热搜: 国投瑞银 港股开户 景顺鼎益 华夏回报 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2016年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001115 广发聚安混合A 1.2600 9.00%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8553 4.66%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8551 4.65%
160631 鹏华银行分级 0.8250 4.43%
160418 华安中证银行指数分级 0.7637 4.40%
161723 招商中证银行指数分级 0.8300 4.40%
168205 中融中证银行指数分级 0.7870 4.38%
160517 博时中证银行指数分级 0.8307 4.37%
161121 易方达银行分级 0.8009 4.35%
001594 天弘中证银行指数A 0.9098 4.29%
001595 天弘中证银行指数C 0.9078 4.28%
161029 富国中证银行指数分级 0.8670 4.08%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0731 3.69%
502020 国金通用上证50分级 1.0940 3.50%
162411 华宝标普石油指数 0.4770 3.47%
502048 易方达上证50指数分级 1.0528 3.32%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9040 3.31%
001549 天弘上证50指数C 0.7946 3.22%
001548 天弘上证50指数A 0.7963 3.21%
399001 中海上证50 0.9020 3.20%
160716 嘉实基本面50 1.0546 3.15%
001237 博时上证50ETF联接 0.7092 3.14%
001051 华夏上证50ETF联接 0.6930 3.13%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8630 3.11%
020021 国泰上证180金融联接 1.3103 3.10%
000970 东方红睿元混合 1.2730 2.99%
050013 博时上证超大盘联接 0.7501 2.97%
240016 华宝上证180联接 1.2770 2.90%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.1900 2.85%
001736 圆信永丰优加生活 1.0330 2.79%
519027 海富通上证周期联接 1.0310 2.79%
110003 易方达上证50增强A 0.9256 2.72%
180033 银华上证50等权联接 1.0710 2.68%
001773 招商丰庆混合A 1.0380 2.67%
164508 国富中证100指数增强分级 0.7460 2.61%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0260 2.60%
240019 华宝上证180成长联接 1.2640 2.60%
310398 申万沪深300 1.0757 2.57%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.1770 2.55%
410008 华富中证100 0.9233 2.54%
378546 上投全球天然资源 0.4860 2.53%
162307 海富通中证100 0.9350 2.52%
163808 中银中证100 0.9070 2.49%
320010 诺安中证100 0.9080 2.48%
162509 国联安双禧中证100 1.2110 2.45%
001587 天弘中证100指数C 0.7888 2.38%
001586 天弘中证100指数A 0.7903 2.37%
519100 长盛中证100 0.8704 2.33%
519671 银河沪深300价值 1.0540 2.33%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7160 2.29%
162213 泰达宏利大盘指数 1.4739 2.23%
240014 华宝中证100 0.9205 2.23%
519180 万家180 0.7268 2.21%
519601 海富通中国海外 1.2180 2.18%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0318 2.14%
168202 中融中证白酒指数分级 1.0120 2.12%
519686 交银180治理联接 0.9900 2.06%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.0783 2.06%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7640 2.00%
180003 银华道琼斯88 0.8823 1.99%
161607 融通巨潮100 0.9250 1.98%
040180 华安上证180联接 1.0936 1.94%
160717 嘉实恒生中国企业 0.6194 1.93%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1329 1.92%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1329 1.92%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8251 1.91%
161831 银华恒生国企指数分级 0.7811 1.89%
165513 信诚全球商品主题 0.4390 1.86%
001691 南方香港成长(QDII) 0.8840 1.84%
502040 长盛上证50指数分级 0.9450 1.83%
530010 建信责任联接 1.3278 1.83%
000900 新华阿鑫一号保本 1.2410 1.80%
070012 嘉实海外中国 0.5710 1.78%
457001 国富亚洲机会股票 0.7450 1.78%
519602 海富通大中华精选 0.7430 1.78%
539003 建信全球资源股票 0.6920 1.76%
001102 前海开源国家比较优势混合 0.9910 1.75%
160121 南方金砖四国指数 0.7050 1.73%
161714 招商标普金砖四国 0.6560 1.71%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8900 1.71%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8675 1.70%
519709 交银全球资源股票 1.0860 1.69%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.8030 1.65%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 0.9880 1.65%
161210 国投瑞银新兴市场 0.7380 1.65%
165510 信诚金砖四国 0.6240 1.63%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7510 1.62%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.7530 1.62%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.6820 1.58%
206006 鹏华环球发现 0.8980 1.58%
378006 上投全球新兴市场 0.7700 1.58%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0440 1.56%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0490 1.55%
213010 宝盈中证100增强 0.9820 1.55%
160416 华安标普石油指数 0.7960 1.53%
163407 兴全沪深300 1.1843 1.52%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0280 1.48%
671010 纽银策略优选 0.8270 1.47%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2098 1.46%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.2053 1.46%
202021 南方小康产业联接 0.9979 1.45%
001802 易方达瑞财混合I 1.0030 1.42%
