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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.2206元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.47% | -9.38% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.47% | 1.75% |
| 601108 | 财通证券 | 1.47% | -1.41% |
| 600642 | 申能股份 | 1.42% | 4.42% |
| 000400 | 许继电气 | 1.40% | -1.56% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.40% | 0.17% |
| 002044 | 美年健康 | 1.36% | -9.43% |
| 600867 | 通化东宝 | 1.36% | -0.88% |
| 002152 | 广电运通 | 1.35% | -2.38% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.33% | -2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3944 | 1.18% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3997 | 1.16% |
| 创金合信医药消费股票C | 0.5283 | 0.63% |
| 创金合信医药消费股票A | 0.5374 | 0.62% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.6975 | 0.46% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.6402 | 0.45% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 0.8566 | 0.45% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 0.8300 | 0.44% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9157 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |