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2020年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168205 中融中证银行指数分级 1.0000 5.93%
003371 招商招轩纯债A 1.2057 3.79%
003372 招商招轩纯债C 1.1339 3.78%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1083 3.39%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1101 3.38%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.3140 3.23%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.2587 3.23%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.3490 3.18%
001195 工银农业产业股票 1.2960 3.10%
164403 前海开源农业分级 1.7060 2.71%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8040 2.56%
000729 建信中小盘先锋股票 2.2860 2.37%
004812 中欧先进制造股票A 2.1425 2.37%
004813 中欧先进制造股票C 2.1403 2.37%
519655 银河服务混合 1.9860 2.37%
519029 华夏平稳增长 2.6280 2.26%
006252 永赢消费主题A 2.7292 2.23%
006253 永赢消费主题C 2.7152 2.23%
001216 易方达新收益混合A 3.3650 2.16%
001217 易方达新收益混合C 3.2880 2.14%
008328 诺安新兴产业混合 1.3385 2.13%
540003 汇丰晋信动态策略 3.1498 2.13%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.0108 2.13%
151001 银河稳健 2.3557 2.10%
000756 建信潜力新蓝筹股票 2.2260 2.06%
519097 新华中小市值优选 2.7310 2.06%
530012 建信积极配置混合 3.1950 2.04%
920003 中金新锐股票A 2.7650 2.03%
920923 中金新锐股票C 2.7581 2.03%
000452 南方医保 3.6780 2.02%
240020 华宝医药生物优选 3.8520 2.01%
000652 博时裕隆混合 4.1230 2.00%
006881 华宝大健康混合 2.0514 2.00%
004357 南方智慧混合 2.2835 1.98%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.5472 1.98%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.9531 1.96%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.9253 1.96%
001718 工银物流产业股票 2.5340 1.93%
161810 银华内需精选 3.3480 1.92%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.1850 1.91%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.4813 1.91%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.7278 1.91%
100060 富国高新技术产业股票 4.0850 1.90%
000554 中国梦基金 2.0450 1.89%
160105 南方积极配置 1.2908 1.89%
000971 诺安新经济 1.5210 1.88%
003378 泰康策略优选混合 1.9190 1.86%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.4822 1.86%
960028 建信优选成长混合H 2.7050 1.86%
530003 建信优选成长 2.6854 1.85%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.5570 1.83%
003634 嘉实农业产业股票 2.1558 1.82%
481015 工银主题策略 3.9760 1.82%
000689 前海开源新经济混合 1.4090 1.81%
000960 招商医药健康产业股票 3.1010 1.81%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.8174 1.80%
003492 前海开源外向企业股票 1.4442 1.80%
481010 工银中小盘成长 3.0580 1.80%
007202 天弘优质成长企业 1.5633 1.79%
002296 长城行业轮动混合 1.3566 1.78%
000955 南方产业活力 1.8440 1.77%
001938 中欧时代先锋股票 2.0041 1.77%
004241 中欧时代先锋股票C 1.9785 1.77%
000793 工银高端制造股票 1.7360 1.76%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4570 1.75%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.9906 1.75%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.9560 1.75%
001975 景顺长城环保优势股票 3.0250 1.75%
202007 南方隆元产业主题 1.5130 1.75%
001487 宝盈优势产业混合 1.9260 1.74%
001496 工银聚焦30股票 1.3430 1.74%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.3930 1.74%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2760 1.74%
004703 南方兴盛混合 1.8750 1.74%
487021 工银保本2号混合发起 2.9320 1.73%
180020 银华成长先锋 1.9560 1.72%
310368 申万竞争优势 1.8176 1.72%
161903 万家行业优选股票型 2.0612 1.71%
519095 新华行业周期轮换 3.2650 1.71%
540009 汇丰晋信消费红利 1.3172 1.71%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.8225 1.70%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.9690 1.70%
160133 南方天元 4.5470 1.70%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0496 1.70%
001811 中欧明睿新常态混合 1.9910 1.69%
002938 中银健康产业混合 1.5429 1.69%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.7374 1.69%
006435 景顺长城创新成长混合 1.6215 1.69%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.4290 1.68%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.3909 1.68%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7350 1.68%
004868 交银股息优化混合 2.3128 1.67%
161616 融通医疗保健行业 2.7940 1.67%
310388 申万消费增长 2.6960 1.66%
006128 银河和美生活混合 1.3736 1.65%
006921 南方智诚混合 1.7579 1.65%
310308 申万盛利精选 1.3446 1.65%
007733 南方智锐混合A 1.6015 1.64%
