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2020年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
253060 国联安信心增长债券A 1.1582 -0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0840 -0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0820 -0.09%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.4072 -0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.1380 -0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.1700 -0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0540 -0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.1330 -0.09%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1440 -0.09%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1060 -0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1560 -0.09%
519197 万家颐达灵活配置混合A 1.0978 -0.09%
519622 银河君怡债券 1.0327 -0.09%
519631 银河君欣债券A 0.9924 -0.09%
519669 银河领先债券A 1.1370 -0.09%
519746 交银丰享收益债券A 2.1270 -0.09%
519748 交银丰享收益债券C 1.1030 -0.09%
519753 交银安心收益债券A 1.0570 -0.09%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.1518 -0.09%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1088 -0.09%
530021 建信纯债债券A 1.4153 -0.09%
530029 建信荣元一年定开债 0.9867 -0.09%
531021 建信纯债债券C 1.3747 -0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0690 -0.09%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.1430 -0.09%
673141 西部利得景程混合A 1.1631 -0.09%
675041 西部利得合享A 1.0352 -0.09%
675121 西部利得汇逸债券A 1.0004 -0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.0790 -0.09%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0490 -0.10%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4372 -0.10%
000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1249 -0.10%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0440 -0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0030 -0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0020 -0.10%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0510 -0.10%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0440 -0.10%
000497 财通纯债债券A 1.0902 -0.10%
000606 天弘优选债券A 1.0504 -0.10%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0500 -0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0230 -0.10%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1534 -0.10%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1230 -0.10%
001185 安信动态策略混合A 1.3978 -0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0110 -0.10%
001246 兴银长乐定开债 1.0390 -0.10%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0323 -0.10%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0021 -0.10%
001710 安信新趋势混合A 1.0510 -0.10%
001711 安信新趋势混合C 1.0500 -0.10%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9680 -0.10%
001783 兴银合盈债券A 1.0070 -0.10%
001784 兴银合盈债券C 1.0102 -0.10%
001960 兴银瑞益 1.0300 -0.10%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.0591 -0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0120 -0.10%
002140 博时裕诚纯债债券A 1.0350 -0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0470 -0.10%
002377 建信睿怡纯债A 1.1260 -0.10%
002452 民生加银和鑫定开债 1.1787 -0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0430 -0.10%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0310 -0.10%
002521 永赢双利债券A 1.1849 -0.10%
002522 永赢双利债券C 1.1886 -0.10%
002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0000 -0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0380 -0.10%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.0420 -0.10%
002635 融通增鑫债券A 1.0060 -0.10%
002661 兴业天禧债券A 1.0510 -0.10%
002719 融通增祥三个月定开债 1.1305 -0.10%
002749 嘉实稳盛债券 1.0400 -0.10%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0310 -0.10%
002812 博时裕通定开债C 1.0521 -0.10%
002825 融通通和债券A 1.0510 -0.10%
002832 工银恒享纯债债券A 1.0818 -0.10%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.0710 -0.10%
002877 华夏大中华信用债A 1.0180 -0.10%
002880 华夏大中华信用债C 1.0140 -0.10%
002961 中欧双利债券A 1.1442 -0.10%
003009 国联盈泽中短债A 1.1989 -0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0380 -0.10%
003041 鑫元得利债券 1.1357 -0.10%
003130 中信保诚稳利C 1.0516 -0.10%
003162 博时富宁纯债债券A 1.0078 -0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0390 -0.10%
003174 前海联合添惠纯债A 1.1097 -0.10%
003192 创金合信尊丰纯债A 1.0834 -0.10%
003258 博时富祥纯债债券A 1.1141 -0.10%
003287 中信保诚稳益A 1.0469 -0.10%
