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富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金净值查询(011131)

近一月富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国沪港深价值混合C011131净值及计算阶段收益
近一月011131基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国沪港深价值混合C 1.1580 -1.12%
2026-09-14 富国沪港深价值混合C 1.1710 0.09%
2026-09-11 富国沪港深价值混合C 1.1700 -0.34%
2026-09-10 富国沪港深价值混合C 1.1740 -0.59%
2026-09-09 富国沪港深价值混合C 1.1810 0.08%
2026-09-08 富国沪港深价值混合C 1.1800 -0.17%
2026-09-07 富国沪港深价值混合C 1.1820 -0.67%
2026-09-04 富国沪港深价值混合C 1.1900 1.19%
2026-09-03 富国沪港深价值混合C 1.1760 -0.08%
2026-09-02 富国沪港深价值混合C 1.1770 -0.25%
2026-09-01 富国沪港深价值混合C 1.1800 -0.17%
2026-08-31 富国沪港深价值混合C 1.1820 0.42%
2026-08-28 富国沪港深价值混合C 1.1770 0.00%
2026-08-27 富国沪港深价值混合C 1.1770 0.00%
2026-08-26 富国沪港深价值混合C 1.1770 0.60%
2026-08-25 富国沪港深价值混合C 1.1700 0.34%
2026-08-24 富国沪港深价值混合C 1.1660 -1.27%
2026-08-21 富国沪港深价值混合C 1.1810 1.11%
2026-08-20 富国沪港深价值混合C 1.1680 0.43%
2026-08-19 富国沪港深价值混合C 1.1630 -0.60%
2026-08-18 富国沪港深价值混合C 1.1700 -0.26%
2026-08-17 富国沪港深价值混合C 1.1730 0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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