热搜: 理财目标 汇添富移动互联股票A 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2021年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4934 6.35%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.5277 5.99%
512690 鹏华中证酒ETF 2.8095 5.87%
160632 鹏华酒A 1.1160 5.68%
007548 易方达ESG责任投资股票 2.1689 5.50%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.4823 5.33%
001384 东方新思路混合A 1.9266 5.22%
001385 东方新思路混合C 1.8846 5.21%
161132 易方达科顺定开混合 2.5224 5.17%
005827 易方达蓝筹精选混合 3.3250 5.05%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 1.0043 4.94%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.8776 4.92%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 1.0226 4.91%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.8512 4.90%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.8751 4.90%
006136 广发估值优势混合A 3.1291 4.87%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.9038 4.83%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.8953 4.83%
006345 景顺长城集英两年定开混合 2.3973 4.79%
003190 创金合信消费主题股票A 3.0538 4.78%
003191 创金合信消费主题股票C 3.0000 4.77%
004189 华商消费行业股票 2.0595 4.75%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.7986 4.70%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6883 4.70%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.9895 4.69%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6695 4.69%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4451 4.63%
006671 广发消费升级股票 2.3199 4.60%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2893 4.59%
006408 汇添富消费升级混合A 2.8508 4.59%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2856 4.58%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 1.1997 4.52%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.2206 4.50%
008273 广发优质生活混合A 2.0383 4.49%
000083 汇添富消费行业混合 9.0890 4.26%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.3200 4.25%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.1370 4.25%
010594 广发睿选三年持有期混合 1.1332 4.24%
008260 长城价值优选混合A 1.8359 4.24%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.3188 4.24%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.7190 4.23%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.6667 4.21%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.7227 4.20%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.7679 4.20%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.6638 4.20%
009265 易方达消费精选股票 1.5006 4.19%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 6.2188 4.18%
001382 易方达国企改革混合 2.7190 4.18%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 6.1998 4.17%
200008 长城品牌优选混合A 2.7174 4.15%
005888 华夏新兴消费混合A 3.4093 4.15%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.5796 4.14%
005543 银华心诚灵活配置混合A 2.3858 4.14%
005889 华夏新兴消费混合C 3.3720 4.14%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.1732 4.14%
009119 广发品质回报混合A 1.4431 4.13%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.1817 4.13%
007412 景顺长城绩优成长混合A 2.3393 4.12%
009120 广发品质回报混合C 1.4394 4.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1050 4.10%
009330 鹏华成长价值混合A 1.5096 4.04%
001857 易方达现代服务业混合 2.5740 4.04%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.3416 4.04%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.3372 4.03%
009331 鹏华成长价值混合C 1.5013 4.03%
005379 汇添富价值创造定开混合 2.5142 4.02%
515650 富国中证消费50ETF 1.8473 4.01%
260108 景顺长城新兴成长混合A 3.4100 4.00%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.4873 3.98%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.4977 3.98%
005612 嘉实核心优势股票发起式 2.1714 3.96%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.7822 3.95%
008424 国联品牌优选混合A 1.2806 3.95%
110022 易方达消费行业股票 5.5540 3.95%
008425 国联品牌优选混合C 1.2689 3.94%
006890 摩根领先优选混合A 1.9610 3.93%
007047 长城核心优势混合A 2.3824 3.92%
007524 汇添富内需增长股票C 2.0248 3.91%
000167 广发聚优灵活配置混合A 3.4270 3.91%
007523 汇添富内需增长股票A 2.0464 3.90%
519678 银河消费混合A 3.2420 3.88%
161818 银华消费主题混合A 2.1304 3.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.5890 3.88%
519959 长信多利混合A 2.5990 3.88%
001543 宝盈新锐混合A 3.2780 3.87%
010372 大成成长进取混合C 1.1942 3.85%
010371 大成成长进取混合A 1.1949 3.85%
009704 南方景气驱动混合A 1.2508 3.84%
007578 宝盈新锐混合C 3.2420 3.84%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 2.3179 3.84%
009705 南方景气驱动混合C 1.2473 3.84%
009116 东兴中证消费50A 1.7164 3.84%
009117 东兴中证消费50C 1.7151 3.84%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1420 3.83%
004986 鹏华策略回报混合 2.3634 3.83%
003634 嘉实农业产业股票A 2.3693 3.81%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1570 3.80%
