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2019年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005824 泰康颐享混合C 1.0724 0.05%
006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.0171 0.05%
006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0118 0.05%
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0044 0.05%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2029 0.05%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2029 0.05%
161131 易方达科润混合(LOF) 1.0489 0.05%
165530 中信保诚惠泽A 1.0254 0.05%
210006 金鹰元禧混合A 1.1088 0.05%
350006 天治稳健双盈债券 1.7312 0.05%
485014 工银添颐债券B 1.9070 0.05%
485114 工银添颐债券A 2.0070 0.05%
001172 鹏华弘泽混合A 1.1308 0.04%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.3157 0.04%
002925 广发集源债券A 1.0695 0.04%
002926 广发集源债券C 1.0694 0.04%
003183 华富弘鑫混合C 1.0357 0.04%
003446 英大睿鑫A 1.1262 0.04%
003447 英大睿鑫C 1.1188 0.04%
003486 平安惠隆纯债A 1.0168 0.04%
003561 诺德成长精选A 1.0445 0.04%
003612 南方卓元债券A 1.1245 0.04%
003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0195 0.04%
004202 华夏泰兴混合A 1.0436 0.04%
004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.1243 0.04%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0724 0.04%
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0990 0.04%
004655 汇添富鑫汇债券A 1.0413 0.04%
005144 东吴优益债券A 1.0061 0.04%
005212 汇安稳裕债券A 1.0201 0.04%
005252 中海添瑞定开混合 1.0641 0.04%
005271 安信恒利增强债券A 1.0267 0.04%
005272 安信恒利增强债券C 1.0239 0.04%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9186 0.04%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9160 0.04%
005523 泰康颐年混合A 1.0590 0.04%
005524 泰康颐年混合C 1.0542 0.04%
005823 泰康颐享混合A 1.0747 0.04%
005977 中信保诚至兴混合A 1.0008 0.04%
006536 恒生前海恒锦裕利C 1.0075 0.04%
006576 永赢诚益债券A 1.0099 0.04%
006577 永赢诚益债券C 1.0088 0.04%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.0014 0.04%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.0009 0.04%
006773 国寿安保尊荣中短债债券A 1.0110 0.04%
006774 国寿安保尊荣中短债债券C 1.0100 0.04%
006832 鹏扬添利增强债券A 1.0022 0.04%
006833 鹏扬添利增强债券C 1.0018 0.04%
006986 平安季添盈定开债A 1.0065 0.04%
006988 平安季添盈定开债E 1.0059 0.04%
007030 银华安享短债债券A 1.0043 0.04%
007031 银华安享短债债券C 1.0039 0.04%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.9791 0.04%
485019 工银信用纯债债券B 1.1944 0.04%
485119 工银信用纯债债券A 1.2240 0.04%
519162 新华增怡债券A 1.1974 0.04%
519197 万家颐达灵活配置混合A 1.0406 0.04%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1676 0.03%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0481 0.03%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0396 0.03%
001484 天弘新价值混合A 1.1540 0.03%
002354 博时裕腾纯债债券A 1.0138 0.03%
002713 广发转型升级混合 0.6693 0.03%
002767 泰康宏泰回报混合A 1.2365 0.03%
003062 银华通利混合A 1.0721 0.03%
003078 泰康安惠纯债债券A 1.0464 0.03%
003562 诺德成长精选C 1.0433 0.03%
003613 南方卓元债券C 1.1134 0.03%
003926 国联恒信纯债A 1.0579 0.03%
003927 国联恒信纯债C 1.0574 0.03%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9095 0.03%
004389 大成惠明纯债债券A 1.1072 0.03%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0622 0.03%
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0897 0.03%
004571 万家家瑞债券A 1.0551 0.03%
004572 万家家瑞债券C 1.0485 0.03%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.0711 0.03%
004614 鹏扬利泽债券A 1.0289 0.03%
004615 鹏扬利泽债券C 1.0279 0.03%
004656 汇添富鑫汇债券C 1.0352 0.03%
005145 东吴优益债券C 1.0006 0.03%
005467 华泰紫金智盈债券A 1.1051 0.03%
005476 南方涪利定开债 1.0764 0.03%
005713 国联季季红定期开放债券A 1.0287 0.03%
005771 银华可转债债券A 1.0947 0.03%
005978 中信保诚至兴混合C 0.9928 0.03%
006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0326 0.03%
006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0307 0.03%
006093 永赢荣益债券C 1.0437 0.03%
006287 永赢盛益债券A 1.0304 0.03%
006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.0192 0.03%
006515 浙商汇金短债E 1.0185 0.03%
006516 浙商汇金短债A 1.0198 0.03%
006535 恒生前海恒锦裕利A 1.0067 0.03%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.0003 0.03%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.0004 0.03%
