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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-29 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04531份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02487份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.04% | -0.57% |
| 601318 | 中国平安 | 1.89% | -0.31% |
| 601336 | 新华保险 | 1.89% | 0.62% |
| 300676 | 华大基因 | 1.31% | -0.74% |
| 601601 | 中国太保 | 1.28% | 0.88% |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.27% | 0.12% |
| 603716 | 塞力医疗 | 1.27% | -0.89% |
| 601098 | 中南传媒 | 1.25% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9720 | 5.31% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.3261 | 5.14% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.3371 | 5.14% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.5141 | 3.40% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.4885 | 3.23% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.4621 | 3.23% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2495 | 2.85% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.7074 | 2.47% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 1.8100 | 2.43% |