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2020年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001984 上投摩根智慧生活混合 1.4585 3.15%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.2350 3.08%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5418 3.03%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5360 3.03%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3620 2.95%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.1214 2.74%
320007 诺安成长 1.3130 2.74%
241001 华宝海外中国 1.8680 2.64%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.4560 2.61%
006158 博时荣享回报混合A 1.3200 2.57%
006159 博时荣享回报混合C 1.3140 2.57%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0010 2.56%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2095 2.55%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2095 2.55%
519601 海富通中国海外 2.0350 2.52%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1027 2.46%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1321 2.42%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0337 2.35%
377016 上投亚太优势 0.8710 2.35%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9002 2.31%
210008 金鹰策略配置 1.2097 2.26%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0853 2.25%
160632 鹏华酒分级 1.2360 2.23%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.1065 2.22%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.1061 2.22%
007835 国泰鑫睿混合 1.0835 2.21%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.6230 2.20%
070012 嘉实海外中国 0.9290 2.20%
257070 国联安优选行业 2.1277 2.19%
005699 工银新经济人民币 1.0825 2.18%
519602 海富通大中华精选 1.3110 2.18%
100061 富国中国中小盘股票 1.8370 2.17%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0340 2.17%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3420 2.13%
001956 国联安科技动力 1.3351 2.12%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2335 2.10%
001691 南方香港成长(QDII) 1.1720 2.09%
040018 华安香港精选 1.4700 2.08%
378006 上投全球新兴市场 1.1280 2.08%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.4938 2.02%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.4728 2.02%
118001 易方达亚洲精选 1.0610 2.02%
160524 博时弘泰混合 1.3410 2.00%
160644 鹏华港美互联股票 0.9774 2.00%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.4678 1.95%
080006 长盛环球行业精选 1.3690 1.94%
160923 大成海外中国机会混合 1.2400 1.89%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1406 1.88%
457001 国富亚洲机会股票 1.1390 1.88%
162703 广发小盘成长 2.1392 1.86%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.4344 1.85%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.8227 1.83%
004986 鹏华策略回报混合 1.2093 1.81%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3570 1.80%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4260 1.78%
519674 银河创新成长 4.3341 1.77%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2160 1.76%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.4364 1.76%
050008 博时第三产业 0.8160 1.75%
001857 易方达现代服务业混合 1.2990 1.72%
270023 广发全球精选 1.7180 1.72%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1877 1.70%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1775 1.70%
000041 华夏全球精选 1.0820 1.69%
262001 景顺长城大中华 1.6330 1.68%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1718 1.67%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2790 1.67%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0252 1.66%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0320 1.65%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2472 1.64%
001480 财通成长优选混合 1.3640 1.64%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3841 1.63%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1694 1.62%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1709 1.61%
270021 广发聚瑞 2.8370 1.61%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1840 1.60%
519056 海富通内需热点股票 2.0920 1.60%
110022 易方达消费行业 3.1360 1.59%
161620 融通丰利四分法 0.7089 1.59%
002844 金鹰多元策略混合 1.3938 1.57%
006058 民生加银新兴成长混合 1.4839 1.57%
164824 工银印度基金人民币 0.9979 1.57%
519011 海富通精选 0.5048 1.57%
519015 海富通精选二号 1.1720 1.56%
002939 广发创新升级混合 1.9396 1.54%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0254 1.54%
290011 泰信中小盘 2.1960 1.53%
160605 鹏华中国50 1.6700 1.52%
006080 海富通电子传媒股票C 1.4923 1.51%
006081 海富通电子传媒股票A 1.5186 1.51%
070099 嘉实优质企业 1.7580 1.50%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2310 1.48%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2856 1.48%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1761 1.48%
379010 上投中小盘 2.4730 1.48%
