热搜: 市场特征 嘉实海外中国股票混合 融通领先成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A

2020年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7500 7.76%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7851 6.99%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7864 6.99%
004833 先锋聚利混合A 1.0186 6.59%
004834 先锋聚利混合C 1.0037 6.56%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8286 6.31%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1956 6.26%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2033 6.25%
159974 富国央企创新ETF 0.9701 6.02%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0586 5.91%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2870 5.91%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0587 5.90%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7219 5.80%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.1720 5.78%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.0319 5.71%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.0329 5.71%
161606 融通行业景气混合A 1.9400 5.61%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8490 5.60%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2775 5.58%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.1840 5.53%
167503 安信一带一路指数A 1.0890 5.52%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.1860 5.52%
000976 长城新兴产业混合A 1.7309 5.47%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.1420 5.45%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5766 5.41%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 0.9684 5.40%
007796 博时央创ETF联接A 1.0426 5.39%
007797 博时央创ETF联接C 1.0413 5.38%
515600 广发央企创新ETF 0.9483 5.38%
001887 中欧价值智选混合E 2.8229 5.32%
004235 中欧价值智选混合C 2.4713 5.32%
166019 中欧价值智选混合A 2.5577 5.32%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.0212 5.31%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.0210 5.31%
515150 富国中证国企一带一路ETF 0.9832 5.17%
515990 添富中证国企一带一路ETF 0.9876 5.15%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2720 5.12%
515110 易方达中证国企一带一路ETF 0.9719 5.05%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.0838 5.04%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.7742 5.04%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8628 5.04%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.0834 5.03%
004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0223 5.02%
008326 东财通信A 1.0865 5.01%
004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0417 5.01%
008327 东财通信C 1.0862 5.00%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1100 4.91%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3342 4.90%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0930 4.89%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8270 4.88%
002943 广发多因子混合 1.5776 4.87%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.0270 4.86%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.1860 4.86%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2527 4.86%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1880 4.85%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0090 4.85%
050018 博时行业轮动混合 1.4280 4.85%
003751 万家瑞隆混合A 1.2037 4.84%
512000 华宝券商ETF 0.9842 4.84%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0345 4.83%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.0359 4.82%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9835 4.81%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.0366 4.81%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.1710 4.81%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.1826 4.80%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0744 4.78%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0848 4.77%
004726 先锋聚优A 0.9001 4.77%
004727 先锋聚优C 0.9265 4.77%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.6314 4.76%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1670 4.76%
002542 长城久鼎混合A 1.4601 4.75%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.9670 4.74%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7772 4.73%
002707 大摩科技领先混合A 1.2766 4.73%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5320 4.72%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9292 4.70%
004393 安信企业价值优选混合A 1.4632 4.69%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8990 4.69%
512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0906 4.68%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5795 4.68%
005161 华商上游产业股票A 1.1502 4.68%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.0140 4.68%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5803 4.67%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.0277 4.66%
519185 万家精选混合A 1.1364 4.66%
007574 宝盈新价值混合C 1.6380 4.66%
512200 南方中证房地产ETF 0.8762 4.65%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0178 4.63%
000574 宝盈新价值混合A 1.6500 4.63%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9960 4.62%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 4.4140 4.62%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0680 4.62%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7043 4.62%
050025 博时标普500ETF联接A 2.4480 4.61%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2236 4.61%
000977 长城环保主题混合A 1.5279 4.61%
040011 华安核心优选混合A 1.5132 4.61%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2206 4.60%
519097 新华中小市值优选混合 2.1830 4.60%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4253 4.59%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.8020 4.59%
007450 兴全多维价值混合C 1.2386 4.58%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4215 4.58%
007449 兴全多维价值混合A 1.2451 4.58%
004249 安信中国制造混合A 1.3050 4.57%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1184 4.57%
001135 益民品质升级混合A 0.6650 4.56%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5111 4.56%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5487 4.56%
004273 中融量化小盘股票C 0.9657 4.55%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8679 4.55%
004272 中融量化小盘股票A 0.9759 4.55%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0013 4.55%
001040 新华策略精选股票A 1.4480 4.55%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1050 4.54%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1660 4.54%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1013 4.54%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0502 4.54%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9250 4.52%
090019 大成景恒混合A 1.3860 4.52%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0375 4.52%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8810 4.51%
005660 嘉实资源精选股票A 1.2341 4.50%
005661 嘉实资源精选股票C 1.2267 4.49%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4211 4.49%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0604 4.49%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0544 4.49%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0030 4.48%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.0724 4.48%
006038 大成景恒混合C 1.4220 4.48%
560003 益民创新优势混合A 0.8789 4.47%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0468 4.47%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0950 4.46%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.9750 4.46%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0472 4.46%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8430 4.46%
512950 华夏中证央企ETF 0.9937 4.45%
005313 万家中证1000指数增强A 1.1536 4.45%
005587 安信比较优势混合A 1.1645 4.45%
159959 银华中证央企结构调整ETF 1.0401 4.45%
005314 万家中证1000指数增强C 1.1513 4.45%
001397 建信精工制造指数增强 1.2441 4.43%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.0828 4.42%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.6985 4.42%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9553 4.42%
003887 汇安丰利混合C 1.2605 4.42%
003886 汇安丰利混合A 1.2832 4.42%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9920 4.42%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.0673 4.41%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9604 4.40%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.0666 4.40%
001583 安信新常态股票A 1.1620 4.40%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0220 4.39%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.1447 4.38%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0960 4.38%
213008 宝盈资源优选混合 1.4883 4.38%
002910 易方达供给改革混合 1.0989 4.37%
001637 嘉实量化精选股票 1.2890 4.37%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.2212 4.37%
003670 国联物联网主题A 1.0437 4.37%
213003 宝盈策略增长混合 1.1717 4.37%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.1416 4.37%
006567 中泰星元灵活配置混合A 1.2643 4.36%
002556 博时丝路主题股票C 1.2440 4.36%
398041 中海量化策略混合 1.4130 4.36%
005632 鹏华量化先锋混合 0.9658 4.35%
008348 中信建投甄选混合C 1.1591 4.35%
008347 中信建投甄选混合A 1.1600 4.35%
006165 建信中证1000指数增强A 1.4796 4.34%
006166 建信中证1000指数增强C 1.4721 4.33%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2734 4.33%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2683 4.33%
001236 博时丝路主题股票A 1.2550 4.32%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9229 4.32%
001018 易方达新经济混合 2.2930 4.32%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9578 4.32%
007777 中邮研究精选混合 1.2361 4.32%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2851 4.32%
008640 方正富邦科技创新A 0.9836 4.31%
008641 方正富邦科技创新C 0.9832 4.31%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1341 4.31%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0670 4.30%
001577 嘉实低价策略股票 1.5030 4.30%
005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0699 4.29%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1877 4.29%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1688 4.29%
515870 嘉实先进制造100ETF 1.0422 4.29%
007047 长城核心优势混合A 1.1537 4.28%
000828 宏利转型机遇股票A 1.3410 4.28%
050008 博时第三产业混合 0.8310 4.27%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.1740 4.27%
001917 招商量化精选股票A 1.1443 4.27%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4035 4.27%
007950 招商量化精选股票C 1.1439 4.27%
001543 宝盈新锐混合A 1.9300 4.27%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.1473 4.26%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.1414 4.26%
005968 创金合信工业周期股票A 1.3520 4.26%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1941 4.26%