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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9817 56.40%
206011 鹏华美国房地产 1.1250 1.35%
000563 南方通利A 1.0840 0.74%
320017 诺安全球不动产 1.5480 0.72%
000179 广发美国房地产指数 1.1780 0.68%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0636 0.68%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0601 0.67%
000564 南方通利C 1.0770 0.65%
096001 大成标普500 1.8680 0.65%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0180 0.60%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5030 0.60%
160628 鹏华地产分级 0.9000 0.56%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0145 0.55%
002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9230 0.54%
161128 易标普信息科技人民币 1.4533 0.53%
270027 广发全球农业指数 1.2360 0.49%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3210 0.48%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4430 0.47%
161127 易标普生物科技人民币 1.4384 0.47%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0860 0.46%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2685 0.46%
162411 华宝标普石油指数 0.6770 0.45%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8150 0.44%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2710 0.44%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8790 0.43%
118002 易方达标普消费品指数 1.8750 0.43%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3491 0.43%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2382 0.42%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1722 0.41%
050025 博时标普500ETF联接A 2.2148 0.41%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2557 0.41%
001518 万家瑞兴 1.2742 0.40%
161815 银华抗通胀主题 0.4980 0.40%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8060 0.39%
519981 长信美国标普100 1.3300 0.38%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2198 0.37%
003321 易方达原油C类人民币 1.2761 0.36%
161129 易方达原油A类人民币 1.2855 0.36%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9744 0.36%
070031 嘉实全球房地产 1.1420 0.35%
519781 交银领先回报混合 1.1850 0.34%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0725 0.32%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1769 0.32%
486002 工银全球精选 2.2100 0.32%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0642 0.31%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9290 0.31%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1702 0.31%
163813 中银全球策略 0.6420 0.31%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0236 0.29%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0118 0.29%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9259 0.29%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0870 0.28%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0750 0.28%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0700 0.28%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0570 0.28%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2125 0.28%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0990 0.27%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1242 0.27%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1104 0.27%
100050 富国全球债券 1.1010 0.27%
005243 融通中国概念债券 1.0864 0.25%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1860 0.25%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9835 0.25%
001061 华夏海外收益债券A 1.2390 0.24%
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0816 0.24%
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0482 0.24%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0047 0.24%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0033 0.24%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3420 0.22%
000290 鹏华全球高收益债 1.0710 0.22%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1807 0.22%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0019 0.22%
003387 工银全球美元债C 0.9954 0.22%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3394 0.21%
163208 诺安油气能源 0.9550 0.21%
165513 信诚全球商品主题 0.4800 0.21%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0990 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0180 0.20%
002880 华夏大中华信用债C 0.9980 0.20%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2906 0.20%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.9980 0.20%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1588 0.19%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2103 0.19%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0301 0.19%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2777 0.19%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2742 0.18%
004134 农银金安18个月定开债 1.0680 0.18%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0205 0.18%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3321 0.18%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3321 0.18%
000342 嘉实新兴市场B 1.1920 0.17%
001063 华夏海外收益债券C 1.2080 0.17%
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1960 0.17%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1910 0.17%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1811 0.17%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0157 0.17%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9646 0.16%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1836 0.16%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9723 0.15%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.14%
378546 上投全球天然资源 0.7020 0.14%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0773 0.13%
004998 长信全球债券人民币 1.0116 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.7580 0.13%
000481 华商双债丰利债券C 0.8610 0.12%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0057 0.12%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1880 0.11%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1866 0.11%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9607 0.11%
001739 中融融安二号保本 1.0040 0.10%
001851 中融强国制造混合 1.0250 0.10%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0210 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0540 0.10%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0470 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0250 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 1.0330 0.10%
002578 博时裕泉纯债债券 1.0340 0.10%
002877 华夏大中华信用债A 1.0080 0.10%
003182 华富弘鑫混合A 1.0491 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0460 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0230 0.10%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0136 0.10%
100058 富国产业债债券 1.0460 0.10%
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0030 0.10%
160129 南方金利C 1.0350 0.10%
165807 东吴鼎利分级债券 1.0220 0.10%
166905 民生加银添利C 1.0530 0.10%
673020 西部利得成长精选混合 1.0310 0.10%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2500 0.10%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0690 0.09%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0610 0.09%
000630 圆信永丰纯债C 1.0850 0.09%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1100 0.09%
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.9657 0.09%
002015 南方荣光A 1.1020 0.09%
002016 南方荣光C 1.1020 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.1290 0.09%
002377 建信目标收益一年期债券 1.0620 0.09%
002518 民生加银鑫福混合 1.0720 0.09%
002536 中银鑫利混合C 1.0900 0.09%
002825 融通通和债券 1.0670 0.09%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0650 0.09%
003183 华富弘鑫混合C 1.0437 0.09%
004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9671 0.09%
004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9966 0.09%
004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9517 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1270 0.09%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1170 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0900 0.09%
519766 交银荣鑫保本混合 1.0640 0.09%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0850 0.09%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2260 0.08%
001295 大成景源灵活配置混合 1.1950 0.08%
001474 华福丰盈灵活配置 1.2510 0.08%
003193 创金合信尊智纯债 1.0220 0.08%
003618 招商招旺纯债A 1.0584 0.08%
003619 招商招旺纯债C 1.0548 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2330 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.1970 0.08%
167501 安信宝利分级债券 1.1890 0.08%
519199 万家家享纯债 1.0614 0.08%
519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2070 0.08%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2260 0.08%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4690 0.07%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0797 0.07%
003999 富荣富祥纯债 1.0427 0.07%
004180 南方宏元债券A 1.0778 0.07%
004181 南方宏元债券C 1.0778 0.07%
004441 富荣富兴纯债 1.0400 0.07%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4910 0.07%
217022 招商产业债券 1.3390 0.07%
519152 新华纯债添利A 1.3590 0.07%
000914 中加纯债分级债券A 1.0451 0.06%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1624 0.06%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1565 0.06%
003612 南方卓元债券A 1.0610 0.06%
004920 富国泓利纯债 1.0548 0.06%
150106 易方达稳健 1.0682 0.06%
000110 金鹰元安保本混合 1.1104 0.05%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0438 0.05%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0450 0.05%
002513 金鹰元安保本混合C 1.0824 0.05%
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0353 0.05%
003549 浙商惠裕纯债 1.0292 0.05%
003613 南方卓元债券C 1.0533 0.05%
003726 融通通颐定开债券A 1.0596 0.05%
003727 融通通颐定开债券C 1.0533 0.05%
004045 金鹰添润纯债债券 1.0088 0.05%
004334 博时广利纯债 1.0113 0.05%
005547 诺安圆鼎定开债 1.0306 0.05%
164208 天弘丰利 1.1888 0.05%
519696 交银环球精选 1.8750 0.05%
000623 华富恒财分级债券A 1.0176 0.04%
000624 华富恒财分级债券B 1.0287 0.04%
000694 鑫元鸿利债券 1.2503 0.04%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0089 0.04%
001316 安信稳健增值混合A 1.1742 0.04%
001338 安信稳健增值混合C 1.1899 0.04%
001911 博时裕恒纯债债券 1.0625 0.04%
002869 融通通裕债券 1.0610 0.04%