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日期 | 分红送配 |
2016-12-19 | 每份份额折算1.3761份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加转型动力混合A | 2.4237 | 2.02% |
中加转型动力混合C | 2.3123 | 2.02% |
中加改革 | 0.9955 | 1.77% |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8116 | 1.41% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8056 | 1.41% |
中加紫金混合A | 1.1322 | 1.30% |
中加紫金混合C | 1.1089 | 1.30% |
中加中证500指数增强A | 0.8685 | 1.15% |
中加中证500指数增强C | 0.8591 | 1.15% |
中加核心智造混合A | 1.1762 | 1.14% |