260104 景顺长城内需增长混合A 15.2370 3.80%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.9146 3.78%
159928 汇添富中证主要消费ETF 5.5091 3.78%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.9081 3.78%
160605 鹏华中国50混合 3.2490 3.77%
512600 嘉实中证主要消费ETF 5.5203 3.76%
009968 金鹰内需成长混合A 1.3271 3.74%
009969 金鹰内需成长混合C 1.3225 3.73%
270007 广发大盘成长混合 2.5765 3.72%
009570 鹏华匠心精选混合A 1.2685 3.72%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.5400 3.72%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.9471 3.71%
000057 中银消费主题混合A 2.6280 3.71%
009571 鹏华匠心精选混合C 1.2630 3.71%
118001 易方达亚洲精选股票 1.7150 3.69%
513990 招商上证港股通ETF 1.1907 3.68%
005241 中欧时代智慧混合A 2.6636 3.68%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.1738 3.67%
001076 易方达改革红利混合 2.2040 3.67%
005242 中欧时代智慧混合C 2.5933 3.67%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1746 3.67%
007084 天治转型升级混合 2.3540 3.65%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.6308 3.62%
005812 鹏华产业精选混合A 2.7904 3.62%
206007 鹏华消费优选混合 5.4040 3.60%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.5960 3.60%
009542 银华富利精选混合A 1.2683 3.60%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.5578 3.59%
090016 大成消费主题混合A 2.0510 3.59%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.5505 3.59%
000529 广发竞争优势混合A 4.7300 3.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.3490 3.57%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.6171 3.57%
501065 汇添富经典成长定开混合 2.1211 3.56%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.5975 3.56%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.6146 3.56%
006605 嘉实消费精选股票C 2.4483 3.55%
006604 嘉实消费精选股票A 2.4743 3.55%
009959 长安鑫悦消费混合C 1.3777 3.55%
009958 长安鑫悦消费混合A 1.3801 3.55%
005894 华夏优势精选股票 2.2648 3.55%
161837 银华大盘两年定开混合 2.0709 3.54%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.6160 3.52%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.4952 3.52%
910017 东方红多元策略混合A 3.2937 3.52%
213008 宝盈资源优选混合 2.4193 3.51%
010821 东方红多元策略混合B 3.2932 3.51%
009234 鹏华优质企业混合A 1.5600 3.50%
008308 华夏见龙精选混合 1.8521 3.50%
002598 平安消费精选混合A 1.5924 3.50%
002599 平安消费精选混合C 1.5820 3.49%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.4135 3.48%
001371 富国沪港深价值混合A 2.0520 3.48%
011131 富国沪港深价值混合C 2.0510 3.48%
070012 嘉实海外中国股票混合 1.3400 3.47%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 1.1426 3.47%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.5014 3.47%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.3702 3.46%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.6219 3.46%
004477 嘉实沪港深回报混合 2.4239 3.46%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 1.1393 3.46%
008978 银华长丰混合发起式 1.8841 3.45%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.2726 3.45%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 1.2076 3.44%
400007 东方策略成长混合 5.7063 3.43%
007308 华宝消费升级混合 1.9753 3.42%
020015 国泰区位优势混合A 5.2310 3.42%
002959 汇添富盈泰混合 2.5800 3.41%
002230 华夏大中华混合(QDII) 2.4250 3.41%
530011 建信内生动力混合A 3.1290 3.40%
020005 国泰金马稳健混合A 1.7020 3.40%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.6421 3.39%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.6260 3.38%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5820 3.37%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.2012 3.36%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.1980 3.36%
005293 诺德新旺 2.1683 3.35%
004424 汇添富文体娱乐混合A 3.0707 3.29%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.1583 3.29%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.3400 3.28%
006720 平安核心优势混合A 2.5311 3.28%
006721 平安核心优势混合C 2.4799 3.27%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.3397 3.27%
005707 富国港股通量化精选股票A 1.2569 3.26%
009896 广发港股通成长精选股票A 1.1612 3.24%
004112 创金合信国企活力混合 1.6000 3.23%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 3.1271 3.23%
377150 摩根健康品质生活混合A 4.6956 3.22%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 3.0503 3.22%
009897 广发港股通成长精选股票C 1.1594 3.22%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.8351 3.21%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.8380 3.21%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.2211 3.18%
001163 银华中国梦30股票 2.5940 3.18%
008958 嘉实回报精选股票 1.6491 3.17%
007254 广发均衡价值混合A 2.0871 3.17%
010327 博时消费创新混合C 1.1441 3.16%
010326 博时消费创新混合A 1.1464 3.16%
519139 海富通沪港深混合A 2.1431 3.16%
006759 银河乐活优萃混合A 2.0425 3.15%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.8716 3.15%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.8714 3.15%
009341 易方达均衡成长股票 1.3912 3.14%