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2020年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006749 东兴核心成长混合A 1.1095 9.82%
006755 东兴核心成长混合C 1.0884 9.82%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.6100 5.22%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8347 4.28%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.9058 4.19%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.8150 3.48%
519979 长信内需成长混合A 2.4940 3.19%
006397 长信内需成长混合E 2.3440 3.17%
002802 广发成长智选混合A 1.4340 3.05%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7377 3.02%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5752 3.01%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0392 2.89%
000011 华夏大盘精选混合A 17.4540 2.74%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2737 2.70%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2742 2.70%
001076 易方达改革红利混合 1.5730 2.68%
005454 前海开源医疗健康C 2.3260 2.58%
005453 前海开源医疗健康A 2.3312 2.57%
161132 易方达科顺定开混合 1.7435 2.54%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7351 2.54%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1050 2.54%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7414 2.53%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.6504 2.52%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1059 2.52%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0467 2.49%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6530 2.48%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0850 2.46%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0930 2.44%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.6420 2.43%
512690 鹏华中证酒ETF 1.8566 2.41%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3101 2.38%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3735 2.36%
118002 易方达标普消费品指数A 2.1700 2.36%
510660 华夏医药ETF 2.9824 2.35%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6140 2.35%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4606 2.33%
005676 易方达标普消费品指数C 2.1570 2.32%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2870 2.31%
000746 招商行业精选股票基金 3.4520 2.31%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7740 2.31%
160632 鹏华酒A 1.1630 2.29%
000711 嘉实医疗保健股票 2.9430 2.29%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7500 2.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8784 2.27%
200008 长城品牌优选混合A 2.0022 2.26%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2130 2.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5490 2.25%
000684 长盛养老健康混合A 2.1020 2.24%
270041 广发消费品精选混合A 4.2900 2.22%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4903 2.22%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.8470 2.21%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4841 2.20%
001382 易方达国企改革混合 1.9230 2.18%
110022 易方达消费行业股票 4.0240 2.18%
007047 长城核心优势混合A 1.6870 2.17%
008273 广发优质生活混合A 1.4084 2.17%
008260 长城价值优选混合A 1.3386 2.16%
519093 新华钻石品质企业混合 3.1910 2.14%
004189 华商消费行业股票 1.5813 2.09%
001193 中金消费升级股票A 1.2760 2.08%
100020 富国天益价值混合A 2.2884 2.08%
510630 华夏消费ETF 4.6688 2.06%
000529 广发竞争优势混合A 3.2450 2.04%
350007 天治趋势精选混合 1.4100 2.03%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 1.3826 2.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6720 2.01%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9315 2.00%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.3845 2.00%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9410 1.99%
005264 国都多策略混合 2.0496 1.99%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.4390 1.98%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2442 1.96%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.4520 1.95%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5070 1.95%
202009 南方盛元红利混合 1.2630 1.94%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.8986 1.94%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7090 1.94%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0580 1.93%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.3400 1.92%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8710 1.92%
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.2930 1.92%
515950 富国中证医药50ETF 1.5773 1.90%
163208 诺安油气能源 0.4860 1.89%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.0298 1.87%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.0065 1.87%
007308 华宝消费升级混合 1.5377 1.87%
001717 工银前沿医疗股票A 3.7170 1.86%
001384 东方新思路混合A 1.2483 1.85%
001385 东方新思路混合C 1.2236 1.85%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0488 1.85%
006002 工银医药健康股票A 3.0520 1.84%
320012 诺安主题精选混合 3.7040 1.84%
006003 工银医药健康股票C 3.0127 1.84%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9928 1.83%
006478 长盛多因子策略优选 1.5200 1.83%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.3140 1.80%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.3710 1.80%
