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2019年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3320 4.39%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3773 3.81%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0510 3.75%
000598 长盛生态环境混合 1.7480 3.49%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.3880 3.35%
001195 工银农业产业股票 0.7810 3.31%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1267 3.21%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1302 3.21%
007578 宝盈新锐混合C 1.8130 3.19%
001543 宝盈新锐混合A 1.8150 3.18%
003751 万家瑞隆混合A 1.1319 3.17%
003191 创金合信消费主题股票C 1.5937 3.09%
003190 创金合信消费主题股票A 1.6070 3.09%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1040 2.94%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8794 2.91%
213008 宝盈资源优选混合 1.4812 2.90%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1961 2.90%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9510 2.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.9325 2.80%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.1970 2.75%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3779 2.71%
000574 宝盈新价值混合A 1.5890 2.71%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0911 2.68%
007574 宝盈新价值混合C 1.5810 2.66%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9690 2.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.1110 2.63%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3300 2.62%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8180 2.60%
006110 富荣价值精选混合C 0.9310 2.60%
006109 富荣价值精选混合A 1.9015 2.60%
000592 建信改革红利股票A 2.2550 2.59%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1082 2.59%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9640 2.58%
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0025 2.58%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7510 2.58%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9880 2.58%
002621 中欧消费主题股票A 1.7310 2.55%
002697 中欧消费主题股票C 1.7380 2.54%
001579 国泰大农业股票A 1.5750 2.54%
481015 工银主题策略混合A 1.9820 2.53%
003492 前海开源外向企业股票 1.2216 2.53%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3840 2.52%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0169 2.51%
960007 摩根新兴动力混合H 2.8660 2.47%
007042 前海联合泳隽混合C 0.8871 2.46%
004693 前海联合泳隽混合A 0.8899 2.46%
180020 银华成长先锋混合 1.2540 2.45%
004352 华银研究精选股票 1.0141 2.44%
377240 摩根新兴动力混合A 2.8580 2.44%
002020 国都创新驱动 1.1320 2.44%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9988 2.44%
002547 民生加银养老服务混合 1.4320 2.43%
290002 泰信先行策略混合 0.6326 2.35%
005620 中欧品质消费股票A 1.3610 2.34%
005621 中欧品质消费股票C 1.3442 2.34%
004357 南方智慧混合 1.4006 2.33%
519019 大成景阳领先混合A 0.7040 2.33%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8390 2.32%
290014 泰信现代服务业混合 1.6980 2.29%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0256 2.29%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7640 2.28%
002289 华商改革创新股票A 1.2912 2.26%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.7280 2.25%
001163 银华中国梦30股票 1.1860 2.24%
530001 建信恒久价值混合 0.7679 2.24%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1770 2.24%
090013 大成竞争优势混合A 1.1070 2.22%
005123 南方优享分红混合A 1.0913 2.21%
004666 长城久嘉创新成长混合A 0.9576 2.20%
006587 南方优享分红混合C 1.0903 2.20%
001951 金鹰改革红利混合 1.0800 2.18%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.2971 2.18%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2072 2.17%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2153 2.16%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8462 2.16%
002669 华商万众创新混合A 0.9480 2.16%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6590 2.16%
006364 招商丰韵混合A 1.2388 2.16%
006365 招商丰韵混合C 1.2328 2.16%
110005 易方达积极成长混合 0.7153 2.14%
006921 南方智诚混合 1.1442 2.14%
213003 宝盈策略增长混合 0.9041 2.14%
481010 工银中小盘混合 1.4300 2.14%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.1600 2.13%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6710 2.13%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0550 2.13%
180001 银华优势企业混合 1.3142 2.11%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.1695 2.09%
000793 工银高端制造股票 0.8400 2.07%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0471 2.06%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.7440 2.05%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.2467 2.05%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.9420 2.05%
519005 海富通股票混合 0.8000 2.04%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1348 2.03%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3090 2.03%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2590 2.03%
159906 大成深证成长40ETF 0.9060 2.03%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0018 2.03%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1343 2.03%
