热搜: 谅解备忘录 长城品牌优选混合A 长信金利趋势混合A 易方达蓝筹精选混合

2019年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001956 国联安科技动力 0.9038 3.99%
519727 交银成长30混合 1.1450 3.71%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9884 3.66%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9838 3.66%
257070 国联安优选行业混合 1.4161 3.61%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0716 3.56%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4687 3.55%
000698 宝盈科技30混合 1.4050 3.54%
005963 宝盈人工智能股票C 1.1683 3.54%
005962 宝盈人工智能股票A 1.1765 3.53%
001480 财通成长优选混合A 0.9110 3.52%
512690 鹏华中证酒ETF 1.0620 3.48%
519778 交银经济新动力混合A 1.3764 3.47%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1700 3.45%
720001 财通价值动量混合A 1.7920 3.40%
160632 鹏华酒A 1.1010 3.38%
002692 富国创新科技混合A 1.1510 3.32%
006265 红土创新新科技股票A 1.0910 3.02%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0408 2.93%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8770 2.93%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1316 2.84%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9180 2.81%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9051 2.81%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1882 2.79%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2856 2.77%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8476 2.73%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0549 2.73%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2410 2.73%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0269 2.72%
001210 天弘互联网混合A 0.6097 2.68%
005341 长安裕泰混合A 1.1031 2.67%
005342 长安裕泰混合C 1.1095 2.66%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1869 2.64%
519056 海富通内需热点混合 1.6380 2.63%
001574 中海混改红利混合A 1.0130 2.63%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5320 2.61%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4610 2.60%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.9780 2.59%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5430 2.59%
519026 海富通中小盘混合 0.7560 2.58%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2241 2.58%
001163 银华中国梦30股票 1.1120 2.58%
398011 中海分红增利混合 0.7784 2.58%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2241 2.57%
005812 鹏华产业精选混合A 1.0438 2.57%
000854 鹏华养老产业股票 1.9180 2.57%
160605 鹏华中国50混合 1.4430 2.56%
398041 中海量化策略混合 0.8840 2.55%
005117 金信价值精选混合A 0.6950 2.54%
005118 金信价值精选混合C 0.7016 2.53%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9330 2.53%
004986 鹏华策略回报混合 1.0636 2.52%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1580 2.52%
206007 鹏华消费优选混合 2.4410 2.52%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7051 2.52%
570006 诺德中小盘混合 1.1810 2.52%
610002 信澳精华配置混合A 1.4680 2.51%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1293 2.50%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0365 2.49%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4490 2.48%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8740 2.46%
200008 长城品牌优选混合A 1.4623 2.46%
270028 广发制造业精选混合A 2.1720 2.45%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.7970 2.44%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7600 2.43%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4370 2.42%
519601 海富通中国海外混合 1.7810 2.42%
006109 富荣价值精选混合A 1.6070 2.41%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1540 2.40%
006110 富荣价值精选混合C 0.7889 2.40%
001513 易方达信息产业混合A 1.2010 2.39%
519011 海富通精选混合 0.4157 2.39%
180012 银华富裕主题混合A 3.2172 2.38%
519005 海富通股票混合 0.6460 2.38%
206012 鹏华价值精选股票 1.2930 2.38%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8610 2.38%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2060 2.38%
610005 信澳红利回报混合A 0.8650 2.37%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9140 2.35%
000592 建信改革红利股票A 1.9200 2.35%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0070 2.34%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7420 2.34%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0950 2.34%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7570 2.33%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.3740 2.31%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.2055 2.31%
112002 易方达策略成长二号混合 0.8870 2.31%
519015 海富通精选贰号混合 0.9340 2.30%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9014 2.30%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8942 2.30%
005967 鹏华创新驱动混合 0.9788 2.30%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.2176 2.30%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0220 2.30%
000031 华夏复兴混合A 1.4760 2.29%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2263 2.29%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9451 2.29%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9459 2.29%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2278 2.29%