001803 易方达瑞财混合E 1.0030 1.42%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8680 1.40%
160125 南方中国中小盘指数 0.7805 1.36%
163208 诺安油气能源 0.7450 1.36%
310318 申万菱信沪深300增强 1.6709 1.36%
001553 天弘中证证券保险C 0.6843 1.35%
161816 银华中证等权90分级 0.9790 1.35%
001552 天弘中证证券保险A 0.6860 1.34%
160625 鹏华证券保险分级 1.0700 1.33%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0047 1.32%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9290 1.31%
001104 华安新丝路主题股票 0.7760 1.31%
519167 新华鑫安保本一号混合 1.0920 1.30%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.2570 1.29%
241001 华宝海外中国 1.1250 1.26%
000929 博时黄金ETFD 2.6592 1.24%
000930 博时黄金ETFI 2.6510 1.24%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9870 1.23%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9840 1.23%
167901 华宸未来沪深300 1.2460 1.22%
217015 招商全球资源 0.8310 1.22%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7102 1.21%
539002 建信新兴市场 0.6680 1.21%
000458 英大领先回报发起式 0.6655 1.16%
167601 国金沪深300指数分级 0.7962 1.16%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9680 1.15%
450008 国富沪深300 1.1510 1.14%
481009 工银沪深300 0.8805 1.14%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 0.8570 1.13%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.0790 1.12%
100061 富国中国中小盘股票 1.5360 1.12%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8658 1.10%
202801 南方全球精选 0.7370 1.10%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.3537 1.10%
000961 天弘沪深300指数型发起式 0.8917 1.09%
519116 浦银沪深300增强 1.0310 1.08%
000042 财通可持续发展100 1.3210 1.07%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9420 1.07%
166802 浙商沪深300指数分级 1.0440 1.06%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1536 1.05%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1536 1.05%
160615 鹏华沪深300 1.1560 1.05%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8670 1.05%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0650 1.04%
000613 国寿安保沪深300指数 1.3498 1.04%
001420 南方大数据300A 0.8333 1.04%
001426 南方大数据300C 0.8319 1.04%
161811 银华沪深300指数分级 0.7880 1.03%
050010 博时特许价值 1.3910 1.02%
160417 华安沪深300指数分级 1.0920 1.02%
660008 农银沪深300 0.9944 1.01%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0011 1.00%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0220 0.99%
200002 长城久泰沪深300 1.2323 0.99%
270010 广发沪深300 1.3618 0.98%
001772 南方消费活力 1.0430 0.97%
165515 信诚沪深300分级 1.0460 0.97%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8470 0.95%
020011 国泰沪深300 0.6373 0.95%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5804 0.95%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7430 0.95%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0709 0.94%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0030 0.91%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.7864 0.91%
118001 易方达亚洲精选 0.6650 0.91%
165309 建信沪深300 0.9114 0.91%
000915 中加纯债分级债券B 1.3350 0.90%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.7862 0.90%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.0120 0.90%
002385 博时沪深300指数C 1.0288 0.89%
050002 博时沪深300 1.0295 0.89%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.3627 0.87%
519696 交银环球精选 1.4360 0.84%
040011 华安核心优选 1.5513 0.83%
217027 招商央视财经50指数 1.2140 0.83%
519032 海富通上证非周期联接 0.9810 0.82%
040190 华安上证龙头联接 1.1180 0.81%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0040 0.80%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2037 0.79%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8980 0.79%
160807 长盛沪深300 1.0170 0.79%
470007 汇添富上证综指 0.8940 0.79%
100038 富国量化沪深300 1.2880 0.78%
161207 国投瑞银沪深300 0.9060 0.78%
165312 建信央视50 1.1460 0.77%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9810 0.72%
161815 银华抗通胀主题 0.4200 0.72%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1558 0.71%
040018 华安香港精选 0.9940 0.71%
000041 华夏全球精选 0.7150 0.70%
000311 景顺长城沪深300增强 1.5720 0.70%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.0070 0.70%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7290 0.69%
163113 申万证券行业指数分级 1.0441 0.69%
519300 大成沪深300指数 0.8926 0.68%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0267 0.67%
160633 鹏华证券分级 0.8950 0.67%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2141 0.66%