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2020年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000689 前海开源新经济混合A 1.5220 4.60%
003834 华夏能源革新股票A 2.1860 4.54%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1459 4.08%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1432 4.07%
005669 前海开源公用事业股票 1.4721 4.04%
002190 农银新能源主题A 2.3965 3.97%
610004 信澳中小盘混合A 2.5860 3.81%
001606 农银工业4.0混合 2.9916 3.81%
006265 红土创新新科技股票A 2.8975 3.75%
001951 金鹰改革红利混合 1.9560 3.71%
000828 宏利转型机遇股票A 2.0040 3.67%
004812 中欧先进制造股票A 2.3662 3.67%
004813 中欧先进制造股票C 2.3606 3.66%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.3190 3.61%
005412 金信民长混合A 1.2177 3.58%
005413 金信民长混合C 1.1580 3.58%
000336 农银研究精选混合 3.1676 3.57%
004745 长盛创新驱动混合A 1.6921 3.54%
006250 摩根动力精选混合A 2.2501 3.53%
481015 工银主题策略混合A 4.3400 3.53%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9620 3.48%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9720 3.46%
398061 中海消费混合A 4.7500 3.42%
000793 工银高端制造股票 1.8630 3.39%
481010 工银中小盘混合 3.3000 3.38%
009147 建信新能源行业股票A 1.4961 3.33%
007872 金信稳健策略混合A 1.4444 3.30%
398051 中海环保新能源混合 1.8850 3.29%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.0790 3.28%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.7162 3.27%
008085 海富通先进制造股票A 1.0481 3.25%
008084 海富通先进制造股票C 1.0440 3.25%
519005 海富通股票混合 1.0500 3.24%
006154 华安制造先锋混合A 2.6062 3.23%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.5230 3.23%
519150 新华优选消费混合 3.0120 3.22%
004698 博时军工主题股票A 1.7790 3.19%
398021 中海能源策略混合 0.9324 3.15%
008962 建信科技创新混合A 1.2117 3.11%
008963 建信科技创新混合C 1.2067 3.11%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8244 3.09%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.8528 3.09%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.8263 3.09%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7825 3.08%
000308 建信创新中国混合 4.5120 3.08%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.4353 3.07%
001487 宝盈优势产业混合A 1.8840 3.06%
001070 建信信息产业股票A 2.3880 3.06%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8355 3.05%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.8009 3.04%
004671 国联核心成长 1.2970 3.03%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7819 3.01%
213008 宝盈资源优选混合 2.1941 3.01%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7690 3.00%
510081 长盛动态精选混合 1.6685 3.00%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.5208 2.99%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.0245 2.98%
290011 泰信中小盘精选混合 3.9370 2.98%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.8539 2.98%
005708 国联安远见成长混合 2.0718 2.98%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.8400 2.98%
001216 易方达新收益混合A 3.5220 2.98%
005038 银华新能源新材料C 1.3551 2.97%
005037 银华新能源新材料A 1.3746 2.97%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.0071 2.97%
400015 东方新能源汽车混合 2.4166 2.97%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7660 2.97%
000598 长盛生态环境混合 2.3240 2.97%
001217 易方达新收益混合C 3.4400 2.96%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.6209 2.95%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3990 2.95%
005939 工银新能源汽车混合A 2.4410 2.95%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.8442 2.94%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.8217 2.94%
005094 万家臻选混合A 2.0405 2.93%
009025 海富通科技创新混合A 1.0529 2.92%
009024 海富通科技创新混合C 1.0464 2.91%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8493 2.90%
210008 金鹰策略配置混合 1.9811 2.90%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8572 2.90%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.2853 2.89%
003956 南方产业智选股票A 1.9777 2.88%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.8540 2.88%
002345 华夏高端制造混合A 1.3620 2.87%
001245 工银生态环境股票A 1.5850 2.86%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.6777 2.86%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.0870 2.86%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.7100 2.86%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.1070 2.85%
008185 诺安研究优选混合A 1.1685 2.84%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4110 2.84%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.7418 2.83%
008640 方正富邦科技创新A 1.5024 2.83%
610006 信澳产业升级混合A 2.1070 2.83%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.7384 2.83%
000755 富安达新兴成长混合A 1.7078 2.82%
