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2017年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501050 华夏上证50AH优选指数A 2.8790 138.53%
002522 永赢双利债券C 1.0030 19.69%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0780 5.08%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0363 1.88%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9510 1.60%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9650 1.58%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7740 1.44%
003704 光大事件驱动混合 1.0346 1.18%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1350 1.16%
360007 光大优势配置混合A 1.2545 1.13%
004611 民生加银鑫信债券C 1.2959 1.07%
004563 民生加银鑫顺债券C 1.0110 1.02%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4430 0.98%
519099 新华灵活主题混合 1.3600 0.97%
050015 博时大中华亚太精选 1.2530 0.97%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7934 0.95%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1904 0.95%
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0740 0.93%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9936 0.89%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9923 0.88%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4990 0.81%
000011 华夏大盘精选混合A 13.6700 0.78%
512200 南方中证房地产ETF 0.9560 0.67%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2250 0.66%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0885 0.66%
519087 新华优选分红混合A 0.7941 0.61%
080005 长盛量化红利混合A 1.2180 0.58%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0874 0.58%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0592 0.57%
001515 平安新鑫先锋C 1.2290 0.57%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0510 0.57%
000739 平安新鑫先锋A 1.2490 0.56%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0166 0.53%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3320 0.53%
002177 中信保诚新泽混合B 1.0750 0.47%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6520 0.46%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7490 0.46%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0969 0.45%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0981 0.45%
001596 中信保诚新泽混合A 1.1150 0.45%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0978 0.45%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1001 0.45%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1003 0.44%
519185 万家精选混合A 1.2242 0.44%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0983 0.43%
000844 南方绝对收益 1.2105 0.42%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3894 0.41%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4940 0.41%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4856 0.41%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0623 0.40%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0938 0.40%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0947 0.40%
001682 新华鑫回报混合 1.0370 0.39%
000619 东方红产业升级混合 3.3240 0.39%
000929 博时黄金D 2.7523 0.38%
000930 博时黄金I 2.7069 0.38%
001040 新华策略精选股票A 1.0870 0.37%
518880 华安黄金ETF 2.7113 0.37%
159937 博时黄金ETF 2.7137 0.37%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0406 0.37%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3856 0.37%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0056 0.37%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0353 0.37%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9610 0.36%
518800 国泰黄金ETF 2.6921 0.36%
501003 长信量化优选混合 0.9796 0.36%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9547 0.36%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9995 0.36%
159934 易方达黄金ETF 2.6981 0.35%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7920 0.34%
110022 易方达消费行业股票 2.3490 0.34%
519230 海富通富源债券 1.0084 0.34%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9698 0.34%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.6962 0.33%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9653 0.33%
005040 鹏扬景兴混合C 1.0489 0.33%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7865 0.33%
169101 东方红睿丰混合 1.5090 0.33%
003337 南方颐元定开债券发起 1.0015 0.32%
005039 鹏扬景兴混合A 1.0504 0.32%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6627 0.32%
003338 南方颐元定开债券发起式C 1.0015 0.32%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.4245 0.32%
004181 南方宏元定开债券C 1.0226 0.31%
519694 交银蓝筹混合 0.9684 0.31%
004180 南方宏元定开债 1.0226 0.31%
001281 长安鑫利优选混合A 1.6185 0.30%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1066 0.30%
519951 长信利泰灵活配置混合A 0.9920 0.30%
002072 长安鑫利优选混合C 1.6150 0.30%
160632 鹏华酒A 1.3210 0.30%
001823 光大鼎鑫混合C 1.0120 0.30%
001898 易方达大健康混合 1.0450 0.29%
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0540 0.29%
159905 工银深证红利ETF 1.7506 0.29%
