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2020年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.5745 2.71%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9642 2.69%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2311 2.57%
001691 南方香港成长(QDII) 1.8970 2.54%
040046 华安纳斯达克100指数 3.4210 2.46%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.3267 2.45%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.5980 2.45%
270042 广发纳斯达克100指数 3.3441 2.45%
161128 易标普信息科技人民币 2.1770 2.40%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6170 2.39%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4884 2.33%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8075 2.33%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5022 2.32%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5022 2.32%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4909 2.31%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3196 2.27%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.5430 2.25%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2653 2.20%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1440 2.14%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.2770 2.11%
000179 广发美国房地产指数 0.9580 2.02%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1679 2.00%
164824 工银印度基金人民币 0.9025 2.00%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0507 1.96%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0511 1.96%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8907 1.95%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8802 1.95%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4299 1.90%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1406 1.88%
257040 国联安德盛红利 1.1020 1.85%
005801 工银印度基金美元 0.1325 1.84%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2350 1.82%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2099 1.75%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4191 1.73%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9809 1.72%
320017 诺安全球不动产 1.3040 1.72%
163803 中银持续增长混合A 0.5412 1.69%
960011 中银持续增长混合H 0.5430 1.69%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4103 1.65%
160633 鹏华证券分级 1.2360 1.64%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0000 1.63%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0000 1.63%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5253 1.63%
050025 博时标普500ETF联接A 2.5514 1.63%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2701 1.62%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2647 1.61%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2459 1.59%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3682 1.59%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2639 1.58%
070031 嘉实全球房地产 1.0310 1.58%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1590 1.58%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2980 1.58%
502010 易方达证券公司分级 1.3459 1.58%
160125 南方中国中小盘指数 1.3491 1.57%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0990 1.57%
163113 申万证券行业指数分级 1.0800 1.56%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1440 1.55%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1440 1.55%
006098 华宝券商ETF联接 1.6829 1.55%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6747 1.55%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2697 1.55%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2676 1.55%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3026 1.54%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2070 1.52%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2952 1.52%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2934 1.52%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2275 1.47%
003769 中银品质生活混合 1.8903 1.36%
096001 大成标普500 1.7170 1.36%
486002 工银全球精选 2.7100 1.35%
000041 华夏全球精选 1.2190 1.33%
001668 汇添富全球互联混合 2.5090 1.33%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0587 1.33%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0558 1.33%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8310 1.33%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8320 1.33%
001552 天弘中证证券保险A 1.1004 1.32%
000993 华宝稳健回报混合 1.3140 1.31%
001553 天弘中证证券保险C 1.0870 1.31%
163805 中银动态策略 1.5160 1.30%
162102 金鹰中小盘精选 1.3772 1.26%
163809 中银蓝筹精选 2.3850 1.23%
160625 鹏华证券保险分级 0.9200 1.21%
000929 博时黄金ETFD 3.9928 1.20%
000930 博时黄金ETFI 3.9213 1.20%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4711 1.20%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2689 1.17%
