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2020年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7500 7.76%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7864 6.99%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7851 6.99%
004833 先锋聚利混合A 1.0186 6.59%
004834 先锋聚利混合C 1.0037 6.56%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1956 6.26%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2033 6.25%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.8601 5.98%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.8568 5.97%
164811 工银深证100指数分级 1.0586 5.91%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0587 5.90%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7219 5.80%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9743 5.79%
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.1720 5.78%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.0329 5.71%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.0319 5.71%
161606 融通行业景气 1.9400 5.61%
160639 鹏华高铁分级 0.8490 5.60%
002989 融通通乾研究精选混合 1.2775 5.58%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.1840 5.53%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.1860 5.52%
167503 安信一带一路分级 1.0890 5.52%
000976 长城新兴产业灵活配置 1.7309 5.47%
160638 鹏华一带一路分级 1.1420 5.45%
162006 长城久富核心 1.5766 5.41%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.0426 5.39%
168201 中融一带一路分级 1.0170 5.39%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.0413 5.38%
001887 中欧价值智选混合E 2.8229 5.32%
004235 中欧价值智选混合C 2.4713 5.32%
166019 中欧价值智选混合 2.5577 5.32%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.0212 5.31%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.0210 5.31%
688888 浙商聚潮产业成长 1.2720 5.12%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.7742 5.04%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8628 5.04%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.0838 5.04%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.0834 5.03%
004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0223 5.02%
004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0417 5.01%
008326 东财中证通信A 1.0865 5.01%
008327 东财中证通信C 1.0862 5.00%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1100 4.91%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3342 4.90%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0930 4.89%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8270 4.88%
002943 广发多因子混合 1.5776 4.87%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.0270 4.86%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.1860 4.86%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2527 4.86%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.1880 4.85%
050018 博时行业轮动混合 1.4280 4.85%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.2037 4.84%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.0359 4.82%
005730 国泰江源优势精选混合 1.1710 4.81%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.0366 4.81%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.1826 4.80%
004726 先锋聚优A 0.9001 4.77%
004727 先锋聚优C 0.9265 4.77%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.6314 4.76%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1670 4.76%
002542 长城久鼎保本混合 1.4601 4.75%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.9670 4.74%
002707 大摩科技领先混合 1.2766 4.73%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5320 4.72%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9292 4.70%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8990 4.69%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.4632 4.69%
005161 华商上游产业股票 1.1502 4.68%
080012 长盛电子信息产业 2.0140 4.68%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5795 4.68%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5803 4.67%
007574 宝盈新价值混合C 1.6380 4.66%
519185 万家精选 1.1364 4.66%
000574 宝盈新价值混合 1.6500 4.63%
001518 万家瑞兴 1.7043 4.62%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0680 4.62%
161629 融通证券分级 0.9960 4.62%
163412 兴全轻资产 4.4140 4.62%
000977 长城环保主题混合 1.5279 4.61%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2236 4.61%
040011 华安核心优选 1.5132 4.61%
050025 博时标普500ETF联接 2.4480 4.61%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2206 4.60%
519097 新华中小市值优选 2.1830 4.60%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.8020 4.59%
006098 华宝券商ETF联接 1.4253 4.59%
007449 兴全多维价值混合A 1.2451 4.58%
007450 兴全多维价值混合C 1.2386 4.58%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4215 4.58%
004249 安信中国制造2025混合 1.3050 4.57%
502010 易方达证券公司分级 1.1184 4.57%
001135 益民品质升级混合 0.6650 4.56%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5111 4.56%
