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2018年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002513 金鹰元安混合C 1.0668 4.12%
000110 金鹰元安混合A 1.0945 1.38%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 1.18%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9670 1.15%
000934 国富大中华精选混合 1.3100 1.00%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0620 0.82%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0654 0.81%
320017 诺安全球收益不动产 1.5590 0.78%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1800 0.77%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1729 0.70%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3370 0.60%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5770 0.52%
160719 嘉实黄金 0.6710 0.45%
000674 中海中短债债券A 1.0000 0.40%
320013 诺安全球黄金 0.7570 0.40%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2870 0.39%
000563 南方通利债券A 1.0770 0.37%
000564 南方通利债券C 1.0710 0.37%
519781 交银领先回报混合 1.1740 0.34%
003897 金元顺安桉泰债券 1.0603 0.33%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.29%
003922 长盛盛康纯债债券A 1.0665 0.26%
003923 长盛盛康纯债债券C 1.0509 0.26%
420002 天弘永利债券A 1.0148 0.22%
002794 天弘永利债券E 0.9482 0.22%
420102 天弘永利债券B 1.0174 0.22%
161719 招商可转债债券 0.8990 0.22%
020018 国泰金鹿混合 1.0320 0.19%
002089 长盛盛鑫混合A 1.0810 0.19%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0280 0.19%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9730 0.18%
005291 华富星玉衡混合A 0.9919 0.18%
005292 华富星玉衡混合C 0.9876 0.18%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9653 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0970 0.18%
002090 长盛盛鑫混合C 1.1520 0.17%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8680 0.16%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0626 0.16%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2310 0.16%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0708 0.16%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2260 0.16%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0824 0.16%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3320 0.15%
000463 华商双债丰利债券A 0.8670 0.12%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0005 0.12%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0037 0.12%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0023 0.12%
003387 工银全球美元债C 0.9939 0.12%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0948 0.11%
000987 民生加银新收益债券C 0.8930 0.11%
000984 民生加银新收益债券A 0.8960 0.11%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0290 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0380 0.10%
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0180 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0110 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0540 0.10%
002398 华安安禧混合A 1.0470 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 0.10%
005160 华泰保兴尊合债券C 1.0475 0.10%
003117 光大吉鑫混合A 1.0230 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0060 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0420 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0220 0.10%
002877 华夏大中华信用债A 1.0080 0.10%
003033 南方荣冠定开混合 1.0020 0.10%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0210 0.10%
003454 招商招通纯债A 1.0596 0.10%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0665 0.10%
001739 中融融安混合二号 1.0030 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0250 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0500 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0390 0.10%
005159 华泰保兴尊合债券A 1.0492 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0520 0.10%
003231 创金合信医疗保健股票C 0.9900 0.10%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.0340 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0540 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0350 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0320 0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0470 0.10%
001743 诺安优选回报混合A 1.0510 0.10%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0060 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0370 0.10%
004626 南方高元债发起C 1.0526 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0500 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0380 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0220 0.10%
003455 招商招通纯债C 1.0438 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0510 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0350 0.10%
001960 兴银瑞益 1.0670 0.09%
002120 广发安悦回报混合A 1.0790 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1600 0.09%
519726 交银稳固收益债券A 1.0580 0.09%
050116 博时宏观回报债券C 1.1490 0.09%
001206 广发聚惠混合A 1.0810 0.09%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1240 0.09%
002015 南方荣光A 1.1020 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.1270 0.09%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1500 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1410 0.09%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0670 0.09%
000744 华银稳定收益A 1.1130 0.09%
002622 广发稳裕混合A 1.0980 0.09%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.1420 0.09%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9823 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.1640 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0940 0.09%
002016 南方荣光C 1.1020 0.09%
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0790 0.09%
002429 华安全球美元票息债C 1.0550 0.09%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0850 0.09%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0680 0.09%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1100 0.09%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1680 0.09%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0750 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.1000 0.09%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1090 0.09%
002920 中欧短债债券A 1.0750 0.09%
002116 广发安享混合A 1.0670 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1370 0.09%
000802 中金纯债C 1.1440 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1550 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0580 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1240 0.09%
002377 建信睿怡纯债A 1.0620 0.09%
004705 南方祥元债券A 1.0570 0.09%
003613 南方卓元债券C 1.0531 0.09%
002117 广发安享混合C 1.0660 0.09%
002139 泓德裕泰债券C 1.1090 0.09%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0640 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0706 0.09%
002393 华安全球美元收益债C 1.0730 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.1130 0.09%
002483 富国泰利定开债发起式 1.0830 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.0600 0.09%
000801 中金纯债A 1.1640 0.09%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.1010 0.09%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.1110 0.09%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0980 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1500 0.09%
004625 南方高元债发起A 1.0551 0.09%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0580 0.09%
002825 融通通和债券A 1.0670 0.09%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1870 0.08%
000396 汇添富安心中国债券C 1.2140 0.08%
530021 建信纯债债券A 1.2950 0.08%
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1824 0.08%
270048 广发纯债债券A 1.2030 0.08%
004081 国联安鑫乾混合A 1.0146 0.08%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2060 0.08%
000084 博时安盈债券A 1.1860 0.08%
003612 南方卓元债券A 1.0607 0.08%
000105 建信安心回报债券A 1.2490 0.08%
000106 建信安心回报债券C 1.2230 0.08%
253021 国联安增利债券B 1.1910 0.08%
003545 东兴兴利债券A 1.0170 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.1960 0.08%
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0440 0.08%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1800 0.08%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2230 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2320 0.08%
050123 博时天颐债券C 1.1900 0.08%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.2040 0.08%
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0773 0.08%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2040 0.08%
004132 国联安鑫发混合C 1.0154 0.08%
000345 鹏华丰融定开债 1.3240 0.08%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1749 0.07%
050006 博时稳定价值债券B 1.4630 0.07%
004082 国联安鑫乾混合C 1.0098 0.07%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1495 0.07%
003156 招商招悦纯债A 1.0035 0.07%
001903 光大欣鑫混合A 1.5030 0.07%
003665 新沃通利纯债C 1.0522 0.07%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0753 0.07%
004131 国联安鑫发混合A 1.0190 0.07%
519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0347 0.06%
004825 平安惠泽纯债A 1.1053 0.06%
003664 新沃通利纯债A 1.0295 0.06%
003614 中信保诚景瑞债券A 1.0631 0.06%
519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0265 0.06%
003768 宏利纯利债券C 1.0126 0.06%
003157 招商招悦纯债C 1.0037 0.06%
003547 鹏华丰禄债券 1.0533 0.06%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.06%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.0856 0.06%
003488 平安惠裕A 1.0703 0.06%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.0854 0.06%
004177 平安惠裕C 1.0153 0.06%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1796 0.06%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0510 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0954 0.05%
003498 前海联合添和纯债A 1.0543 0.05%
003499 前海联合添和纯债C 1.0505 0.05%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0382 0.05%
005252 中海添瑞定开混合 1.0161 0.05%
005378 前海联合泓元定开债券 1.0208 0.05%
004401 金信民兴债券C 1.1472 0.05%