001449 华商双驱优选混合 1.2070 2.03%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2550 2.03%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9390 2.03%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0040 2.03%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0080 2.02%
000339 长城医疗保健混合A 2.1539 2.02%
002939 广发创新升级混合 1.5270 2.00%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9188 2.00%
370024 摩根核心优选混合A 2.7090 2.00%
004784 招商稳健优选股票A 1.1037 2.00%
001809 中信建投智信物联网A 1.1102 1.99%
004636 中信建投智信物联网C 1.1534 1.99%
003745 广发多元新兴股票 1.2828 1.98%
000594 大摩进取优选股票 1.6980 1.98%
519670 银河行业混合A 1.6030 1.97%
000976 长城新兴产业混合A 1.2535 1.96%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.1827 1.96%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.1866 1.96%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.2037 1.96%
320007 诺安成长混合A 1.0380 1.96%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0291 1.96%
007874 华宝科技ETF联接C 1.0285 1.95%
001692 南方国策动力 1.3080 1.95%
168501 华银产业升级 0.9969 1.95%
000601 华宝创新优选混合 1.1480 1.95%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3560 1.95%
001781 建信现代服务业股票 1.1490 1.95%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3170 1.94%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.3130 1.94%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3180 1.93%
000996 中银新动力股票A 0.7410 1.93%
005170 华泰保兴策略精选C 1.2450 1.93%
005169 华泰保兴策略精选A 1.2544 1.92%
000739 平安新鑫先锋A 1.0630 1.92%
001409 工银互联网加股票 0.3720 1.92%
519181 万家和谐增长混合A 0.7715 1.92%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3502 1.92%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3524 1.91%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5000 1.90%
000031 华夏复兴混合A 1.8250 1.90%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.0200 1.90%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6445 1.90%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.0920 1.90%
002124 广发新兴产业混合A 1.5070 1.89%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8080 1.89%
005911 广发双擎升级混合A 1.7879 1.89%
519651 银河转型混合A 0.6460 1.89%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9150 1.89%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0825 1.88%
001009 摩根安全战略股票A 1.1370 1.88%
590005 中邮核心主题混合A 1.6260 1.88%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.1960 1.87%
001515 平安新鑫先锋C 1.0390 1.86%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1968 1.86%
007119 睿远成长价值混合A 1.1143 1.86%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0190 1.86%
202011 南方优选价值混合A 1.3240 1.85%
007120 睿远成长价值混合C 1.1117 1.85%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9890 1.85%
162208 宏利首选企业股票A 1.1797 1.85%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1899 1.85%
960020 南方优选价值混合H 1.3250 1.84%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0506 1.84%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9400 1.84%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4400 1.84%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0554 1.84%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2662 1.83%
375010 摩根中国优势混合A 1.1342 1.83%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3920 1.82%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2926 1.82%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2982 1.82%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0050 1.82%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2722 1.81%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.1790 1.81%
290008 泰信发展主题混合 1.2970 1.81%
002560 诺安和鑫混合A 0.8786 1.81%
020026 国泰成长优选混合 2.4310 1.80%
159973 弘毅远方国证民企领先100ETF 1.0892 1.79%
202019 南方策略优化混合 1.3060 1.79%
002824 招商盛达混合C 1.1390 1.79%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0800 1.79%
270028 广发制造业精选混合A 2.4980 1.79%
519679 银河主题混合A 3.6430 1.79%
050009 博时新兴成长混合 0.6870 1.78%
090009 大成行业轮动混合A 1.7200 1.78%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0540 1.78%
006539 南方优选价值混合C 1.3140 1.78%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0255 1.77%
519017 大成积极成长混合A 1.1530 1.77%
004745 长盛创新驱动混合A 0.9030 1.77%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5892 1.77%
202003 南方绩优成长混合A 1.2111 1.76%
519642 银河智造混合A 1.4420 1.76%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9506 1.76%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5914 1.76%
002823 招商盛达混合A 1.1580 1.76%
006540 南方绩优成长混合C 1.2023 1.76%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0490 1.75%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8160 1.75%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9606 1.75%