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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.9030 | 0.07% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8770 | 0.07% |
| 泰康颐享混合A | 1.5349 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 泰康颐享混合C | 1.4954 | 0.05% |
| 泰康长江经济带债券A | 1.0595 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券C | 1.0966 | 0.02% |
| 泰康稳健增利债券A | 1.4806 | 0.01% |