热搜: 净利润率 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 中海优质成长混合

2016年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7740 2.25%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7760 2.24%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6020 1.86%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9940 1.12%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1650 1.04%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4030 1.00%
001667 南方转型增长混合A 1.0030 0.91%
002939 广发创新升级混合 1.0077 0.91%
002223 中邮尊享一年定开混合 1.0100 0.90%
320007 诺安成长混合A 1.1980 0.84%
200006 长城消费增值混合A 0.9790 0.78%
002345 华夏高端制造混合A 1.0390 0.78%
398011 中海分红增利混合 0.6674 0.72%
350005 天治中国制造2025 1.5310 0.70%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0140 0.70%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0190 0.69%
001574 中海混改红利混合A 0.8790 0.69%
000970 东方红睿元混合 1.4810 0.68%
000263 工银信息产业混合A 1.8100 0.67%
350008 天治新消费混合 1.5580 0.65%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6377 0.65%
410009 华富量子生命力混合A 1.0649 0.61%
002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0320 0.58%
121001 国投瑞银融华债券 1.7788 0.58%
002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0340 0.58%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9020 0.56%
200015 长城优化升级混合A 1.6550 0.55%
340008 兴全有机增长混合 2.0436 0.55%
000294 华安生态优先混合A 1.6700 0.54%
519704 交银先进制造混合A 2.6150 0.54%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7440 0.54%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1360 0.53%
020026 国泰成长优选混合 2.6870 0.52%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0173 0.52%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8168 0.52%
000277 博时双月薪债券A 1.1550 0.52%
002104 博时新价值A 1.0617 0.51%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0060 0.50%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0340 0.49%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.0460 0.48%
002356 博时安泰18个月定开债A 1.0430 0.48%
002357 博时安泰18个月定开债C 1.0390 0.48%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0390 0.48%
000911 鑫元合丰纯债A 1.2520 0.48%
003237 信诚惠盈债券C 1.0022 0.47%
000061 华夏盛世混合 1.0670 0.47%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0600 0.47%
003236 信诚惠盈债券A 1.0023 0.47%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0580 0.47%
161606 融通行业景气混合A 1.0870 0.46%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2250 0.45%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3330 0.45%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1430 0.44%
003145 国联竞争优势 0.9960 0.44%
000815 鑫元合享纯债A 1.1390 0.44%
762001 国金国鑫发起A 1.8771 0.43%
519606 国泰金鑫股票A 1.3920 0.43%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1630 0.43%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2050 0.42%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7220 0.41%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 0.9900 0.41%
002538 招商丰嘉混合A 0.9880 0.41%
002539 招商丰嘉混合C 0.9880 0.41%
002803 东方红沪港深混合 1.0100 0.40%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2997 0.40%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9990 0.40%
160603 鹏华普天收益混合 1.2410 0.40%
160719 嘉实黄金 0.7550 0.40%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0350 0.39%
002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0240 0.39%
002448 江信汇福 1.0169 0.39%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0370 0.39%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0240 0.39%
001645 国泰大健康股票A 1.3350 0.38%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0550 0.38%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0500 0.38%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9210 0.38%
002429 华安全球美元票息债C 1.0540 0.38%
002393 华安全球美元收益债C 1.0730 0.37%
270001 广发聚富混合 0.8712 0.37%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0158 0.36%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1410 0.35%
320013 诺安全球黄金 0.8500 0.35%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9940 0.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8248 0.35%
210005 金鹰主题优势混合 1.1340 0.35%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3960 0.34%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0008 0.34%
519091 新华泛资源优势混合 2.0520 0.34%
002095 博时新收益A 1.0517 0.33%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9160 0.33%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9260 0.33%
002096 博时新收益C 1.0498 0.33%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2450 0.32%
519700 交银主题优选混合A 1.8610 0.32%
370027 摩根智选30混合A 1.5760 0.32%
320017 诺安全球收益不动产 1.5510 0.32%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2620 0.32%
001577 嘉实低价策略股票 0.9630 0.31%
