热搜: 普通人 中邮核心成长混合 诺安成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2018年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003105 光大永鑫混合A 3.3310 208.14%
003106 光大永鑫混合C 3.3240 208.06%
003488 平安惠裕A 1.0719 5.38%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1360 1.34%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1809 1.29%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8900 1.25%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2310 1.23%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4060 1.01%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1769 0.80%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2240 0.74%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2319 0.69%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2373 0.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1867 0.65%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1880 0.64%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0480 0.58%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1770 0.57%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8880 0.57%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1583 0.57%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1770 0.57%
004065 中融量化多因子混合A 0.7489 0.56%
004785 中融量化多因子混合C 0.8434 0.56%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.8950 0.56%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1481 0.54%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1481 0.54%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9670 0.52%
020012 国泰金龙债券C 0.9940 0.51%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1830 0.49%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1830 0.49%
000934 国富大中华精选混合 1.4420 0.49%
519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0680 0.47%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.6360 0.47%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.0084 0.47%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.0197 0.46%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0990 0.46%
004112 创金合信国企活力混合 0.9100 0.44%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0256 0.44%
003541 国联安睿智定开混合 1.0464 0.43%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1890 0.43%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1890 0.43%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6691 0.42%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6680 0.41%
002294 博时新机遇混合C 1.0434 0.37%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0449 0.37%
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0298 0.35%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1491 0.34%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1491 0.34%
050029 博时新机遇混合A 1.0177 0.34%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8740 0.34%
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0549 0.32%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.0080 0.32%
004177 平安惠裕C 1.0178 0.32%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1682 0.30%
002452 民生加银和鑫定开债 1.0420 0.29%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1064 0.28%
003130 中信保诚稳利C 1.0380 0.28%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1150 0.27%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0862 0.26%
003838 东方臻享纯债债券C 1.0779 0.26%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9394 0.26%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.8040 0.25%
161911 万家强化收益定开债 1.0256 0.25%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1970 0.25%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9742 0.24%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9670 0.24%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2892 0.24%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1638 0.24%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2118 0.24%
002601 中银证券价值精选混合 1.0203 0.24%
003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0446 0.23%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0048 0.23%
159937 博时黄金ETF 2.6754 0.22%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9995 0.22%
000930 博时黄金I 2.6687 0.21%
518880 华安黄金ETF 2.6734 0.21%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9506 0.21%
518800 国泰黄金ETF 2.6541 0.21%
159934 易方达黄金ETF 2.6582 0.21%
000929 博时黄金D 2.7150 0.21%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9425 0.21%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9620 0.21%
005133 兴业量化混合A 0.8594 0.21%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9630 0.21%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9630 0.21%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0217 0.20%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9905 0.20%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9841 0.20%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0187 0.20%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9507 0.20%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9562 0.20%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0660 0.19%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1618 0.19%
002757 招商招兴3个月定开C 1.0650 0.19%
001794 兴银朝阳A 1.0400 0.19%
519720 交银纯债债券发起C 1.0430 0.19%
004441 富荣富兴纯债A 1.0251 0.18%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1370 0.18%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1200 0.18%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0960 0.18%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0980 0.18%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0900 0.18%
511260 国泰上证10年期国债ETF 102.7140 0.18%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1040 0.18%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 0.8880 0.18%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1080 0.18%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0990 0.18%
000562 南方启元债券C 1.0930 0.18%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.1400 0.18%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1080 0.18%
003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0511 0.18%
003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0446 0.18%
000561 南方启元债券A 1.1090 0.18%
501018 南方原油A 1.2532 0.16%
161603 融通债券A/B 1.2920 0.16%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2510 0.16%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8358 0.16%
004045 金鹰添润定开债 1.0087 0.16%
161693 融通债券C 1.2690 0.16%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8225 0.16%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0141 0.15%
002354 博时裕腾纯债债券A 1.0173 0.15%
519633 银河君腾混合A 0.9901 0.15%
675083 西部利得祥盈债券C 1.0263 0.15%
004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0441 0.15%
003213 中银悦享定期开放债券发起式 1.0152 0.15%
000345 鹏华丰融定开债 1.3010 0.15%
270044 广发双债添利债券A 1.3210 0.15%
002114 国富新收益混合A 1.0949 0.14%
675081 西部利得祥盈债券A 1.0509 0.14%
003999 富荣富祥纯债A 1.0281 0.14%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0445 0.14%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3308 0.14%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4800 0.14%
001494 信诚新鑫混合A 1.5510 0.13%
002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0485 0.13%
002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0503 0.13%
005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.0307 0.13%
002997 工银瑞享纯债债券A 1.0279 0.13%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0472 0.13%
000914 中加纯债债券 1.0530 0.13%
002869 融通通裕定开债 1.0508 0.13%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7820 0.13%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1572 0.12%
004400 金信民兴债券A 1.9386 0.12%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0946 0.12%
004767 中银智享债券A 1.0396 0.12%
002996 长信稳健纯债债券A 1.0521 0.12%
000481 华商双债丰利债券C 0.8590 0.12%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0419 0.12%
003227 中信保诚稳健债券C 1.0530 0.12%
004401 金信民兴债券C 1.1457 0.12%
002115 国富新收益混合C 1.0700 0.12%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0495 0.12%
531008 建信稳定增利债券A 1.6880 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.12%
519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0286 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8330 0.12%
004172 中信保诚永益一年定期开放混合C 1.0191 0.12%
003673 中加丰裕纯债债券A 1.0179 0.12%
003349 长信稳益纯债债券A 1.1936 0.12%
004220 长信纯债壹号债券C 1.0737 0.12%
004171 中信保诚永益一年定期开放混合A 1.0191 0.12%
002964 国投瑞银顺鑫定开 1.0090 0.12%
001776 中欧兴利债券A 1.0203 0.12%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8420 0.12%
519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0273 0.12%
005590 汇添富鑫永定开债A 1.0350 0.12%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0652 0.11%
004127 鹏华丰康债券A 1.0696 0.11%
004910 中加颐享纯债债券A 1.0146 0.11%
003859 招商招旭纯债A 1.0380 0.11%
003619 招商招旺纯债C 1.0454 0.11%
003762 国开开泰灵活配置混合A 1.0226 0.11%
003214 易方达富惠纯债债券A 1.0261 0.11%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0455 0.11%
511220 海富通上证城投债ETF 94.9920 0.11%
005617 中信嘉鑫3个月定开债 1.0307 0.11%
003978 中信建投稳祥A 1.0348 0.11%
003763 国开开泰灵活配置混合C 1.0157 0.11%
000674 中海中短债债券A 0.9450 0.11%
165530 中信保诚惠泽A 1.0125 0.11%
004334 博时广利纯债3个月定开 1.0140 0.11%
003549 浙商惠裕纯债A 1.0198 0.11%
160124 南方中债10年期国债C 1.1794 0.11%
003979 中信建投稳祥C 1.0334 0.11%
002364 华安安康灵活配置混合C 1.0360 0.10%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0540 0.10%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0268 0.10%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0150 0.10%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0210 0.10%
003812 中金金利C 1.0861 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0190 0.10%
000606 天弘优选债券A 1.0451 0.10%
003809 招商招顺纯债A 1.0441 0.10%
003860 招商招旭纯债C 1.0374 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1450 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0200 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0210 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0520 0.10%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0274 0.10%
002440 中加瑞盈债券 1.0521 0.10%