热搜: 警戒线 景顺长城资源垄断混合 长城品牌优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2017年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1210 12.10%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9200 0.88%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9200 0.88%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0300 0.88%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1720 0.77%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1320 0.62%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1310 0.62%
003715 宝盈消费主题混合 1.0000 0.56%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9860 0.51%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9870 0.41%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0050 0.40%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.39%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0530 0.38%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6868 0.37%
001951 金鹰改革红利混合 1.0770 0.37%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7240 0.35%
000308 建信创新中国混合 2.1320 0.33%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5900 0.32%
110025 易方达资源行业混合 0.9510 0.32%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9500 0.32%
002540 招商丰和混合A 0.9770 0.31%
002541 招商丰和混合C 0.9780 0.31%
210005 金鹰主题优势混合 0.9690 0.31%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9820 0.31%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.3140 0.30%
001070 建信信息产业股票A 1.0700 0.28%
050015 博时大中华亚太精选 1.0920 0.28%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1190 0.27%
001186 富国文体健康股票A 0.7730 0.26%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2404 0.25%
210001 金鹰成份优选混合 0.9636 0.25%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1593 0.25%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2860 0.23%
002921 创金合信尊誉纯债 1.0042 0.23%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9220 0.22%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8960 0.22%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9610 0.21%
000751 嘉实新兴产业股票 1.4560 0.21%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9400 0.21%
000793 工银高端制造股票 0.9630 0.21%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0140 0.20%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0140 0.20%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0070 0.20%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0020 0.20%
001712 东方红优势精选混合 0.9990 0.20%
001994 华安年年红债券C 1.0430 0.19%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9994 0.19%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0490 0.19%
002380 工银香港中小盘美元 0.1632 0.18%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7380 0.17%
000684 长盛养老健康混合A 1.2090 0.17%
530019 建信社会责任混合A 1.9160 0.16%
090007 大成策略回报混合A 1.2450 0.16%
000598 长盛生态环境混合 1.3750 0.15%
519979 长信内需成长混合A 1.3090 0.15%
000778 鹏华先进制造股票 1.4210 0.14%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3042 0.14%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3890 0.14%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7510 0.13%
001899 东海社会安全 0.7500 0.13%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7660 0.13%
001245 工银生态环境股票A 0.8470 0.12%
217005 招商先锋混合 0.7806 0.12%
001565 永赢量化混合发起式 0.8240 0.12%
530016 建信恒稳价值混合 1.6670 0.12%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9040 0.11%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9420 0.11%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8750 0.11%
519056 海富通内需热点混合 0.9010 0.11%
003396 东方红优享红利混合A 1.0055 0.11%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9260 0.11%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0460 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9920 0.10%
002000 工银新生利混合 1.0030 0.10%
002608 博时泰和债券A 1.0010 0.10%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0100 0.10%
003030 安信新目标混合A 1.0150 0.10%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0080 0.10%
001891 中欧成长优选混合E 1.0210 0.10%
002542 长城久鼎混合A 0.9980 0.10%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9880 0.10%
002262 中银宝利混合C 1.0210 0.10%
000227 华安年年红债券A 1.0440 0.10%
002098 国富新价值混合C 1.0350 0.10%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0030 0.10%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0100 0.10%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.0370 0.10%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0770 0.09%
002425 金鹰元禧混合C 1.1170 0.09%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0870 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0760 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1420 0.09%
002393 华安全球美元收益债C 1.0830 0.09%
159949 华安创业板50ETF 0.7678 0.09%
050116 博时宏观回报债券C 1.1390 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1270 0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.1110 0.09%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0810 0.09%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1200 0.09%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1200 0.09%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0960 0.09%
001571 嘉合磐石A 1.1030 0.09%
160420 华安创业板50指数A 0.6836 0.09%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2510 0.08%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2760 0.08%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.1820 0.08%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3170 0.08%
160603 鹏华普天收益混合 1.2210 0.08%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2740 0.08%
519162 新华增怡债券A 1.3120 0.08%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2220 0.08%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1810 0.08%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2940 0.08%
110022 易方达消费行业股票 1.4500 0.07%
519601 海富通中国海外混合 1.4110 0.07%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0283 0.07%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8132 0.07%
519163 新华增怡债券C 1.3530 0.07%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4990 0.07%
570005 诺德成长优势混合 1.5070 0.07%
050006 博时稳定价值债券B 1.4420 0.07%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.6680 0.06%
110005 易方达积极成长混合 0.6922 0.06%
350006 天治稳健双盈债券 1.7300 0.06%
003155 中加丰尚纯债债券A 1.0038 0.06%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7350 0.06%
512000 华宝券商ETF 0.9659 0.06%
213008 宝盈资源优选混合 1.5995 0.05%
050004 博时精选混合A 1.7294 0.05%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0945 0.05%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0768 0.05%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0176 0.05%
002174 东方互联网嘉混合 0.9510 0.05%
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0006 0.05%
003587 先锋精一混合C 0.9915 0.04%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 0.9953 0.04%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4600 0.04%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0183 0.04%
519690 交银稳健配置混合 1.0878 0.04%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0899 0.04%
003586 先锋精一混合A 0.9928 0.04%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0087 0.04%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9938 0.04%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9928 0.04%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0096 0.04%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0083 0.04%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1509 0.03%
510150 招商上证消费80ETF 3.9000 0.03%
510660 华夏医药ETF 1.4859 0.03%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0939 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0144 0.03%
003180 前海联合添利债券A 1.0070 0.03%
003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9975 0.03%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9621 0.03%
233005 大摩强收益债券 1.6417 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 1.0100 0.03%
003181 前海联合添利债券C 1.0063 0.03%
003703 博时富鑫纯债A 1.0064 0.03%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0060 0.02%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8761 0.02%
519627 银河君润混合A 0.9999 0.02%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.0054 0.02%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 0.9977 0.02%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0020 0.02%
519628 银河君润混合C 1.0012 0.02%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.0002 0.02%
002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.0185 0.02%
003963 博时慧选纯债定开债 1.0050 0.02%
003418 华润元大润鑫债券A 0.9995 0.02%
003514 国寿安保安享纯债 1.0007 0.02%
004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.0009 0.01%
003654 博时锦禄纯债债券 1.0057 0.01%
003705 工银恒泰纯债债券 0.9982 0.01%
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0002 0.01%
003767 宏利纯利债券A 1.0037 0.01%
168301 东海祥龙(LOF)A 0.9999 0.01%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0650 0.01%
003947 博时聚享纯债债券 1.0022 0.01%
003730 博时富华纯债债券A 1.0025 0.01%
003717 中银量化精选混合A 1.0024 0.01%
003645 融通通弘债券 1.0009 0.01%
003812 中金金利C 1.0021 0.01%
003768 宏利纯利债券C 1.0045 0.01%
003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0031 0.01%
003848 中银广利灵活配置混合A 1.0035 0.01%
003951 博时鑫润混合C 1.0036 0.01%
003950 博时鑫润混合A 1.0036 0.01%
003798 华安新瑞利混合C 1.0040 0.01%
004068 中融鑫回报混合C 1.0021 0.01%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9647 0.01%
003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0028 0.01%
080003 长盛积极配置债券A 1.0391 0.01%
003677 融通通穗债券 1.0025 0.01%
003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0043 0.01%
003672 兴业裕华债券A 1.0046 0.01%
003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0030 0.01%
003797 华安新瑞利混合A 1.0041 0.01%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0003 0.01%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0003 0.01%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0010 0.01%