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2020年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2010 3.50%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4202 3.42%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.8569 3.27%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4904 3.16%
000976 长城新兴产业混合A 1.6459 3.11%
512170 华宝中证医疗ETF 1.6224 3.04%
005299 万家成长优选混合A 1.4682 3.01%
005300 万家成长优选混合C 1.4508 3.01%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3893 2.97%
004698 博时军工主题股票A 1.0480 2.95%
006132 万家智造优势混合A 1.7360 2.92%
006133 万家智造优势混合C 1.7072 2.92%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.2897 2.88%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2265 2.87%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.2776 2.87%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2189 2.86%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0283 2.78%
519975 长信量化中小盘股票A 0.9790 2.73%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0273 2.73%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.2342 2.63%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.9000 2.62%
002148 国寿安保稳惠混合 1.2656 2.62%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8720 2.59%
004683 建信高端医疗股票A 1.3861 2.58%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7280 2.54%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1314 2.53%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.2332 2.52%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.2302 2.52%
007750 广发优势增长股票 1.1050 2.50%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.5030 2.50%
000592 建信改革红利股票A 2.6780 2.49%
050010 博时特许价值混合A 2.2830 2.47%
005293 诺德新旺 1.0692 2.47%
003751 万家瑞隆混合A 1.3090 2.47%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7804 2.46%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.0840 2.46%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.4077 2.46%
270050 广发新经济混合A 3.1840 2.45%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.5478 2.45%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.1794 2.45%
005689 中银医疗保健混合A 1.9464 2.44%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2365 2.41%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.7135 2.40%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.7163 2.40%
001766 摩根医疗健康股票A 1.7900 2.40%
001781 建信现代服务业股票 1.3690 2.39%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0300 2.37%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1223 2.37%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.6237 2.35%
004075 交银医药创新股票A 2.1628 2.35%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.6109 2.34%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9660 2.33%
270005 广发聚丰混合A 1.1114 2.32%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.4311 2.28%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0710 2.28%
007718 中银创新医疗混合A 1.2197 2.28%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.2282 2.27%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.9950 2.26%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.2103 2.26%
000462 农银主题轮动混合A 1.4843 2.25%
001825 建信中国制造2025股票A 1.1710 2.24%
002824 招商盛达混合C 1.2780 2.24%
007146 鹏华研究智选混合 1.3244 2.23%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.4840 2.23%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1910 2.23%
570006 诺德中小盘混合 1.6210 2.21%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7120 2.21%
004726 先锋聚优A 0.8564 2.20%
002823 招商盛达混合A 1.3020 2.20%
008084 海富通先进制造股票C 0.9688 2.19%
008085 海富通先进制造股票A 0.9701 2.19%
004727 先锋聚优C 0.8812 2.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5252 2.18%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.4140 2.17%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5090 2.17%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.4818 2.16%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 4.0200 2.16%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9040 2.15%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.7474 2.15%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.6899 2.15%
530001 建信恒久价值混合 0.8950 2.15%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1585 2.14%
090020 大成健康产业混合A 1.1910 2.14%
470006 汇添富医药保健混合 2.0090 2.14%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1712 2.14%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6017 2.13%
000431 鹏华品牌传承混合 1.8670 2.13%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.2033 2.13%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.2070 2.13%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5726 2.12%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2950 2.12%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0195 2.12%
004934 圆信永丰消费升级 1.3970 2.11%
006981 中金新医药股票A 1.5549 2.11%
007005 中金新医药股票C 1.5435 2.10%