007734 南方智锐混合C 1.5913 1.64%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.7870 1.64%
260101 景顺长城优选 3.6830 1.64%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.8187 1.63%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.7663 1.63%
160916 大成优选股票 4.1090 1.63%
519714 交银等权 1.6820 1.63%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.5886 1.62%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.5659 1.62%
001858 建信安心保本二号混合 1.8279 1.62%
002251 华夏军工安全混合 1.5010 1.62%
004851 广发医疗保健股票 3.2257 1.62%
005123 南方优享分红混合 1.5202 1.62%
009163 广发医疗保健股票C 3.2191 1.62%
006587 南方优享分红混合C 1.5062 1.61%
161127 易标普生物科技人民币 1.7021 1.61%
470006 汇添富医药保健 2.8970 1.61%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0682 1.60%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0682 1.60%
377240 上投新兴动力 5.4010 1.60%
000867 华宝品质生活股票 1.7940 1.59%
009162 富国医药成长30股票 1.1726 1.59%
160216 国泰商品 0.1920 1.59%
000220 富国医疗保健行业股票 4.7610 1.58%
000294 华安生态优先股票 4.1870 1.58%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.6080 1.58%
006218 富国生物医药科技混合 2.2115 1.58%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.1425 1.58%
008359 华安医疗创新混合 1.3021 1.58%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5980 1.58%
001628 招商体育文化休闲股票 1.4260 1.57%
001714 工银文体产业股票 3.0390 1.57%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6840 1.57%
002780 前海联合全民健康混合 2.6962 1.57%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.6970 1.57%
260116 景顺长城核心竞争力 4.3350 1.57%
519642 银河智造混合 2.8460 1.57%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 4.3260 1.57%
000996 中银新动力股票 1.2360 1.56%
002594 工银现代服务业混合 1.9500 1.56%
007203 银河新动能混合 1.8076 1.56%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.4417 1.56%
001128 宝盈新兴产业混合 0.9190 1.55%
001825 建信中国制造2025 1.6867 1.55%
003095 中欧医疗健康混合A 3.1490 1.55%
005774 华夏产业升级混合 1.7982 1.55%
006228 中欧医疗创新股票A 2.3230 1.55%
006229 中欧医疗创新股票C 2.2947 1.55%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.4450 1.55%
002708 大摩健康产业混合 2.7770 1.54%
004634 新疆前海联合泳涛混合 2.0282 1.54%
005176 富国精准医疗混合 3.1866 1.54%
420005 天弘周期策略 2.1040 1.54%
000828 泰达转型机遇 1.7200 1.53%
001387 中融新经济混合A 3.6400 1.53%
001753 红土创新新兴产业混合 1.1950 1.53%
003096 中欧医疗健康混合C 3.1280 1.53%
005004 交银品质升级混合 1.8159 1.53%
007041 前海联合泳涛混合C 2.0277 1.53%
000592 建信改革红利股票 4.0860 1.52%
001388 中融新经济混合C 2.2050 1.52%
398061 中海消费精选 4.3500 1.52%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.8131 1.52%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.7820 1.52%
007718 中银创新医疗混合 1.8400 1.51%
001579 国泰大农业股票 2.5120 1.49%
006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.8280 1.49%
006568 国联安行业领先混合 1.7935 1.49%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.1300 1.49%
320012 诺安主题精选 3.8100 1.49%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.4058 1.48%
003032 平安大华医疗健康混合 2.1355 1.48%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.1872 1.48%
007553 中信建投医改混合C 2.0049 1.48%
009076 工银圆兴混合 1.4981 1.48%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 1.8490 1.48%
070019 嘉实价值优势 2.1910 1.48%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.8520 1.48%
000462 农银主题轮动混合 2.2328 1.47%
005453 前海开源医疗健康A 2.4709 1.47%
005454 前海开源医疗健康C 2.4647 1.47%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.6792 1.47%
006123 中融高股息混合A 1.4434 1.47%
006124 中融高股息混合C 1.4190 1.47%
121002 国投瑞银景气行业混合 2.0096 1.47%
501077 富国科创主题混合 2.0692 1.47%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 3.1320 1.46%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.8719 1.46%
006113 汇添富创新医药混合 2.7669 1.46%
006692 金信消费升级股票A 1.8075 1.46%
006693 金信消费升级股票C 1.9022 1.46%
009140 永赢竞争力精选混合 1.2664 1.46%
000945 华夏医疗健康混合A 2.5850 1.45%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5120 1.45%
005206 南方优选成长混合C 4.4690 1.45%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.8761 1.45%
009152 南方瑞盛三年混合A 1.2281 1.45%
009153 南方瑞盛三年混合C 1.2275 1.45%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.8730 1.45%
202023 南方优选成长 4.6050 1.45%
001701 中融产业升级混合 2.3280 1.44%
004671 中融核心成长 1.2168 1.44%