近一月南方大数据300A基金净值查询
查询指定日期范围南方大数据300A001420净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方大数据300A |
1.1463 |
1.29% |
2024-04-25 |
南方大数据300A |
1.1317 |
-0.09% |
2024-04-24 |
南方大数据300A |
1.1327 |
1.61% |
2024-04-23 |
南方大数据300A |
1.1147 |
-0.03% |
2024-04-22 |
南方大数据300A |
1.1150 |
0.20% |
2024-04-19 |
南方大数据300A |
1.1128 |
-0.48% |
2024-04-18 |
南方大数据300A |
1.1182 |
0.28% |
2024-04-17 |
南方大数据300A |
1.1151 |
4.59% |
2024-04-15 |
南方大数据300A |
1.1144 |
-1.69% |
2024-04-12 |
南方大数据300A |
1.1335 |
-0.01% |
2024-04-11 |
南方大数据300A |
1.1336 |
0.17% |
2024-04-10 |
南方大数据300A |
1.1317 |
-1.90% |
2024-04-09 |
南方大数据300A |
1.1536 |
1.02% |
2024-04-08 |
南方大数据300A |
1.1420 |
-1.73% |
2024-04-03 |
南方大数据300A |
1.1621 |
-0.48% |
2024-04-02 |
南方大数据300A |
1.1677 |
-0.08% |
2024-04-01 |
南方大数据300A |
1.1686 |
1.93% |
2024-03-29 |
南方大数据300A |
1.1465 |
1.14% |
2024-03-28 |
南方大数据300A |
1.1336 |
2.12% |