003288 中信保诚稳益C 1.0467 -0.10%
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0897 -0.10%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0549 -0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0210 -0.10%
003452 招商招盛纯债A 1.1177 -0.10%
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.3183 -0.10%
003514 国寿安保安享纯债 1.0010 -0.10%
003571 招商招琪纯债A 1.1414 -0.10%
003628 兴银收益增强A 1.0974 -0.10%
003650 融通通润债券 1.0313 -0.10%
003741 鹏华丰盈债券A 1.2539 -0.10%
003777 南方宣利定开债C 1.0475 -0.10%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0628 -0.10%
003793 宏利溢利债券A 1.9359 -0.10%
003794 宏利溢利债券C 1.0119 -0.10%
003979 中信建投稳祥C 1.0335 -0.10%
003983 鹏华丰惠债券 1.0581 -0.10%
004124 民生加银鑫升纯债 1.0206 -0.10%
004155 中信保诚至泰中短债A 1.0878 -0.10%
004172 中信保诚永益一年定期开放混合C 1.0175 -0.10%
004220 长信纯债壹号债券C 1.0514 -0.10%
004230 永赢添益债券 1.1017 -0.10%
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0130 -0.10%
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0150 -0.10%
004389 大成惠明纯债债券A 1.1526 -0.10%
004555 南方和元A 1.0250 -0.10%
004556 南方和元C 1.0190 -0.10%
004689 博时丰庆纯债债券A 1.0976 -0.10%
004767 中银智享债券A 1.0929 -0.10%
004954 中银证券中高等级债券A 1.0456 -0.10%
004955 中银证券中高等级债券C 1.0486 -0.10%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0249 -0.10%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2691 -0.10%
005077 平安合韵定开债 1.0472 -0.10%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0265 -0.10%
005412 金信民长混合A 1.3328 -0.10%
005578 交银丰晟收益债券C 1.0522 -0.10%
005611 中银证券汇享定开债 1.0320 -0.10%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0507 -0.10%
005705 永赢恒益债券 1.0517 -0.10%
005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1726 -0.10%
005845 长城久荣纯债定开 1.0137 -0.10%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0297 -0.10%
005920 富国颐利纯债债券A 1.0231 -0.10%
005971 平安惠锦纯债A 1.0864 -0.10%
005972 交银裕如纯债债券A 1.0233 -0.10%
005974 东方红配置精选混合A 1.1310 -0.10%
006120 国联聚明定期开放债券 1.0610 -0.10%
006164 融通通捷债券 1.0636 -0.10%
006183 南方泽元债券A 1.0121 -0.10%
006187 永赢盈益债券C 1.0112 -0.10%
006237 永赢嘉益债券 1.0262 -0.10%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1347 -0.10%
006331 中银国有企业债C 1.0110 -0.10%
006407 银河君欣债券C 0.9780 -0.10%
006443 永赢裕益债券A 1.0283 -0.10%
006489 招商添裕纯债A 1.0069 -0.10%
006490 招商添裕纯债C 1.0064 -0.10%
006500 建信润利增强债券A 1.0158 -0.10%
006501 建信润利增强债券C 1.0104 -0.10%
006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0339 -0.10%
006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0289 -0.10%
006559 永赢通益债券C 1.0550 -0.10%
006635 永赢伟益债券A 1.0477 -0.10%
006762 国泰聚享纯债债券A 1.0145 -0.10%
006828 银河久泰债券A 1.0943 -0.10%
006837 银华信用四季红债券C 1.0160 -0.10%
006839 安信聚利增强债券A 1.0780 -0.10%
006840 安信聚利增强债券C 1.0755 -0.10%
006850 永赢颐利债券 1.0602 -0.10%
006914 南方华元C 1.0269 -0.10%
006947 华宝中短债债券A 1.0536 -0.10%
006948 华宝中短债债券C 1.0483 -0.10%
006986 平安季添盈定开债A 1.0575 -0.10%
006987 平安季添盈定开债C 1.0540 -0.10%
006988 平安季添盈定开债E 1.0540 -0.10%
007003 泰康安业政金债债券A 0.9965 -0.10%
007004 泰康安业政金债债券C 0.9961 -0.10%
007051 招商中债3-5年国开行A 1.0046 -0.10%
007052 招商中债3-5年国开行C 1.0041 -0.10%
007075 富国产业债券C 1.0993 -0.10%
007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0115 -0.10%
007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0105 -0.10%
007260 国投瑞银顺祺纯债 1.0412 -0.10%
007279 永赢众利债券A 1.0084 -0.10%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0488 -0.10%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0273 -0.10%
007440 南方旭元债券A 1.0301 -0.10%
007441 南方旭元债券C 1.0301 -0.10%
007495 兴业中债1-3政策性金融债C 1.1257 -0.10%
007507 大成中债3-5年国开债A 0.9979 -0.10%
007585 工银瑞弘3个月定开债 0.9956 -0.10%
007670 嘉实商业银行精选债券A 1.0030 -0.10%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.0013 -0.10%
007677 蜂巢添汇纯债C 1.0004 -0.10%
007752 中银招利债券A 1.0273 -0.10%
007753 中银招利债券C 1.0243 -0.10%
007788 易方达中证国企带路发起式联接A 0.9907 -0.10%
007789 易方达中证国企带路发起式联接C 0.9894 -0.10%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0047 -0.10%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0044 -0.10%
008033 中加科盈混合A 1.0476 -0.10%
008069 鹏扬富利增强债A 0.9972 -0.10%
008511 宝盈鸿盛债券A 0.9954 -0.10%
008512 宝盈鸿盛债券C 0.9941 -0.10%
008567 蜂巢添盈纯债C 1.0085 -0.10%
008682 富国中证红利指数增强C 0.9830 -0.10%
008829 博时富洋一年定开债发起式 0.9953 -0.10%
009082 华夏鼎佳债券A 0.9824 -0.10%
009083 华夏鼎佳债券C 1.3998 -0.10%
009168 博时富祥纯债债券C 1.1133 -0.10%