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2018年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110022 易方达消费行业股票 2.3770 2.19%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2150 2.19%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0770 2.18%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5080 2.17%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1943 2.14%
340008 兴全有机增长混合 2.4620 2.11%
003634 嘉实农业产业股票A 1.0853 2.11%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0280 2.09%
001468 广发改革混合 0.6910 2.07%
001543 宝盈新锐混合A 1.3490 2.04%
001382 易方达国企改革混合 1.1530 2.04%
001076 易方达改革红利混合 1.0810 1.98%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7220 1.98%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7590 1.97%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.0400 1.96%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7360 1.94%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0010 1.93%
160632 鹏华酒A 1.4270 1.93%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3530 1.93%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3431 1.93%
270028 广发制造业精选混合A 2.4440 1.92%
160605 鹏华中国50混合 1.3800 1.92%
519601 海富通中国海外混合 1.9760 1.91%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3635 1.91%
270006 广发策略优选混合 1.8626 1.87%
005250 银华估值优势混合 1.0125 1.87%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1580 1.85%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5701 1.85%
003396 东方红优享红利混合A 1.4691 1.84%
001457 华商新常态混合A 0.7730 1.84%
005123 南方优享分红混合A 0.9915 1.82%
001112 东方红中国优势混合 1.6840 1.81%
040005 华安宏利混合A 4.0271 1.81%
001892 长盛新兴成长混合 1.1790 1.81%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2420 1.80%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1396 1.80%
160624 鹏华消费领先混合 1.8150 1.79%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1410 1.78%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.4400 1.77%
370027 摩根智选30混合A 1.9040 1.76%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8530 1.76%
001195 工银农业产业股票 0.6430 1.74%
000529 广发竞争优势混合A 1.8150 1.74%
375010 摩根中国优势混合A 1.2105 1.74%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1210 1.72%
005620 中欧品质消费股票A 1.0939 1.71%
000328 摩根转型动力混合A 1.6040 1.71%
005621 中欧品质消费股票C 1.0890 1.70%
001857 易方达现代服务业混合 1.0170 1.70%
000854 鹏华养老产业股票 1.7960 1.70%
000867 华宝品质生活股票 1.0770 1.70%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0140 1.69%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0157 1.69%
001542 国泰互联网+股票 1.8640 1.69%
000031 华夏复兴混合A 1.6300 1.68%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7550 1.68%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3300 1.68%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5265 1.67%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4640 1.67%
481013 工银消费服务混合A 1.5250 1.67%
000477 广发主题领先混合A 1.7630 1.67%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0930 1.67%
519690 交银稳健配置混合 1.4697 1.67%
510630 华夏消费ETF 2.4187 1.66%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9990 1.66%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5164 1.66%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9930 1.66%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5360 1.65%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9402 1.65%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9420 1.65%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0433 1.64%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0438 1.64%
270022 广发内需增长混合A 0.8800 1.62%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4430 1.62%
519056 海富通内需热点混合 1.2630 1.61%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2665 1.60%
000550 广发新动力混合A 2.0540 1.58%
340007 兴全社会责任混合 3.7250 1.58%
377020 摩根内需动力混合A 0.9650 1.57%
004986 鹏华策略回报混合 1.0461 1.57%
004746 易方达上证50增强C 1.4261 1.57%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1873 1.57%
206007 鹏华消费优选混合 2.4150 1.56%
002085 长盛互联网+混合A 1.1750 1.56%
110003 易方达上证50增强A 1.4289 1.56%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6430 1.55%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2082 1.54%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2082 1.54%
519959 长信多利混合A 1.1980 1.53%
519615 银河君尚混合I 1.0189 1.52%
519613 银河君尚混合A 1.0220 1.52%
001712 东方红优势精选混合 1.4830 1.51%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2190 1.51%
003131 国寿安保强国智造混合 1.0757 1.51%
270001 广发聚富混合 1.0352 1.51%
519614 银河君尚混合C 1.0121 1.51%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4130 1.51%
519678 银河消费混合A 1.6280 1.50%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6240 1.50%
163406 兴全合润混合A 1.3573 1.50%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0763 1.49%
379010 摩根中小盘混合A 2.1300 1.48%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0177 1.48%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.3070 1.48%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1670 1.48%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0288 1.48%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9033 1.47%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1930 1.47%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1620 1.47%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1930 1.47%
217027 招商央视财经50指数A 2.0710 1.47%
370024 摩根核心优选混合A 2.9270 1.46%
000083 汇添富消费行业混合 3.4140 1.46%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1830 1.46%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0420 1.46%
162203 宏利稳定混合 1.1726 1.45%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9780 1.45%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7700 1.45%
169101 东方红睿丰混合 1.5380 1.45%
510150 招商上证消费80ETF 5.2200 1.44%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.5081 1.44%
002862 金信量化精选混合A 0.9850 1.44%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3380 1.44%
002803 东方红沪港深混合 1.7630 1.44%
004410 招商央视财经50指数C 2.0630 1.43%
003567 华夏行业景气混合A 1.1191 1.43%
002802 广发成长智选混合A 0.9647 1.43%
000011 华夏大盘精选混合A 13.7950 1.42%
519700 交银主题优选混合A 1.2110 1.42%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0700 1.42%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4874 1.42%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0050 1.41%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2940 1.41%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0100 1.41%
001898 易方达大健康混合 1.0800 1.41%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0050 1.41%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0110 1.40%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1610 1.40%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5880 1.40%
002387 工银沪港深股票A 1.2400 1.39%
519979 长信内需成长混合A 1.5360 1.39%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1031 1.38%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4740 1.38%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9829 1.38%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.1750 1.38%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9886 1.37%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9428 1.37%
001675 江信同福A 1.0128 1.37%
519704 交银先进制造混合A 2.1390 1.37%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0727 1.37%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3430 1.36%
001676 江信同福C 0.9997 1.36%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6370 1.36%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0912 1.36%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1950 1.36%
530006 建信核心精选混合 1.5820 1.35%
001048 富国新兴产业股票A 1.3540 1.35%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1270 1.35%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.3210 1.35%
519702 交银趋势混合A 1.4290 1.35%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9810 1.34%
519001 银华价值优选混合 2.2276 1.34%
519692 交银成长混合A 4.0410 1.34%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3869 1.34%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5484 1.34%
960016 交银成长混合H 4.0650 1.34%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6770 1.33%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5613 1.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3760 1.33%
000308 建信创新中国混合 2.3590 1.33%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6414 1.32%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2460 1.32%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2460 1.32%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8731 1.32%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1016 1.32%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0770 1.32%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8907 1.32%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0740 1.32%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6880 1.32%
160923 大成海外中国机会混合 1.2390 1.31%
159954 南方恒生中国企业ETF 1.0195 1.31%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2370 1.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2370 1.31%
004868 交银股息优化混合 1.1016 1.31%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2824 1.31%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0168 1.31%
160421 华安智增精选混合 0.9503 1.31%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6270 1.31%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0160 1.30%
200008 长城品牌优选混合A 1.4369 1.30%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2460 1.30%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9723 1.30%
180031 银华中小盘混合 2.6550 1.30%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.1364 1.30%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1900 1.30%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7160 1.30%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1700 1.30%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1890 1.30%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9444 1.30%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.1335 1.30%