热搜: 邱新红 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合

2020年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1750 4.07%
167301 方正富邦中证保险A 1.4560 3.63%
512670 鹏华中证国防ETF 1.7613 3.49%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3869 3.45%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3869 3.43%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.6056 3.37%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2320 3.36%
512680 广发中证军工ETF 1.2209 3.36%
512660 国泰中证军工ETF 1.1981 3.33%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9930 3.33%
512810 华宝中证军工ETF 1.1625 3.31%
512560 易方达中证军工ETF 1.2752 3.26%
000535 长盛航天海工混合A 1.4570 3.26%
512690 鹏华中证酒ETF 1.7259 3.25%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2740 3.24%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1800 3.15%
160632 鹏华酒A 1.0860 3.13%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1569 3.13%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1556 3.12%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3039 3.12%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1370 3.12%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.7234 3.09%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6700 3.07%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9580 3.05%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9980 2.99%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.9180 2.90%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2753 2.89%
000969 前海开源大安全混合 1.7080 2.89%
009008 平安科技创新混合A 1.3917 2.85%
008950 平安匠心优选混合C 1.3715 2.85%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2678 2.85%
008949 平安匠心优选混合A 1.3768 2.85%
009009 平安科技创新混合C 1.3868 2.85%
001348 大摩新机遇混合 1.1980 2.83%
001135 益民品质升级混合A 0.9570 2.79%
005609 富国军工主题混合A 1.8464 2.74%
000431 鹏华品牌传承混合 2.8650 2.73%
213008 宝盈资源优选混合 2.0476 2.71%
110022 易方达消费行业股票 3.9750 2.71%
560003 益民创新优势混合A 1.2502 2.71%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5407 2.69%
002251 华夏军工安全混合A 1.5290 2.69%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6150 2.67%
560002 益民红利成长混合 0.6470 2.63%
660012 农银消费主题混合A 4.1223 2.62%
001297 平安智慧中国混合 1.0210 2.61%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7147 2.60%
001857 易方达现代服务业混合 1.7760 2.60%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7004 2.60%
001076 易方达改革红利混合 1.5560 2.57%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1650 2.56%
206012 鹏华价值精选股票 2.6060 2.56%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3654 2.55%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3631 2.54%
160605 鹏华中国50混合 2.3830 2.54%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8354 2.54%
001382 易方达国企改革混合 1.8940 2.54%
007578 宝盈新锐混合C 2.7150 2.53%
000601 华宝创新优选混合 2.1870 2.53%
004871 中银金融地产混合A 1.4533 2.52%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4815 2.51%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.3458 2.51%
001543 宝盈新锐混合A 2.7350 2.51%
001384 东方新思路混合A 1.3008 2.51%
002376 国寿安保核心产业混合 1.2660 2.51%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4100 2.51%
001385 东方新思路混合C 1.2747 2.51%
003232 创金合信金融地产A 1.0885 2.46%
003233 创金合信金融地产C 1.0739 2.45%
001127 中银宏观策略混合A 0.9200 2.45%
660010 农银策略精选混合 1.9267 2.40%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2430 2.39%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.8472 2.38%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.8340 2.38%
481004 工银稳健成长混合A 1.8697 2.37%
004189 华商消费行业股票 1.5656 2.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5910 2.37%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4508 2.36%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6842 2.36%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4560 2.36%
233008 大摩消费领航混合 1.0211 2.35%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.7150 2.35%
200008 长城品牌优选混合A 2.0227 2.35%
000690 前海开源大海洋混合 1.7010 2.35%
007750 广发优势增长股票 1.4648 2.35%
000976 长城新兴产业混合A 2.5307 2.35%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3140 2.34%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.7641 2.34%
006397 长信内需成长混合E 2.3150 2.34%
000408 民生加银城镇化混合A 2.2800 2.33%
000124 华宝服务优选混合 3.2010 2.33%
519979 长信内需成长混合A 2.4620 2.33%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.3067 2.33%
001393 国富金融地产混合C 1.4909 2.32%
001392 国富金融地产混合A 1.4218 2.32%
008920 永赢科技驱动C 1.1574 2.32%
008919 永赢科技驱动A 1.1585 2.31%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2925 2.31%
003858 前海开源周期优选混合C 1.7256 2.31%