001222 鹏华外延成长混合 1.0780 2.28%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7952 2.28%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8940 2.27%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7874 2.27%
530001 建信恒久价值混合 0.6857 2.27%
005268 鹏华优势企业 1.0251 2.26%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1760 2.26%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0896 2.25%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.0255 2.25%
006081 海富通电子传媒股票A 1.1070 2.25%
110002 易方达策略成长混合 2.9200 2.24%
001857 易方达现代服务业混合 1.1430 2.24%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7568 2.23%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8280 2.22%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8340 2.22%
050010 博时特许价值混合A 1.6100 2.22%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0180 2.21%
001409 工银互联网加股票 0.3240 2.21%
005682 财通资管消费精选混合A 1.0590 2.19%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6790 2.19%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7839 2.19%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2967 2.18%
001938 中欧时代先锋股票A 1.3191 2.18%
090020 大成健康产业混合A 0.8450 2.18%
006257 信澳先进智造股票型A 0.9794 2.17%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9640 2.17%
110022 易方达消费行业股票 2.7810 2.17%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9296 2.17%
001071 华安媒体互联网混合A 1.2710 2.17%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1713 2.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6090 2.16%
002861 工银智能制造股票A 0.8030 2.16%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.9914 2.16%
002823 招商盛达混合A 1.0460 2.15%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1440 2.14%
001809 中信建投智信物联网A 0.9275 2.14%
006721 平安核心优势混合C 1.0164 2.14%
004636 中信建投智信物联网C 0.9648 2.14%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.2430 2.14%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1940 2.14%
610004 信澳中小盘混合A 1.3860 2.14%
006720 平安核心优势混合A 1.0237 2.14%
001076 易方达改革红利混合 1.0980 2.14%
001382 易方达国企改革混合 1.2510 2.12%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8580 2.12%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8522 2.11%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2560 2.11%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8280 2.10%
001070 建信信息产业股票A 1.3110 2.10%
006227 华宝科技先锋混合A 0.9611 2.10%
001297 平安智慧中国混合 0.5380 2.09%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5850 2.09%
217009 招商核心价值混合 1.1820 2.09%
002824 招商盛达混合C 1.0300 2.08%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.0168 2.08%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.7180 2.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.4800 2.08%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.1780 2.08%
020026 国泰成长优选混合 2.2570 2.08%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1480 2.07%
162201 宏利成长混合 1.3393 2.07%
006136 广发估值优势混合A 1.2818 2.07%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3830 2.07%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4960 2.06%
350001 天治财富增长混合 1.2282 2.06%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.0121 2.06%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9890 2.06%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.3149 2.06%
270007 广发大盘成长混合 1.2995 2.05%
161818 银华消费主题混合A 1.2440 2.05%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.6950 2.05%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.8450 2.05%
001675 江信同福A 1.0125 2.05%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5440 2.05%
001676 江信同福C 0.9940 2.05%
160624 鹏华消费领先混合 1.7890 2.05%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0010 2.04%
005242 中欧时代智慧混合C 1.0149 2.03%
005241 中欧时代智慧混合A 1.0278 2.03%
001781 建信现代服务业股票 1.0580 2.03%
001112 东方红中国优势混合 1.6610 2.03%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2215 2.02%
002229 华夏经济转型股票 1.2130 2.02%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0110 2.02%
100060 富国高新技术产业混合 1.9180 2.02%
180031 银华中小盘混合 2.3180 2.02%
001749 招商中国机遇股票A 0.9110 2.02%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0184 2.02%
000529 广发竞争优势混合A 1.9690 2.02%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2120 2.02%
005297 南华丰淳混合C 0.8943 2.01%
001975 景顺长城环保优势股票 1.5740 2.01%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4700 2.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2170 2.01%
519606 国泰金鑫股票A 1.3690 2.01%
519665 银河美丽混合C 1.5770 2.01%
162203 宏利稳定混合 1.3020 2.01%
005296 南华丰淳混合A 0.9147 2.01%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0333 2.00%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1710 2.00%
006377 广发趋势动力混合A 1.1963 2.00%
519664 银河美丽混合A 1.6300 2.00%