008641 方正富邦科技创新C 1.4990 2.82%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.6923 2.80%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9060 2.80%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.8490 2.79%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.8650 2.79%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.2390 2.79%
570008 诺德周期策略混合 3.6130 2.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2560 2.78%
570001 诺德价值优势混合 2.9297 2.78%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4780 2.78%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.9640 2.77%
000996 中银新动力股票A 1.3040 2.76%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.6092 2.76%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.7950 2.76%
006424 嘉合锦程混合A 1.8475 2.75%
090020 大成健康产业混合A 1.7170 2.75%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.9260 2.74%
006425 嘉合锦程混合C 1.8176 2.74%
512690 鹏华中证酒ETF 2.4177 2.73%
002148 国寿安保稳惠混合 1.9587 2.72%
001102 前海开源国家比较优势混合A 3.4370 2.72%
001475 易方达国防军工混合A 1.3960 2.72%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2460 2.72%
004223 金信多策略精选混合A 1.2517 2.72%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4681 2.70%
000496 长安产业精选混合A 1.3649 2.69%
003853 金鹰信息产业股票A 2.9972 2.69%
005885 金鹰信息产业股票C 3.0001 2.68%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.5698 2.68%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1198 2.68%
002071 长安产业精选混合C 1.3365 2.68%
001940 农银现代农业加 2.0066 2.67%
530001 建信恒久价值混合 1.4203 2.67%
004044 金鹰转型动力混合 1.1501 2.65%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1240 2.65%
519019 大成景阳领先混合A 1.0890 2.64%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9840 2.64%
000264 博时内需增长混合A 1.5530 2.64%
005630 华安研究精选混合A 2.0445 2.63%
519097 新华中小市值优选混合 2.9640 2.63%
009055 圆信永丰大湾区A 1.3215 2.62%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.5790 2.62%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.8600 2.62%
510630 华夏消费ETF 5.4401 2.61%
009056 圆信永丰大湾区C 1.3148 2.61%
519678 银河消费混合A 2.9880 2.61%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4764 2.61%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5164 2.61%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7790 2.60%
005977 中信保诚至兴混合A 1.6199 2.59%
001048 富国新兴产业股票A 1.7920 2.58%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5864 2.58%
009402 交银启明混合A 1.2226 2.58%
001297 平安智慧中国混合 1.0750 2.58%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.2513 2.57%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.2564 2.57%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4790 2.57%
519979 长信内需成长混合A 2.9530 2.57%
660012 农银消费主题混合A 4.8010 2.56%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.7240 2.56%
009009 平安科技创新混合C 1.4331 2.55%
009008 平安科技创新混合A 1.4420 2.55%
006397 长信内需成长混合E 2.7730 2.55%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2984 2.54%
005572 中银证券新能源混合C 1.7773 2.54%
000409 鹏华环保产业股票 3.7080 2.54%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.2949 2.54%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.8911 2.54%
160632 鹏华酒A 1.4960 2.54%
005571 中银证券新能源混合A 1.7915 2.54%
006371 长安鑫盈混合A 2.0697 2.53%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8706 2.53%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4160 2.53%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.3342 2.53%
006299 恒越核心精选混合A 1.8787 2.53%
007193 恒越核心精选混合C 1.8831 2.53%
159928 汇添富中证主要消费ETF 4.9059 2.52%
005609 富国军工主题混合A 1.8275 2.52%
006372 长安鑫盈混合C 2.0604 2.52%
320006 诺安灵活配置混合 2.9740 2.52%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.8743 2.51%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.8360 2.51%
260104 景顺长城内需增长混合A 12.4480 2.51%
005341 长安裕泰混合A 2.4124 2.50%
512580 广发中证环保ETF 1.0929 2.50%
005342 长安裕泰混合C 2.4277 2.50%
009878 平安低碳经济混合A 1.0727 2.50%
009661 平安研究睿选混合A 1.0857 2.50%
009855 中加新兴成长混合A 1.0578 2.49%
009879 平安低碳经济混合C 1.0697 2.49%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.9504 2.49%
009662 平安研究睿选混合C 1.0830 2.49%
001614 东方区域发展混合 1.0273 2.49%
009856 中加新兴成长混合C 1.0564 2.49%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.3600 2.48%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.8213 2.48%
519196 万家新兴蓝筹A 1.7839 2.47%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.5885 2.47%
006251 银华兴盛股票A 1.7727 2.47%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0600 2.46%
005743 长安裕隆混合A 2.8190 2.46%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.5647 2.46%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.1389 2.46%
090016 大成消费主题混合A 1.7100 2.46%