308 3.62%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.5960 3.60%
206007 鹏华消费优选 5.4040 3.60%
000529 广发竞争优势混合 4.7300 3.59%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.5578 3.59%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.5505 3.59%
090016 大成消费主题股票 2.0510 3.59%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.6171 3.57%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.3490 3.57%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.5975 3.56%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.6146 3.56%
501065 汇添富经典成长定开混合 2.1211 3.56%
005894 华夏优势精选股票 2.2648 3.55%
006604 嘉实消费精选股票A 2.4743 3.55%
006605 嘉实消费精选股票C 2.4483 3.55%
161837 银华大盘两年定开混合 2.0709 3.54%
000041 华夏全球精选 1.6160 3.52%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.4952 3.52%
910017 东方红多元策略混合A 3.2937 3.52%
010821 东方红多元策略混合B 3.2932 3.51%
213008 宝盈资源优选 2.4193 3.51%
002598 平安大华智能生活混合A 1.5924 3.50%
002599 平安大华智能生活混合C 1.5820 3.49%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 2.0520 3.48%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.4135 3.48%
011131 富国沪港深价值混合C 2.0510 3.48%
070012 嘉实海外中国 1.3400 3.47%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2.5014 3.47%
003243 上投摩根中国世纪人民币 2.6219 3.46%
004477 嘉实沪港深回报混合 2.4239 3.46%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.3702 3.46%
008978 银华长丰混合发起式 1.8841 3.45%
400007 东方策略成长 5.7063 3.43%
007308 华宝消费升级混合 1.9753 3.42%
020015 国泰区位优势 5.2310 3.42%
002230 华夏大中华混合(QDII) 2.4250 3.41%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.5800 3.41%
020005 国泰金马稳健 1.7020 3.40%
530011 建信内生动力 3.1290 3.40%
002378 建信安心保本五号混合 2.6421 3.39%
730001 方正富邦创新动力 1.6260 3.38%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5820 3.37%
005293 诺德新旺 2.1683 3.35%
004424 汇添富文体娱乐混合 3.0707 3.29%
006720 平安核心优势混合A 2.5311 3.28%
006721 平安核心优势混合C 2.4799 3.27%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.3397 3.27%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.2569 3.26%
009896 广发港股通成长精选股票A 1.1612 3.24%
004112 创金合信国企活力混合 1.6000 3.23%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 3.1271 3.23%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 3.0503 3.22%
009897 广发港股通成长精选股票C 1.1594 3.22%
377150 上投健康品质生活 4.6956 3.22%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.8351 3.21%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.8380 3.21%
001163 银华中国梦30股票 2.5940 3.18%
007254 广发均衡价值混合 2.0871 3.17%
008958 嘉实回报精选股票 1.6491 3.17%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 2.1431 3.16%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.8716 3.15%
006759 银河乐活优萃混合 2.0425 3.15%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.8714 3.15%
169105 东方红睿华沪港深混合 2.4067 3.13%
005259 建信龙头企业股票 2.4411 3.10%
160212 国泰估值优势 4.3940 3.10%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.8330 3.09%
002121 广发沪港深新起点股票 2.3070 3.09%
004805 长信消费精选量化股票 2.3435 3.09%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.3044 3.09%
006752 天弘港股通精选A 1.6466 3.08%
006753 天弘港股通精选C 1.6381 3.08%
162203 泰达宏利稳定 3.0892 3.08%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.9450 3.07%
006240 中融医疗健康混合A 2.4280 3.06%
501015 财通多策略升级混合 1.1770 3.06%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.6880 3.05%
006241 中融医疗健康混合C 2.3918 3.05%
000477 广发主题领先混合 3.0840 3.04%
002021 华夏回报二号混合 1.7260 3.04%
008480 永赢股息优选A 1.8134 3.04%
008481 永赢股息优选C 1.8105 3.04%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.8961 3.04%
519021 国泰金鼎价值 0.7110 3.04%
519601 海富通中国海外 2.7110 3.04%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2.2440 3.03%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2.2760 3.03%
161127 易标普生物科技人民币 2.0702 3.02%
000854 鹏华养老产业 4.4100 3.01%
005029 中银产业精选混合 2.6168 3.01%
005833 工银红利优享混合A 1.4305 3.01%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.6780 3.01%
005834 工银红利优享混合C 1.4202 3.00%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8245 3.00%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7869 3.00%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.7599 3.00%
002001 华夏回报 2.0670 2.99%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.7508 2.99%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3967 2.99%
960002 华夏回报混合H 2.0670 2.99%
005875 易方达中盘成长混合 3.3104 2.98%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3913 2.98%
070032 嘉实优化红利股票 2.7010 2.97%
262001 景顺长城大中华 2.8070 2.97%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 1.1211 2.97%
519664 银河美丽股票A 3.2210 2.97%
519665 银河美丽股票C 3.0660 2.96%
001193 中金消费升级 1.7080 2.95%
005826 华夏潜龙精选股票 2.4584 2.95%
590005 中邮核心主题 3.5240 2.95%
005910 广发龙头优选混合 2.3126 2.94%