007261 融通消费升级混合 1.1619 1.47%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.4550 1.46%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.4590 1.46%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4560 1.46%
539002 建信新兴市场 0.9750 1.46%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.8955 1.45%
007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0753 1.45%
007527 融通量化多策略混合A 1.1710 1.44%
000136 民生加银策略精选混合 2.9110 1.43%
002682 金鹰元和保本C 1.1671 1.43%
007528 融通量化多策略混合C 1.1686 1.43%
002681 金鹰元和保本A 1.1830 1.42%
200008 长城品牌优选 1.5083 1.42%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7230 1.41%
001668 汇添富全球互联混合 1.8680 1.41%
005593 上投创新商业模式混合 1.2596 1.41%
005812 鹏华产业精选 1.3029 1.41%
005911 广发双擎升级混合 2.2799 1.41%
006366 兴业安保优选混合 1.4939 1.41%
720001 财通价值动量 2.6580 1.41%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2349 1.40%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2349 1.40%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5910 1.40%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8780 1.39%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3888 1.39%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4512 1.38%
007308 华宝消费升级混合 1.1567 1.38%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.9260 1.37%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4641 1.37%
005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1055 1.36%
001382 易方达国企改革混合 1.4310 1.35%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5120 1.34%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5120 1.34%
000996 中银新动力股票 0.7580 1.34%
000264 博时内需增长混合 1.1420 1.33%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2017 1.32%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2170 1.32%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.6400 1.30%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4850 1.30%
005482 博时创新驱动混合A 1.1464 1.30%
110011 易方达中小盘 4.9685 1.30%
160106 南方高增长 1.3230 1.30%
002132 广发鑫享混合 1.1820 1.29%
003745 广发多元新兴股票 1.6356 1.29%
160421 华安智增精选混合 1.3227 1.29%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.1338 1.29%
000854 鹏华养老产业 2.2990 1.28%
005483 博时创新驱动混合C 1.1285 1.28%
006072 民生加银创新成长混合 1.3243 1.28%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0360 1.27%
005311 万家家乐债券A 1.4724 1.27%
005312 万家家乐债券C 1.4463 1.27%
020005 国泰金马稳健 1.1980 1.27%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.1250 1.26%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3650 1.26%
160121 南方金砖四国指数 1.2860 1.26%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0809 1.25%
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0653 1.25%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6440 1.23%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2137 1.23%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2137 1.23%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.6600 1.22%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9110 1.22%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.2320 1.22%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8865 1.22%
206007 鹏华消费优选 2.8990 1.22%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.8676 1.21%
161818 银华消费分级 1.0496 1.21%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1108 1.20%
519005 海富通股票 1.0160 1.20%
070001 嘉实成长收益 1.1915 1.19%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0682 1.19%
001076 易方达改革红利混合 1.1990 1.18%
270007 广发大盘成长 1.2580 1.18%
001702 东方创新科技混合 1.1532 1.17%
005029 中银产业精选混合 1.2496 1.16%
000529 广发竞争优势混合 2.2070 1.15%
002291 诺安安鑫保本混合 1.3100 1.15%
161128 易标普信息科技人民币 1.8831 1.14%
161714 招商标普金砖四国 1.1510 1.14%
162203 泰达宏利稳定 1.5474 1.14%
486001 工银全球配置 1.6000 1.14%
519915 富国消费主题混合 1.6920 1.14%
006981 中金新医药股票A 1.3025 1.13%
007005 中金新医药股票C 1.2944 1.13%
007047 长城核心优势混合 1.1010 1.13%
160125 南方中国中小盘指数 1.1710 1.13%
165510 信诚金砖四国 0.8040 1.13%
377020 上投内需动力 0.9665 1.13%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.3674 1.13%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.8940 1.12%
040005 华安宏利 5.3493 1.12%
000083 汇添富消费行业股票 4.8260 1.11%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.5580 1.10%
168501 北信瑞丰产业升级 1.2642 1.10%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.4890 1.09%
007340 南方科技创新混合A 1.5896 1.09%
007341 南方科技创新混合C 1.5809 1.09%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2710 1.08%
005914 景顺长城智能生活混合 1.3618 1.08%
006526 鹏华优选回报混合 1.0845 1.08%
006179 富国品质生活混合 1.1527 1.07%
161132 易方达科顺定开混合 1.3229 1.07%
006751 富国互联科技股票 1.5319 1.06%
008396 博时中证500ETF联接A 1.0100 1.06%