005496 创金合信科技成长股票C 1.4945 2.10%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5159 2.10%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.1907 2.09%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4650 2.09%
000828 宏利转型机遇股票A 1.2200 2.09%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.1912 2.08%
001701 国联产业升级混合 1.5220 2.08%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.4974 2.06%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5075 2.06%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.8097 2.06%
007713 华富科技动能混合A 1.0627 2.06%
519644 银河智联混合A 1.5330 2.06%
006881 华宝大健康混合A 1.5061 2.04%
001279 中海积极增利混合 1.2520 2.04%
003145 国联竞争优势 1.0649 2.04%
002943 广发多因子混合 1.5628 2.03%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8564 2.03%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1486 2.03%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.1590 2.03%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1662 2.03%
350002 天治低碳经济混合 0.7064 2.02%
001559 天弘医疗健康混合C 1.3059 2.02%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5650 2.02%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2640 2.02%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8473 2.02%
001558 天弘医疗健康混合A 1.3265 2.02%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 0.9907 2.01%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 0.9855 2.01%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1170 2.01%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.2780 2.00%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3750 2.00%
001861 富安达健康人生混合A 1.6134 2.00%
005535 泰信竞争优选混合 1.6368 2.00%
008327 东财通信C 1.0035 1.99%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.1382 1.99%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8700 1.99%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7854 1.99%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.1511 1.99%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.2959 1.99%
008326 东财通信A 1.0041 1.99%
161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 1.3388 1.99%
001449 华商双驱优选混合 1.3850 1.99%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.9050 1.98%
070021 嘉实主题新动力混合 2.2180 1.98%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.8560 1.98%
006218 富国生物医药科技混合A 1.5395 1.97%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4520 1.97%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 2.0298 1.96%
003165 鹏华弘嘉混合A 1.4024 1.96%
519005 海富通股票混合 1.0440 1.95%
003166 鹏华弘嘉混合C 1.3916 1.95%
002556 博时丝路主题股票C 1.1520 1.95%
005402 广发资源优选股票A 1.2326 1.94%
002160 南方驱动混合 1.9930 1.94%
006002 工银医药健康股票A 2.1845 1.94%
000867 华宝品质生活股票 1.2690 1.93%
001236 博时丝路主题股票A 1.1630 1.93%
003293 易方达科瑞混合 1.2931 1.93%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1486 1.93%
519601 海富通中国海外混合 1.9060 1.93%
006003 工银医药健康股票C 2.1594 1.93%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3332 1.93%
001551 天弘中证医药100C 0.9504 1.92%
001039 嘉实先进制造股票 1.1670 1.92%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.0967 1.92%
005905 华泰保兴成长优选C 1.5589 1.92%
519935 长信创新驱动股票 1.5380 1.92%
005161 华商上游产业股票A 1.1306 1.92%
001550 天弘中证医药100A 0.9608 1.92%
005904 华泰保兴成长优选A 1.5682 1.92%
519668 银河成长混合 1.5159 1.92%
000006 西部利得量化成长混合A 1.3670 1.91%
050014 博时创业成长混合A 2.4030 1.91%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.4009 1.91%
210008 金鹰策略配置混合 1.4484 1.91%
002938 中银证券健康产业混合 1.1474 1.91%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.0839 1.91%
240020 华宝医药生物混合A 2.8320 1.91%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.4009 1.91%
006315 国联策略优选混合C 1.4974 1.90%
202019 南方策略优化混合 1.5580 1.90%
004044 金鹰转型动力混合 1.0823 1.90%
150968 银河研究精选混合A 1.4997 1.90%
002553 博时创业成长混合C 2.4090 1.90%
320003 诺安先锋混合A 1.5846 1.90%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1174 1.90%
006314 国联策略优选混合A 1.5147 1.90%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0465 1.90%
000913 农银医疗保健股票 1.8873 1.90%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.0350 1.89%
217001 招商安泰偏股混合 0.4480 1.89%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.7290 1.89%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3738 1.89%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.4590 1.89%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.3020 1.88%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3207 1.88%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.3208 1.88%
960001 广发行业领先混合H 0.8110 1.88%
002251 华夏军工安全混合A 0.9750 1.88%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.5780 1.87%
007203 银河新动能混合A 1.2275 1.87%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2530 1.87%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.0660 1.87%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.2910 1.87%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0505 1.87%