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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股红利ETF | 1.0409 | 1.13% |
| 工银新蓝筹A | 2.5220 | 0.72% |
| 工银红利混合 | 0.7116 | 0.71% |
| 工银绝对收益B | 1.1860 | 0.68% |
| 工银绝对收益A | 1.2960 | 0.62% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1809 | 0.42% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1638 | 0.41% |
| 工银改革股票 | 2.0170 | 0.40% |
| 工银黄金 | 5.4509 | 0.39% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 1.0288 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