003857 前海开源周期优选混合A 1.7394 2.31%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3800 2.30%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2932 2.30%
000698 宝盈科技30混合 2.9750 2.30%
006721 平安核心优势混合C 1.8980 2.29%
006720 平安核心优势混合A 1.9304 2.29%
004805 长信消费精选量化股票A 1.7725 2.29%
004986 鹏华策略回报混合 1.7291 2.29%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.4070 2.29%
000251 工银金融地产混合A 2.4570 2.29%
008958 嘉实回报精选股票 1.1602 2.29%
002189 农银汇理国企改革混合 2.4574 2.28%
519991 长信双利优选混合A 2.0956 2.28%
006396 长信双利优选混合E 2.1524 2.28%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.3857 2.28%
004895 华商鑫安灵活混合 1.6120 2.28%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1656 2.27%
240011 华宝大盘精选混合 3.0639 2.27%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.3743 2.27%
690005 民生加银内需增长混合 2.7030 2.27%
270050 广发新经济混合A 4.3030 2.26%
007082 平安高端制造混合A 2.1336 2.25%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.3720 2.24%
007083 平安高端制造混合C 2.1029 2.24%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.9860 2.24%
001163 银华中国梦30股票 1.9710 2.23%
540006 汇丰晋信大盘股票A 4.5216 2.23%
000127 农银行业领先混合 3.3285 2.23%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9284 2.23%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9386 2.23%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.8366 2.23%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.5210 2.22%
008276 财通资管价值发现混合A 1.4710 2.22%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2080 2.22%
005680 财通资管价值成长混合A 2.1571 2.22%
320005 诺安价值增长混合A 1.6049 2.21%
007308 华宝消费升级混合 1.5546 2.20%
270005 广发聚丰混合A 1.4423 2.20%
070032 嘉实优化红利混合A 2.4140 2.20%
002289 华商改革创新股票A 1.8316 2.20%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.0058 2.20%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.3040 2.19%
001758 嘉实研究增强混合 1.5840 2.19%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.4411 2.19%
000591 中银健康生活混合A 2.0160 2.18%
161132 易方达科顺定开混合 1.7685 2.18%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0422 2.18%
360006 光大新增长混合A 1.7822 2.17%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.3640 2.17%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.4695 2.17%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4490 2.17%
610005 信澳红利回报混合A 1.4150 2.17%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9784 2.17%
001414 国联鑫起点混合C 1.0943 2.16%
001413 国联鑫起点混合A 1.1543 2.16%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7060 2.16%
007463 东海科技动力C 1.6752 2.16%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0439 2.16%
008819 农银汇理策略趋势混合 1.2846 2.16%
007439 东海科技动力A 1.7017 2.16%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 1.8689 2.15%
519099 新华灵活主题混合 1.8090 2.15%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.3770 2.15%
620006 金元顺安消费主题混合 1.4240 2.15%
001487 宝盈优势产业混合A 2.0010 2.14%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5320 2.14%
002669 华商万众创新混合A 1.8600 2.14%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4247 2.14%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.6180 2.13%
005085 平安量化先锋C 1.2090 2.13%
005084 平安量化先锋A 1.2370 2.13%
519193 万家消费成长 2.3313 2.13%
260104 景顺长城内需增长混合A 10.5860 2.12%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.2430 2.12%
000609 华商新量化混合A 2.2660 2.12%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.6544 2.12%
006526 鹏华优选回报混合A 1.3808 2.12%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.9270 2.12%
005474 泰康均衡优选混合A 1.6065 2.12%
005475 泰康均衡优选混合C 1.6109 2.12%
008260 长城价值优选混合A 1.4064 2.11%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7787 2.11%
160624 鹏华消费领先混合 3.5780 2.11%
481006 工银红利混合 1.3273 2.11%
001534 华宝万物互联混合A 1.3580 2.11%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7477 2.11%
000529 广发竞争优势混合A 3.2450 2.11%
000993 华宝稳健回报混合 1.2570 2.11%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2457 2.10%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.4090 2.10%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.6730 2.10%
000083 汇添富消费行业混合 7.1400 2.10%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5254 2.10%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0727 2.10%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.7130 2.09%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9641 2.09%
006366 兴业安保优选混合A 2.1817 2.09%
002067 诺安精选回报混合A 1.6570 2.09%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.9946 2.09%
952035 国泰海通君得诚混合 1.3646 2.09%
006928 长城创业板指数增强C 2.0577 2.08%