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2020年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007886 中融中证500ETF联接C 1.0666 6.66%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8981 3.25%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8903 3.25%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.6820 3.18%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.6776 3.18%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.3778 3.11%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.7775 2.91%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.7647 2.90%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5430 2.79%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1780 2.79%
161122 易方达生物分级 1.2611 2.73%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8190 2.48%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7770 2.48%
001475 易方达国防军工混合 0.9160 2.46%
008551 东财医药A 1.1229 2.37%
008552 东财医药C 1.1224 2.36%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.3953 2.34%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.3886 2.34%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.0316 2.33%
001550 天弘中证医药100A 1.0861 2.32%
160635 鹏华医药分级 1.3670 2.32%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.0296 2.32%
001551 天弘中证医药100C 1.0740 2.31%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7915 2.28%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9980 2.25%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.4535 2.23%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.4520 2.23%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.7040 2.22%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.7100 2.21%
000960 招商医药健康产业股票 2.5750 2.18%
006595 广发港股通优质增长混合 1.3644 2.18%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.2970 2.18%
161616 融通医疗保健行业 2.2990 2.18%
001180 广发医药卫生联接 1.1435 2.16%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.2757 2.16%
002978 广发医药卫生联接C 1.1345 2.15%
007718 中银创新医疗混合 1.4633 2.14%
000059 国联安中证医药100 1.2938 2.13%
006569 国联安中证医药100C 1.3244 2.13%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.2431 2.11%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.1600 2.11%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.6136 2.10%
003145 中融竞争优势 1.2664 1.99%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1880 1.97%
000452 南方医保 3.1810 1.96%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.8710 1.96%
270023 广发全球精选 2.0260 1.96%
502023 鹏华钢铁分级 1.1470 1.96%
519665 银河美丽股票C 2.0960 1.95%
005689 中银医疗保健混合 2.3295 1.94%
519664 银河美丽股票A 2.1880 1.91%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8640 1.89%
006796 富国消费升级混合 1.5959 1.86%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2859 1.82%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9349 1.82%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9213 1.81%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.6149 1.80%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.6032 1.80%
005453 前海开源医疗健康A 1.9691 1.79%
005454 前海开源医疗健康C 1.9649 1.79%
118001 易方达亚洲精选 1.2540 1.79%
160644 鹏华港美互联股票 1.1694 1.78%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1430 1.78%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.5034 1.77%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.4795 1.77%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.3460 1.74%
005583 易方达港股通红利混合 0.9379 1.74%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0655 1.74%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0643 1.74%
007111 前海联合国民健康混合C 1.6460 1.73%
180020 银华成长先锋 1.5920 1.73%
003581 前海联合国民健康混合 1.6590 1.72%
006218 富国生物医药科技混合 1.8415 1.71%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.5770 1.70%
002708 大摩健康产业混合 2.3330 1.70%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5760 1.70%
164401 前海开源健康分级 1.3750 1.70%
006240 中融医疗健康混合A 1.9790 1.69%
006241 中融医疗健康混合C 1.9581 1.69%
006314 中融策略优选混合A 1.8405 1.69%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9974 1.68%
006315 中融策略优选混合C 1.8182 1.68%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3400 1.67%
050026 博时医疗保健行业 3.6620 1.67%
399011 中海上证380 2.0290 1.65%
001861 富安达健康人生混合 1.9721 1.64%
005228 添富港股通专注成长 0.8805 1.64%
000878 中海医药健康产业混合A 2.2500 1.63%
000880 富国研究精选灵活配置 1.8050 1.63%
000879 中海医药健康产业混合C 2.1520 1.61%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3230 1.61%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2670 1.60%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6990 1.60%
005297 南华丰淳混合C 1.2194 1.60%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1650 1.60%
