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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-09 | 每份份额折算1.54467份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01764份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02525份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01767份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 15.24% | 1.13% |
| 600030 | 中信证券 | 9.54% | -0.49% |
| 300059 | 东方财富 | 8.32% | -0.80% |
| 600837 | 海通证券 | 4.27% | 0.12% |
| 601601 | 中国太保 | 4.01% | 1.78% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.68% | 0.23% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.18% | 0.15% |
| 600999 | 招商证券 | 2.64% | 0.91% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.42% | 0.35% |
| 600958 | 东方证券 | 2.20% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |