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2018年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0836 4.41%
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.1684 4.34%
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.1678 4.21%
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.3200 4.18%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3170 3.46%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3120 3.39%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.8440 3.36%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3140 3.22%
005176 富国精准医疗混合A 1.1279 3.19%
003284 中邮医药健康混合A 1.1628 3.18%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9560 3.13%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.1107 3.07%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8045 3.06%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8560 3.05%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1063 2.99%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6630 2.95%
004075 交银医药创新股票A 1.2410 2.94%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7950 2.81%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0280 2.80%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1729 2.76%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1718 2.75%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3530 2.73%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5110 2.72%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0600 2.71%
004851 广发医疗保健股票A 1.2093 2.68%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9488 2.67%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1541 2.67%
000831 工银医疗保健股票 1.5810 2.66%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0403 2.65%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9488 2.63%
470006 汇添富医药保健混合 1.3770 2.61%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.6240 2.59%
002408 中信建投医改混合A 1.1520 2.58%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7200 2.56%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.2085 2.55%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4540 2.54%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5020 2.53%
510660 华夏医药ETF 1.9881 2.53%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6720 2.51%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5260 2.48%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9877 2.47%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9792 2.46%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5000 2.46%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5460 2.45%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2590 2.44%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8793 2.43%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6598 2.41%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6694 2.41%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1510 2.40%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6390 2.40%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5810 2.40%
001717 工银前沿医疗股票A 1.5250 2.35%
167301 方正富邦中证保险A 1.3070 2.35%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9913 2.35%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4420 2.34%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9877 2.34%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5730 2.32%
004683 建信高端医疗股票A 1.0211 2.32%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0819 2.31%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4630 2.31%
002708 大摩健康产业混合A 1.1080 2.31%
000960 招商医药健康产业股票 1.1550 2.30%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2580 2.28%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0779 2.27%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2200 2.26%
002300 长盛医疗量化股票A 1.1320 2.26%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0291 2.25%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1390 2.24%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3830 2.22%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9885 2.21%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9750 2.20%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3960 2.20%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1160 2.20%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0664 2.15%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0413 2.15%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0000 2.15%
001171 工银养老产业股票A 0.8550 2.15%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0651 2.14%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0439 2.14%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9600 2.13%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9141 2.13%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7890 2.07%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0400 2.06%
710001 富安达优势成长混合A 2.2232 2.05%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4253 2.04%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0919 2.04%
002340 富国价值优势混合A 1.4720 2.01%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4580 2.00%
002173 东方大健康混合 1.1012 1.98%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8360 1.95%
002978 广发医药卫生联接C 0.8784 1.94%
519698 交银先锋混合A 1.2636 1.94%
001180 广发医药卫生联接A 0.8828 1.94%
002713 广发转型升级混合 0.9395 1.93%
240020 华宝医药生物混合A 1.8700 1.91%
000913 农银医疗保健股票 1.0390 1.91%
000595 嘉实泰和混合 2.4220 1.89%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0950 1.86%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9930 1.85%
004698 博时军工主题股票A 0.9470 1.83%
005292 华富星玉衡混合C 1.0145 1.82%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0620 1.82%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7320 1.81%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.5770 1.81%
290012 泰信行业精选混合A 1.2350 1.81%
002583 泰信行业精选混合C 1.2350 1.81%
320005 诺安价值增长混合A 1.1335 1.79%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.9364 1.76%
519960 长信利广混合C 1.1640 1.75%
590005 中邮核心主题混合A 1.6930 1.74%
002229 华夏经济转型股票 1.3540 1.73%
001786 国泰信益灵活配置混合 1.2807 1.73%
001861 富安达健康人生混合A 1.1339 1.72%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0240 1.72%
519961 长信利广混合A 1.2050 1.69%
001551 天弘中证医药100C 0.7930 1.67%
001550 天弘中证医药100A 0.7982 1.66%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5930 1.66%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1780 1.64%
690007 民生加银景气行业混合A 2.3520 1.64%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9950 1.63%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1263 1.62%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1912 1.62%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3820 1.62%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0740 1.61%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.1593 1.60%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9857 1.60%
001898 易方达大健康混合 1.0840 1.59%
001692 南方国策动力 1.0300 1.58%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7212 1.58%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0280 1.58%
003889 汇安丰泽混合A 1.5613 1.57%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2290 1.57%
003890 汇安丰泽混合C 1.5591 1.57%
040016 华安行业轮动混合 1.3824 1.56%
398041 中海量化策略混合 0.9110 1.56%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9150 1.55%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0429 1.54%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0401 1.53%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1880 1.53%
519097 新华中小市值优选混合 1.5410 1.52%
000059 国联安中证医药100A 1.0120 1.51%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5440 1.51%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1480 1.50%
003655 信澳新财富混合A 1.0170 1.50%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0130 1.50%
000124 华宝服务优选混合 1.7980 1.47%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7720 1.45%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3090 1.45%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9800 1.45%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9810 1.45%
004429 南方文旅混合 1.1143 1.44%
000308 建信创新中国混合 2.4730 1.44%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2798 1.44%
001534 华宝万物互联混合A 0.8500 1.43%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9950 1.43%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9930 1.43%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2672 1.43%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3483 1.42%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7840 1.42%
580002 东吴双动力混合A 0.7991 1.42%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0800 1.41%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0196 1.41%
168001 国寿安保中证养老产业 0.7930 1.41%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0167 1.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0142 1.40%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0130 1.40%
050014 博时创业成长混合A 2.0950 1.40%
002863 金信深圳成长混合A 1.0130 1.40%
003456 信澳新目标灵活配置混合A 1.0190 1.39%
002553 博时创业成长混合C 2.1220 1.39%
000968 广发养老指数A 1.1094 1.38%
001500 泓德远见回报混合 1.2500 1.38%
002982 广发养老指数C 1.1031 1.38%
320012 诺安主题精选混合 1.7750 1.37%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8170 1.36%
001070 建信信息产业股票A 1.2720 1.35%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8230 1.35%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0620 1.34%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0570 1.34%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8360 1.33%
002563 泓德泓汇混合 1.1440 1.33%
000219 博时裕益混合A 1.2940 1.33%
700001 平安行业先锋混合 1.1500 1.32%
519697 交银优势行业混合 2.9970 1.32%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0304 1.32%
002036 安信优势增长混合C 1.5209 1.31%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0790 1.31%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.0120 1.31%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9916 1.31%
519069 汇添富价值精选混合 2.5680 1.30%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9924 1.30%
000628 大成高鑫股票A 1.6370 1.30%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0519 1.30%
001287 安信优势增长混合A 1.5258 1.30%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0940 1.30%
630010 华商价值精选混合 1.3260 1.30%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.1670 1.30%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0476 1.29%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0310 1.28%