000996 中银新动力股票 1.1370 1.16%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1282 1.15%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3936 1.15%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2527 1.15%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1267 1.15%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4580 1.14%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3713 1.14%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4471 1.13%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6940 1.13%
163813 中银全球策略 0.6240 1.13%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3920 1.10%
001677 中银战略新兴产业股票 2.2060 1.10%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3769 1.10%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4897 1.09%
000939 中银研究精选灵活配置混合 1.2940 1.09%
001951 金鹰改革红利混合 1.4850 1.09%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4847 1.09%
398041 中海量化策略 1.6640 1.09%
001892 长盛新兴成长混合 1.5900 1.08%
001496 工银聚焦30股票 1.2320 1.07%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2458 1.07%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2491 1.06%
000057 中银消费主题股票 2.0450 1.04%
519981 长信美国标普100 1.2580 1.04%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2487 1.02%
240011 华宝大盘精选 3.1611 1.02%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.5050 1.01%
005341 长安裕泰混合A 2.0203 1.00%
005342 长安裕泰混合C 2.0337 1.00%
000601 华宝兴业创新股票 2.1540 0.98%
002624 广发优企精选混合 2.3077 0.98%
005264 国都多策略混合 1.9420 0.98%
010021 广发优企精选混合C 2.3079 0.98%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2326 0.97%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2425 0.97%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9252 0.96%
003834 华夏能源革新股票 1.5930 0.95%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.7274 0.95%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.2130 0.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1960 0.93%
006371 长安鑫盈混合A 1.7331 0.93%
006372 长安鑫盈混合C 1.7283 0.93%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8710 0.92%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8620 0.92%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3219 0.92%
008919 永赢科技驱动A 1.1339 0.92%
008920 永赢科技驱动C 1.1325 0.92%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2170 0.91%
003095 中欧医疗健康混合A 2.8830 0.91%
370027 上投智选30 2.9840 0.91%
002289 华商改革创新股票 1.7155 0.90%
005743 长安裕隆混合A 2.3458 0.90%
960007 上投摩根新兴动力混合H 4.9240 0.90%
005744 长安裕隆混合C 2.3274 0.89%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1350 0.89%
003096 中欧医疗健康混合C 2.8650 0.88%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.9163 0.88%
206011 鹏华美国房地产 0.8000 0.88%
377240 上投新兴动力 4.9110 0.88%
001104 华安新丝路主题股票 2.2080 0.87%
001500 泓德远见回报混合 1.8590 0.87%
160813 长盛同盛成长优选 1.1640 0.87%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.3755 0.87%
539001 建信全球机遇 1.5020 0.87%
582003 东吴保本 1.4911 0.87%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.3638 0.86%
570001 诺德价值优势 2.4927 0.86%
570008 诺德周期策略 3.0550 0.86%
005453 前海开源医疗健康A 2.2722 0.85%
005454 前海开源医疗健康C 2.2666 0.85%
121003 国投瑞银核心企业 1.1312 0.85%
000124 华宝兴业服务股票 3.1180 0.84%
000867 华宝品质生活股票 1.6740 0.84%
006228 中欧医疗创新股票A 2.1307 0.84%
070022 嘉实领先成长 2.6470 0.84%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.5900 0.84%
006229 中欧医疗创新股票C 2.1055 0.83%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8037 0.83%
002621 中欧消费主题股票A 2.9420 0.82%
002697 中欧消费主题股票C 2.9350 0.82%
270008 广发核心精选 4.3070 0.82%
486001 工银全球配置 1.6030 0.82%
161629 融通证券分级 1.2500 0.81%
270025 广发行业领先 1.7510 0.81%
000263 工银信息产业 3.2960 0.80%
001126 上投摩根卓越制造股票 1.5050 0.80%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1371 0.80%
160611 鹏华优质治理 1.5050 0.80%
163001 长信中证央企100 1.8880 0.80%
000409 鹏华环保产业股票 3.0460 0.79%
000595 嘉实泰和混合 3.8360 0.79%
001437 易方达瑞享混合I 2.1720 0.79%
001438 易方达瑞享混合E 1.7760 0.79%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0623 0.79%
050009 博时新兴成长混合 1.0160 0.79%
100060 富国高新技术产业股票 3.7180 0.79%
160211 国泰中小盘 3.4300 0.79%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8246 0.78%
160212 国泰估值优势 3.3710 0.78%
375010 摩根中国优势混合A 1.7691 0.78%
377150 上投健康品质生活 3.4689 0.78%
960001 广发行业领先混合H 1.0400 0.78%
000136 民生加银策略精选混合 4.3060 0.77%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2.0692 0.77%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.8300 0.77%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.4739 0.77%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2.0145 0.77%
004496 前海开源多元策略混合A 1.8523 0.77%
009709 民生加银策略精选混合C 4.3050 0.77%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2.0604 0.77%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.4442 0.76%
006121 华安双核驱动混合 1.9726 0.76%
020003 国泰金龙行业精选 0.7950 0.76%