006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0018 0.03%
006626 山证资管超短债A 1.0135 0.03%
006865 泰康安惠纯债债券C 1.0454 0.03%
006889 平安惠鸿纯债债券 1.0030 0.03%
006965 财通安瑞短债债券A 1.0005 0.03%
006982 嘉实新添元定期混合A 0.9953 0.03%
007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 1.0003 0.03%
519163 新华增怡债券C 1.2268 0.03%
519627 银河君润混合A 1.0409 0.03%
519628 银河君润混合C 1.0406 0.03%
519933 长信利发债券 1.1494 0.03%
660009 农银增强收益债券A 1.5507 0.03%
660109 农银增强收益债券C 1.5071 0.03%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0351 0.02%
000149 华安双债添利债券A 1.2098 0.02%
000150 华安双债添利债券C 1.1881 0.02%
001447 天弘惠利混合A 1.2002 0.02%
002086 大成景安短融债券E 1.2293 0.02%
002358 国投瑞银瑞祥A 1.1085 0.02%
002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0475 0.02%
002655 南方卓享绝对收益 1.0260 0.02%
002920 中欧短债债券A 1.0530 0.02%
002930 博时聚润纯债债券A 1.0169 0.02%
003009 国联盈泽中短债A 1.1421 0.02%
003013 国联恒泰纯债A 1.0548 0.02%
003014 国联恒泰纯债C 1.0744 0.02%
003063 银华通利混合C 1.0522 0.02%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1976 0.02%
003615 中信保诚景瑞债券C 1.0568 0.02%
003672 兴业裕华债券A 1.0391 0.02%
004128 前海联合泳隆混合A 1.0801 0.02%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.1299 0.02%
004446 南方荣年一年持有混合A 1.1111 0.02%
004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0799 0.02%
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.0823 0.02%
004637 华夏鼎兴债券A 1.0194 0.02%
004825 平安惠泽纯债A 1.1263 0.02%
005361 国联聚商定期开放债券 1.0321 0.02%
005375 建信睿和纯债定开债 1.0248 0.02%
005419 中欧聚瑞债券A 0.9944 0.02%
005420 中欧聚瑞债券C 0.9939 0.02%
005468 华泰紫金智盈债券C 1.0539 0.02%
005503 汇添富理财60天债券E 1.0042 0.02%
005705 永赢恒益债券 1.0486 0.02%
005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1010 0.02%
005714 国联季季红定期开放债券C 1.0248 0.02%
005755 平安短债C 1.0294 0.02%
005882 财通资管鸿达债券E 1.0266 0.02%
005931 国联恒裕纯债A 1.0108 0.02%
005932 国联恒裕纯债C 1.0103 0.02%
006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0423 0.02%
006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0397 0.02%
006088 永赢润益债券A 1.0373 0.02%
006089 永赢润益债券C 1.0367 0.02%
006092 永赢荣益债券A 1.0440 0.02%
006152 国联安增鑫纯债A 1.0090 0.02%
006153 国联安增鑫纯债C 1.0086 0.02%
006237 永赢嘉益债券 1.0155 0.02%
006288 永赢盛益债券C 1.0290 0.02%
006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0155 0.02%
006387 宝盈安泰短债债券A 1.0223 0.02%
006388 宝盈安泰短债债券C 1.0210 0.02%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0005 0.02%
006481 海富通上清所短融债券A 1.0038 0.02%
006483 广发可转债债券C 1.0428 0.02%
006519 汇安短债债券A 1.0215 0.02%
006521 汇安短债债券E 1.0215 0.02%
006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0209 0.02%
006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0194 0.02%
006562 中欧短债债券C 1.0505 0.02%
006613 富荣富金专项金融债纯债 1.0053 0.02%
006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0014 0.02%
006627 山证资管超短债C 1.0134 0.02%
006646 汇添富短债债券A 1.0173 0.02%
006662 易方达安悦超短债A 1.0193 0.02%
006663 易方达安悦超短债C 1.0191 0.02%
006664 易方达安悦超短债F 1.0193 0.02%
006793 交银稳鑫短债债券A 1.0098 0.02%
006794 交银稳鑫短债债券C 1.0085 0.02%
006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0116 0.02%
006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0102 0.02%
006804 富国短债债券型A 1.0107 0.02%
006852 永赢迅利中高等级短债A 1.0097 0.02%
006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.0389 0.02%
006893 汇添富丰利短债A 1.0102 0.02%
006902 长盛安鑫中短债A 1.0057 0.02%
006903 长盛安鑫中短债C 1.0047 0.02%
006936 华安安盛3个月定开债 1.0134 0.02%
006966 财通安瑞短债债券C 1.0005 0.02%
006983 嘉实新添元定期混合C 0.9944 0.02%
006989 建信中短债纯债债券A 1.0052 0.02%
006990 建信中短债纯债债券C 1.0044 0.02%
007040 前海联合泳隆混合C 1.0788 0.02%
007057 中泰蓝月短债A 1.0022 0.02%
007073 海富通上清所短融债券C 1.0038 0.02%
007094 建信中债国开行债A 1.0014 0.02%
007095 建信中债国开行债C 1.0013 0.02%
007292 民生加银兴盈债券 1.0004 0.02%
007427 永赢凯利债券 1.0004 0.02%
007435 华宝宝怡债券 1.0008 0.02%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0522 0.02%
161835 银华惠丰定开混合 1.1023 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6335 0.02%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6438 0.02%