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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.00736份 |
2020-08-18 | 每份份额折算1.52631份 |
2019-12-16 | 每份份额折算1.01625份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.01699份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 28.34% | 0.10% |
601601 | 中国太保 | 20.88% | 0.09% |
601628 | 中国人寿 | 12.12% | 1.32% |
601336 | 新华保险 | 6.66% | -0.23% |
601319 | 中国人保 | 3.97% | 0.00% |
300750 | 宁德时代 | 2.87% | 0.41% |
601398 | 工商银行 | 2.83% | -2.05% |
600036 | 招商银行 | 2.81% | -0.37% |
601328 | 交通银行 | 2.81% | -2.80% |
601288 | 农业银行 | 2.43% | -2.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦天睿混合C | 1.0840 | 2.18% |
方正富邦新兴成长混合C | 0.9732 | 1.27% |
方正富邦中证500ETF联接A | 1.0290 | 1.20% |
方正富邦中证500ETF联接C | 1.0061 | 1.20% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8923 | 1.10% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7061 | 1.10% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5454 | 1.09% |
方正富邦深证100ETF联接A | 1.2254 | 0.79% |
方正富邦深证100ETF联接C | 1.1827 | 0.78% |