730001 方正富邦创新动力 1.5487 4.56%
001040 新华策略精选股票 1.4480 4.55%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8679 4.55%
004272 中融量化小盘股票A 0.9759 4.55%
004273 中融量化小盘股票C 0.9657 4.55%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0013 4.55%
000834 大成纳斯达克100指数 2.1660 4.54%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0502 4.54%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1013 4.54%
502023 鹏华钢铁分级 1.1050 4.54%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9250 4.52%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0375 4.52%
090019 大成景恒保本混合 1.3860 4.52%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8810 4.51%
005660 嘉实资源精选股票A 1.2341 4.50%
005661 嘉实资源精选股票C 1.2267 4.49%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0544 4.49%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0604 4.49%
006038 大成景恒混合C 1.4220 4.48%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.0724 4.48%
519975 长信量化中小盘 1.0030 4.48%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0468 4.47%
560003 益民创新优势 0.8789 4.47%
000418 景顺长城成长之星 2.9750 4.46%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0472 4.46%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8430 4.46%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0950 4.46%
005313 万家家裕债券A 1.1536 4.45%
005314 万家家裕债券C 1.1513 4.45%
005565 创金合信国证2000指数A 1.0430 4.45%
005566 创金合信国证2000指数C 1.0400 4.45%
005587 安信比较优势混合 1.1645 4.45%
001397 建信精工制造指数增强 1.2441 4.43%
003886 汇安丰利混合A 1.2832 4.42%
003887 汇安丰利混合C 1.2605 4.42%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.6985 4.42%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.0828 4.42%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9920 4.42%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.0673 4.41%
001583 安信新常态股票 1.1620 4.40%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.0666 4.40%
163113 申万证券行业指数分级 0.9604 4.40%
160633 鹏华证券分级 1.0220 4.39%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.1447 4.38%
160628 鹏华地产分级 1.0960 4.38%
213008 宝盈资源优选 1.4883 4.38%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.2890 4.37%
002910 易方达供给改革混合 1.0989 4.37%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0437 4.37%
005616 东方量化成长灵活配置混合 1.2212 4.37%
005692 广发全指工业ETF联接C 0.8243 4.37%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.1416 4.37%
213003 宝盈策略增长 1.1717 4.37%
002556 博时丝路主题股票C 1.2440 4.36%
004593 广发全指工业ETF联接 0.8274 4.36%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.2643 4.36%
398041 中海量化策略 1.4130 4.36%
005632 鹏华量化先锋混合 0.9658 4.35%
008347 中信建投甄选混合A 1.1600 4.35%
008348 中信建投甄选混合C 1.1591 4.35%
006165 建信中证1000指数增强A 1.4796 4.34%
006166 建信中证1000指数增强C 1.4721 4.33%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2734 4.33%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2683 4.33%
001018 易方达新经济灵活配置 2.2930 4.32%
001236 博时丝路主题股票 1.2550 4.32%
007777 中邮研究精选混合 1.2361 4.32%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9578 4.32%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9229 4.32%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1341 4.31%
008640 方正富邦科技创新A 0.9836 4.31%
008641 方正富邦科技创新C 0.9832 4.31%
001577 嘉实低价策略股票 1.5030 4.30%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0670 4.30%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1877 4.29%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1688 4.29%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.0699 4.29%
000828 泰达转型机遇 1.3410 4.28%
007047 长城核心优势混合 1.1537 4.28%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.1740 4.27%
001543 宝盈新锐混合 1.9300 4.27%
001917 招商量化精选股票 1.1443 4.27%
003634 嘉实农业产业股票 1.4035 4.27%
007950 招商量化精选股票C 1.1439 4.27%
050008 博时第三产业 0.8310 4.27%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3082 4.26%
005968 创金合信工业周期股票A 1.3520 4.26%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.1473 4.26%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.1414 4.26%
005969 创金合信工业周期股票C 1.3364 4.25%
590001 中邮核心优选 1.4823 4.25%
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 0.9864 4.24%
006533 易方达科融混合 1.4436 4.24%
560002 益民红利成长 0.4602 4.24%
000309 大摩品质生活股票 2.4410 4.23%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.5520 4.23%
006346 安信量化优选股票A 1.4583 4.23%
006347 安信量化优选股票C 1.4517 4.23%
006438 博时央调ETF联接A 1.0439 4.23%
006439 博时央调ETF联接C 1.0403 4.23%
007578 宝盈新锐混合C 1.9220 4.23%
160519 博时睿利定增 1.3540 4.23%
163110 申万量化小盘 1.7316 4.23%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.2830 4.23%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.0860 4.22%
004698 博时军工主题股票 1.1610 4.22%