968006 行健宏扬中国股票 1.3678 1.60%
005296 南华丰淳混合A 1.2569 1.59%
007613 嘉合医疗健康混合 1.2003 1.58%
100055 富国全球顶级消费品 2.0323 1.57%
161810 银华内需精选 2.8450 1.57%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.1177 1.54%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7290 1.53%
004683 建信高端医疗股票 1.6986 1.53%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.6931 1.53%
006981 中金新医药股票A 1.8665 1.53%
007005 中金新医药股票C 1.8517 1.53%
001726 汇添富新兴消费股票 1.4000 1.52%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.5400 1.52%
006123 中融高股息混合A 1.2535 1.52%
006124 中融高股息混合C 1.2387 1.52%
001628 招商体育文化休闲股票 1.1420 1.51%
005176 富国精准医疗混合 2.7780 1.51%
005609 富国军工主题混合 1.2475 1.51%
006759 银河乐活优萃混合 1.5260 1.51%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 11.4000 1.51%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0400 1.50%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0377 1.50%
164402 前海开源中航军工 1.0170 1.50%
003291 信达澳银健康中国混合 1.8370 1.49%
000596 前海开源中证军工指数 1.3700 1.48%
001128 宝盈新兴产业混合 0.8310 1.47%
004851 广发医疗保健股票 2.8380 1.47%
009163 广发医疗保健股票C 2.8357 1.47%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8909 1.45%
163302 大摩资源优选 1.4295 1.45%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1840 1.44%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9372 1.44%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8997 1.44%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.5650 1.43%
002983 长信国防军工量化混合 0.9497 1.43%
008960 长信国防军工量化混合C 0.9486 1.43%
161024 富国中证军工指数分级 1.2050 1.43%
968063 摩根太平洋科技美元累计 11.3400 1.43%
002213 中海顺鑫保本混合 1.7154 1.42%
002295 广发稳安保本 1.3890 1.42%
008604 广发稳安灵活配置C 1.3854 1.42%
001668 汇添富全球互联混合 2.2360 1.41%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.6500 1.41%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.4470 1.40%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.5168 1.40%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.4897 1.40%
005878 博时产业新动力混合C 2.1090 1.39%
240020 华宝医药生物优选 3.4360 1.39%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8172 1.38%
004135 申万菱信量化成长混合 1.0544 1.38%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8165 1.38%
090020 大成健康产业股票 1.4690 1.38%
502003 易方达军工分级 1.3686 1.38%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 2.1460 1.37%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5743 1.37%
003096 中欧医疗健康混合C 2.7370 1.37%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1870 1.37%
161628 融通军工分级 0.8900 1.37%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1171 1.37%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6001 1.36%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5690 1.36%
003095 中欧医疗健康混合A 2.7480 1.36%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.5948 1.36%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.5948 1.36%
398021 中海能源策略 0.7084 1.36%
002292 诺安益鑫保本 1.1446 1.35%
002938 中银健康产业混合 1.3412 1.35%
006881 华宝大健康混合 1.8174 1.35%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1577 1.35%
001230 鹏华医药科技 0.9090 1.34%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2100 1.34%
002367 国联安安稳保本混合 1.2584 1.34%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.9090 1.33%
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.5270 1.33%
007349 华夏科技创新混合A 1.7084 1.33%
110023 易方达医疗保健行业 3.2710 1.33%
160630 鹏华国防 0.8470 1.32%
004075 交银医药创新股票 2.7356 1.31%
006100 平安大华优势产业混合A 1.7130 1.31%
006101 平安大华优势产业混合C 1.6836 1.31%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3920 1.31%
002707 大摩科技领先混合 1.3042 1.30%
006228 中欧医疗创新股票A 2.0484 1.29%
006229 中欧医疗创新股票C 2.0286 1.29%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.6353 1.27%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.6163 1.27%
004435 博时逆向投资混合C 1.3179 1.27%
008901 富国内需增长混合 1.1528 1.27%
004434 博时逆向投资混合A 1.3394 1.26%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.9891 1.26%
006752 天弘港股通精选A 1.1890 1.26%
006753 天弘港股通精选C 1.1849 1.26%
001417 汇添富医疗服务混合 1.7790 1.25%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.0353 1.24%
004549 富安达消费主题混合 1.5127 1.24%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.2779 1.24%
100061 富国中国中小盘股票 2.1980 1.24%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8814 1.24%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 11.4200 1.24%
006274 圆信永丰医药健康 1.6773 1.23%
040018 华安香港精选 1.6400 1.23%
000309 大摩品质生活股票 2.4900 1.22%
001171 工银养老产业股票 1.5820 1.22%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4755 1.22%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9900 1.22%