000831 工银医疗保健股票 3.3500 1.79%
001898 易方达大健康混合 1.9960 1.78%
180012 银华富裕主题混合A 5.4621 1.78%
006113 汇添富创新医药混合A 2.6975 1.78%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.7186 1.75%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4168 1.75%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4122 1.74%
090015 大成内需增长混合A 4.3800 1.74%
960018 大成内需增长混合H 4.3780 1.74%
002594 工银现代服务业混合A 1.7060 1.73%
690005 民生加银内需增长混合 2.6480 1.73%
260104 景顺长城内需增长混合A 10.3150 1.73%
270007 广发大盘成长混合 1.8066 1.72%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7449 1.70%
005293 诺德新旺 1.5598 1.70%
001344 易方达医药ETF联接A 1.7264 1.70%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0649 1.70%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7754 1.70%
007883 易方达医药ETF联接C 1.7245 1.70%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1083 1.69%
519987 长信恒利优势混合 1.6880 1.69%
006882 华泰保兴健康消费A 1.5435 1.69%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1085 1.69%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.4491 1.68%
006883 华泰保兴健康消费C 1.5233 1.68%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2862 1.68%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2838 1.68%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.3340 1.66%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.3250 1.66%
160916 大成优选混合(LOF)A 3.7350 1.66%
008359 华安医疗创新混合A 1.2244 1.65%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0549 1.65%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6608 1.65%
213008 宝盈资源优选混合 2.0706 1.64%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6150 1.64%
570008 诺德周期策略混合 2.7850 1.64%
006228 中欧医疗创新股票A 2.3351 1.64%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5540 1.64%
510150 招商上证消费80ETF 8.0060 1.64%
006229 中欧医疗创新股票C 2.3111 1.64%
000408 民生加银城镇化混合A 2.2340 1.64%
570001 诺德价值优势混合 2.2752 1.63%
162203 宏利稳定混合 2.1370 1.63%
001766 摩根医疗健康股票A 2.3090 1.63%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7593 1.63%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.3433 1.63%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7576 1.62%
000780 鹏华医疗保健股票 2.6360 1.62%
009265 易方达消费精选股票 1.1297 1.62%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.3345 1.62%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0170 1.60%
005671 前海联合研究优选混合A 2.0159 1.59%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.6000 1.59%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.2830 1.58%
005672 前海联合研究优选混合C 1.9838 1.58%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.5648 1.58%
519959 长信多利混合A 1.9400 1.57%
008261 招商研究优选股票A 1.1806 1.56%
008262 招商研究优选股票C 1.1784 1.55%
007952 招商财经大数据股票C 1.0334 1.55%
006752 天弘港股通精选A 1.2613 1.55%
003416 招商财经大数据股票A 1.0334 1.54%
006753 天弘港股通精选C 1.2567 1.54%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3150 1.54%
217017 招商上证消费80ETF联接A 2.4500 1.54%
519915 富国消费主题混合A 2.5690 1.54%
004407 招商上证消费80ETF联接C 2.4145 1.54%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2518 1.53%
004075 交银医药创新股票A 3.1429 1.53%
007733 南方智锐混合A 1.5087 1.53%
007734 南方智锐混合C 1.5012 1.53%
006671 广发消费升级股票 1.6889 1.53%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0720 1.52%
002780 前海联合泓鑫混合A 2.3681 1.52%
160605 鹏华中国50混合 2.5350 1.52%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.3711 1.52%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1055 1.52%
003581 前海联合国民健康混合A 1.9530 1.51%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3105 1.50%
003096 中欧医疗健康混合C 3.1230 1.50%
206007 鹏华消费优选混合 4.2040 1.50%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.2870 1.50%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.1437 1.50%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7620 1.50%
004868 交银股息优化混合 2.0582 1.49%
003095 中欧医疗健康混合A 3.1370 1.49%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.7911 1.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.0735 1.48%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2060 1.48%
660012 农银消费主题混合A 4.0894 1.48%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0843 1.47%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.2717 1.47%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9360 1.47%
008061 惠升惠新混合A 1.1147 1.45%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.8230 1.45%
008062 惠升惠新混合C 1.1133 1.45%
002300 长盛医疗量化股票A 2.2580 1.44%
006179 富国品质生活混合A 1.8045 1.43%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.3222 1.43%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1752 1.43%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1747 1.42%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1856 1.42%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4270 1.42%