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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 建信新兴 | 0.8820 | 0.80% |
| 2024-04-18 | 建信新兴 | 0.9180 | -0.86% |
| 2024-04-16 | 建信新兴 | 0.9510 | -0.63% |
| 2024-04-15 | 建信新兴 | 0.9570 | -1.75% |
| 2024-04-11 | 建信新兴 | 0.9970 | 1.84% |
| 2024-04-10 | 建信新兴 | 0.9790 | -0.10% |
| 2024-04-09 | 建信新兴 | 0.9800 | 0.41% |
| 2024-04-08 | 建信新兴 | 0.9760 | -0.51% |
| 2024-04-03 | 建信新兴 | 0.9810 | 0.31% |
| 2024-04-02 | 建信新兴 | 0.9780 | 0.00% |
| 2024-03-28 | 建信新兴 | 0.9720 | -0.21% |
| 2024-03-27 | 建信新兴 | 0.9740 | 0.00% |
| 2024-03-26 | 建信新兴 | 0.9740 | -0.51% |
| 2024-03-25 | 建信新兴 | 0.9790 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0251 | 3.20% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8509 | 1.71% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7682 | 1.44% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7603 | 1.43% |
| 医疗ETF基金 | 0.4359 | 1.28% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8921 | 1.00% |
| 建信龙头企业股票 | 1.4667 | 0.99% |
| 建信消费 | 2.0620 | 0.88% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0207 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