001316 安信稳健增值混合A 1.1864 0.29%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1077 0.29%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0840 0.28%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.8140 0.28%
001711 安信新趋势混合C 1.0700 0.28%
004222 金信民旺债券A 1.0041 0.28%
001338 安信稳健增值混合C 1.2060 0.28%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0650 0.28%
001657 长安鑫富领先混合A 1.4080 0.28%
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0650 0.28%
002114 国富新收益混合A 1.0888 0.27%
003558 博时泰安债券C 1.0200 0.27%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4970 0.27%
168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9373 0.26%
002451 平安睿享文娱混合C 1.1460 0.26%
002115 国富新收益混合C 1.0819 0.26%
002450 平安睿享文娱混合A 1.1650 0.26%
000417 国联安新精选混合A 1.1774 0.26%
003557 博时泰安债券A 1.0227 0.26%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1390 0.26%
168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9326 0.26%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5840 0.25%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1644 0.25%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0946 0.25%
002085 长盛互联网+混合A 1.2140 0.25%
001892 长盛新兴成长混合 1.2060 0.25%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5990 0.25%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2780 0.24%
159926 嘉实中证中期国债ETF 107.8030 0.24%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.1670 0.24%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0938 0.24%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1673 0.23%
003107 光大安祺债券A 1.0616 0.23%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0938 0.23%
519091 新华泛资源优势混合 2.6670 0.23%
003108 光大安祺债券C 1.0586 0.23%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1684 0.23%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0916 0.23%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0292 0.23%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3120 0.23%
004175 博时鑫泰混合A 1.1718 0.22%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0446 0.22%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0478 0.22%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6517 0.22%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4460 0.22%
003109 光大安和债券A 1.0962 0.22%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0446 0.22%
001887 中欧价值智选混合E 1.8583 0.22%
004176 博时鑫泰混合C 1.0702 0.22%
003237 信诚惠盈债券C 1.0258 0.21%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3627 0.21%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0435 0.21%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1366 0.21%
003236 信诚惠盈债券A 1.0273 0.21%
000664 国联安通盈混合A 1.3035 0.21%
004235 中欧价值智选混合C 1.6645 0.21%
003110 光大安和债券C 1.0928 0.21%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9590 0.21%
166019 中欧价值智选混合A 1.6918 0.21%
002162 东方新价值混合C 1.0850 0.20%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0586 0.20%
000752 博时优势收益信用债 1.0260 0.20%
001495 东方新价值混合A 1.2007 0.20%
519775 交银裕兴纯债债券C 1.0100 0.20%
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0150 0.20%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1371 0.20%
003861 招商兴福混合A 1.0791 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0090 0.20%
100058 富国产业债券A 1.0240 0.20%
001572 嘉合磐石C 1.0210 0.20%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5779 0.20%
002485 国联安通盈混合C 1.2836 0.20%
003862 招商兴福混合C 1.0787 0.20%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1979 0.20%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0240 0.20%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1289 0.20%
519193 万家消费成长 1.1657 0.19%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6150 0.19%
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0440 0.19%
002808 泓德优势领航混合 1.0570 0.19%
000629 圆信永丰纯债A 1.0650 0.19%
001710 安信新趋势混合A 1.0720 0.19%
003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.0730 0.19%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.0820 0.19%
002165 汇添富达欣混合C 1.0770 0.19%
519222 海富通欣益混合A 1.0740 0.19%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0560 0.19%
002474 中邮睿信增强债券A 1.0370 0.19%
001382 易方达国企改革混合 1.0560 0.19%
001464 光大鼎鑫混合A 1.0300 0.19%
003886 汇安丰利混合A 1.1917 0.19%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0440 0.19%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0870 0.18%
002803 东方红沪港深混合 1.7130 0.18%
160612 鹏华丰收债券B 1.1330 0.18%
002409 华夏新活力混合A 1.0850 0.18%
002129 广发鑫利混合 1.1240 0.18%
003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0707 0.18%
003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0697 0.18%
002212 嘉实新起航混合A 1.0940 0.18%
001801 汇添富达欣混合A 1.0860 0.18%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0950 0.18%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0477 0.17%
001424 博时新起点混合A 1.1618 0.17%
001425 博时新起点混合C 1.1479 0.17%