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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.1091元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.23% | -1.84% |
| 002602 | 世纪华通 | 7.17% | 0.31% |
| 002517 | 恺英网络 | 6.90% | -1.34% |
| 603799 | 华友钴业 | 6.05% | -2.77% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.07% | -3.66% |
| 002028 | 思源电气 | 3.22% | -3.76% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.15% | -0.05% |
| 601100 | 恒立液压 | 2.81% | -1.02% |
| 603298 | 杭叉集团 | 2.55% | -2.44% |
| 600761 | 安徽合力 | 2.53% | -2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9566 | 0.51% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9513 | 0.51% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0377 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安添勤债券 | 1.0569 | 0.03% |
| 华安鸿福利率债 | 1.0319 | 0.03% |
| 食品50 | 0.5877 | 0.02% |
| 华安安逸半年定开债 | 1.0437 | 0.02% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |