近一月南方大数据300C基金净值查询
查询指定日期范围南方大数据C001426净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方大数据C |
1.1089 |
1.29% |
2024-04-25 |
南方大数据C |
1.0948 |
-0.10% |
2024-04-24 |
南方大数据C |
1.0959 |
1.62% |
2024-04-23 |
南方大数据C |
1.0784 |
-0.03% |
2024-04-22 |
南方大数据C |
1.0787 |
0.20% |
2024-04-19 |
南方大数据C |
1.0766 |
-0.49% |
2024-04-18 |
南方大数据C |
1.0819 |
0.29% |
2024-04-17 |
南方大数据C |
1.0788 |
4.59% |
2024-04-15 |
南方大数据C |
1.0782 |
-1.70% |
2024-04-12 |
南方大数据C |
1.0968 |
0.00% |
2024-04-11 |
南方大数据C |
1.0968 |
0.16% |
2024-04-10 |
南方大数据C |
1.0951 |
-1.89% |
2024-04-09 |
南方大数据C |
1.1162 |
1.01% |
2024-04-08 |
南方大数据C |
1.1050 |
-1.73% |
2024-04-03 |
南方大数据C |
1.1245 |
-0.49% |
2024-04-02 |
南方大数据C |
1.1300 |
-0.07% |
2024-04-01 |
南方大数据C |
1.1308 |
1.92% |
2024-03-29 |
南方大数据C |
1.1095 |
1.14% |
2024-03-28 |
南方大数据C |
1.0970 |
2.11% |