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2019年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481015 工银主题策略混合A 2.0030 6.09%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1360 5.97%
481010 工银中小盘混合 1.4300 5.93%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1460 5.92%
000793 工银高端制造股票 0.8510 5.71%
210005 金鹰主题优势混合 1.3930 5.69%
070021 嘉实主题新动力混合 1.8770 5.51%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0329 5.42%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0347 5.41%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2490 5.40%
320007 诺安成长混合A 0.9650 5.35%
005819 国泰优势行业混合A 1.1561 5.32%
005621 中欧品质消费股票C 1.2613 5.31%
960007 摩根新兴动力混合H 2.7770 5.31%
005620 中欧品质消费股票A 1.2758 5.30%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7710 5.28%
002560 诺安和鑫混合A 0.7708 5.24%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4090 5.23%
002697 中欧消费主题股票C 1.5750 5.21%
002621 中欧消费主题股票A 1.5660 5.17%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0368 5.11%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2350 5.11%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1770 5.09%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0130 5.08%
001707 诺安高端制造股票A 1.1820 5.07%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.9343 4.99%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.8430 4.98%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7211 4.92%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1040 4.84%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2410 4.81%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.1512 4.78%
000690 前海开源大海洋混合 1.1170 4.78%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1361 4.78%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3660 4.75%
000698 宝盈科技30混合 1.5700 4.74%
398041 中海量化策略混合 0.9770 4.72%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8686 4.71%
001195 工银农业产业股票 0.7120 4.71%
512680 广发中证军工ETF 0.8453 4.71%
512660 国泰中证军工ETF 0.8552 4.71%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1380 4.69%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7170 4.67%
002943 广发多因子混合 1.3422 4.65%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7310 4.64%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8364 4.63%
512810 华宝中证军工ETF 0.8108 4.63%
001542 国泰互联网+股票 1.6980 4.62%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7264 4.62%
000462 农银主题轮动混合A 1.0737 4.62%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9300 4.61%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.8650 4.60%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1337 4.60%
000598 长盛生态环境混合 1.8210 4.60%
000971 诺安新经济股票 0.8420 4.60%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1381 4.60%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0738 4.59%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8930 4.59%
001956 国联安科技动力 0.9980 4.58%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3770 4.56%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4010 4.55%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9537 4.54%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2930 4.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9336 4.53%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2050 4.51%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5320 4.50%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6770 4.48%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2840 4.48%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4090 4.45%
512870 南华中证杭州湾区ETF 1.2465 4.45%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.4751 4.44%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1023 4.43%
512560 易方达中证军工ETF 0.9309 4.43%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0600 4.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.9310 4.43%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2804 4.42%
360006 光大新增长混合A 1.2266 4.42%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0400 4.42%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9827 4.42%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8500 4.42%
159906 大成深证成长40ETF 0.9220 4.42%
005963 宝盈人工智能股票C 1.2739 4.41%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9345 4.41%
519097 新华中小市值优选混合 1.6840 4.40%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2826 4.40%
398061 中海消费混合A 2.4940 4.40%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3523 4.40%
398021 中海能源策略混合 0.7546 4.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8310 4.39%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9672 4.38%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1613 4.38%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9705 4.38%
370027 摩根智选30混合A 1.8120 4.38%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9300 4.38%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9761 4.37%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0180 4.35%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2200 4.34%
210008 金鹰策略配置混合 1.1720 4.34%
002824 招商盛达混合C 1.0810 4.34%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0124 4.34%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3230 4.34%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.2031 4.33%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.4740 4.32%
006230 鹏华研究驱动混合 1.2498 4.32%
257070 国联安优选行业混合 1.5177 4.32%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6450 4.31%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0282 4.31%
519644 银河智联混合A 1.1180 4.29%
960006 摩根行业轮动混合H 1.6540 4.29%
002823 招商盛达混合A 1.0950 4.29%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4227 4.27%
002692 富国创新科技混合A 1.2210 4.27%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8102 4.27%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1730 4.27%
005312 万家经济新动能混合C 1.3272 4.26%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8771 4.26%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1858 4.26%
005311 万家经济新动能混合A 1.3357 4.26%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.4948 4.25%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1352 4.25%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4260 4.24%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.0840 4.23%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3050 4.23%
110002 易方达策略成长混合 3.1550 4.23%
001409 工银互联网加股票 0.3460 4.22%
003769 中银品质生活混合 1.1411 4.22%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9423 4.21%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9660 4.21%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8508 4.21%
006133 万家智造优势混合C 1.4462 4.20%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9450 4.19%
006132 万家智造优势混合A 1.4615 4.19%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8431 4.19%
050009 博时新兴成长混合 0.6720 4.19%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9884 4.17%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6990 4.17%
001951 金鹰改革红利混合 1.0980 4.17%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8322 4.16%
003191 创金合信消费主题股票C 1.3048 4.16%
003190 创金合信消费主题股票A 1.3082 4.16%
580002 东吴双动力混合A 0.6651 4.15%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9290 4.15%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4514 4.15%
150968 银河研究精选混合A 1.1666 4.15%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8309 4.14%
000942 广发信息技术联接A 1.0363 4.14%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3748 4.14%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6590 4.14%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9310 4.14%
001606 农银工业4.0混合 1.1934 4.14%
510170 国联安上证商品ETF 1.7920 4.13%
002974 广发信息技术联接C 1.0329 4.13%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0428 4.12%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6820 4.12%
005300 万家成长优选混合C 1.1639 4.11%
005299 万家成长优选混合A 1.1706 4.11%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6340 4.11%
005969 创金合信工业周期股票C 1.0374 4.10%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0635 4.10%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0422 4.10%
750001 安信灵活配置混合A 1.2210 4.09%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2555 4.09%
257030 国联安优势混合 1.2510 4.08%
002124 广发新兴产业混合A 1.4060 4.07%
002251 华夏军工安全混合A 0.9980 4.07%
002583 泰信行业精选混合C 1.3050 4.07%
002496 前海开源量化优选C 1.2010 4.07%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9230 4.05%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9540 4.05%
375010 摩根中国优势混合A 1.0950 4.05%
002495 前海开源量化优选A 1.2110 4.04%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2920 4.03%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9438 4.03%
320005 诺安价值增长混合A 1.2409 4.03%
006081 海富通电子传媒股票A 1.2167 4.02%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.1920 4.01%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9070 4.01%
519674 银河创新成长混合A 2.8561 4.00%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.3830 4.00%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3526 4.00%
006080 海富通电子传媒股票C 1.2003 4.00%
002861 工银智能制造股票A 0.8580 4.00%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1480 3.99%
006154 华安制造先锋混合A 1.3996 3.99%
159948 南方创业板ETF 1.8362 3.98%
001809 中信建投智信物联网A 1.0151 3.98%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7890 3.98%
159918 嘉实中创400ETF 1.5791 3.98%
000619 东方红产业升级混合 3.3530 3.97%
005161 华商上游产业股票A 1.0077 3.97%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0062 3.97%
004636 中信建投智信物联网C 1.0569 3.97%
001158 工银新材料新能源股票 0.6820 3.96%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9460 3.96%
159915 易方达创业板ETF 1.6847 3.96%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3439 3.96%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0236 3.96%
001351 诺安中证500指数增强A 0.7862 3.95%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0188 3.95%
001070 建信信息产业股票A 1.3160 3.95%
001574 中海混改红利混合A 1.0800 3.95%