580009 东吴多策略混合A 0.9840 0.31%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9680 0.31%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9810 0.31%
375010 摩根中国优势混合A 1.0608 0.30%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6840 0.30%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9950 0.30%
002529 泰康安益纯债C 1.0040 0.30%
002528 泰康安益纯债A 1.0040 0.30%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0140 0.30%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2232 0.30%
002870 兴业增益五年定开债 1.0170 0.30%
260101 景顺长城优选混合 2.2695 0.30%
003064 南方荣欢混合 1.0030 0.30%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0390 0.29%
001035 中银恒利半年定开债 1.0470 0.29%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0540 0.29%
002483 富国泰利定开债发起式 1.0330 0.29%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0460 0.29%
000239 华安年年盈定开债A 1.0320 0.29%
000240 华安年年盈定开债C 1.0300 0.29%
001019 兴业年年利定开债 1.0510 0.29%
000529 广发竞争优势混合A 1.4280 0.28%
000310 安信永利信用债券A 1.0790 0.28%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0715 0.28%
320021 诺安双利债券发起A 1.4330 0.28%
002723 江信祺福A 1.0080 0.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.7110 0.28%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8824 0.28%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0580 0.28%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0750 0.28%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1260 0.27%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1150 0.27%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1000 0.27%
002724 江信祺福C 1.0072 0.27%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0687 0.27%
000553 中加纯债一年C 1.1350 0.27%
001976 海富通一年定开债C 1.8410 0.27%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.1050 0.27%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7650 0.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5650 0.26%
000552 中加纯债一年A 1.1470 0.26%
160624 鹏华消费领先混合 1.5590 0.26%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1930 0.25%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.2180 0.25%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2010 0.25%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2250 0.25%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0370 0.25%
217009 招商核心价值混合 1.1315 0.25%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0000 0.25%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1800 0.25%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2740 0.24%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2320 0.24%
519002 华安安信消费混合A 1.6750 0.24%
519015 海富通精选贰号混合 0.8520 0.24%
003044 东方红战略精选混合A 0.9978 0.24%
003045 东方红战略精选混合C 0.9976 0.24%
720003 财通收益增强债券A 1.2760 0.24%
000547 建信健康民生混合A 2.0830 0.24%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.6790 0.24%
003209 鹏华丰达债券A 1.0023 0.24%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3160 0.23%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8870 0.23%
519011 海富通精选混合 0.6069 0.23%
001193 中金消费升级股票A 0.8780 0.23%
270022 广发内需增长混合A 0.8720 0.23%
519697 交银优势行业混合 2.6160 0.23%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7100 0.23%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0128 0.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4520 0.22%
001219 摩根动态多因子混合A 0.9080 0.22%
519051 海富通一年定开债A 1.8460 0.22%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0124 0.22%
002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0131 0.22%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3640 0.22%
003062 银华通利混合A 0.9999 0.22%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.2490 0.22%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3940 0.22%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.22%
519943 长信利率A 1.0203 0.21%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9390 0.21%
002553 博时创业成长混合C 1.9400 0.21%
000583 江信聚福定开债 1.0712 0.21%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.4040 0.21%
519668 银河成长混合 1.3080 0.21%
003063 银华通利混合C 0.9995 0.21%
519135 海富通瑞益债券 0.9980 0.20%
150166 国富恒利分级债券B 1.4900 0.20%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0270 0.20%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0220 0.20%
002801 泓德泓信混合 1.0100 0.20%
002093 国富新增长混合C 1.0180 0.20%
519942 长信利率C 1.0196 0.20%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0250 0.20%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1999 0.20%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 0.9860 0.20%
002571 长盛同泰债券A 1.0040 0.20%
002931 南方荣毅 1.0020 0.20%
002935 泰康恒泰回报混合C 1.0018 0.20%
002942 广发安瑞回报混合C 1.0270 0.20%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0210 0.20%
002941 广发安瑞回报混合A 1.0020 0.20%