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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-10-30 | 每份份额折算1.564份 |
| 2015-10-28 | 每份份额折算1.56404份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.08% | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.13% | -1.32% |
| 002285 | 世联行 | 0.70% | -2.45% |
| 600028 | 中国石化 | 0.44% | 1.99% |
| 601328 | 交通银行 | 0.40% | 0.73% |
| 600007 | 中国国贸 | 0.39% | 1.13% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.30% | -1.21% |
| 600376 | 首开股份 | 0.20% | -0.42% |
| 600216 | 浙江医药 | 0.15% | 1.42% |
| 300168 | 万达信息 | 0.12% | -2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华积极价值混合 | 1.1915 | 0.89% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 0.66% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 0.66% |
| 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0382 | 0.09% |
| 新华鼎利债券A | 1.1741 | 0.08% |
| 新华鼎利债券C | 1.1523 | 0.08% |
| 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0329 | 0.08% |
| 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 0.04% |
| 新华聚利债券A | 1.1756 | 0.04% |
| 新华纯债A | 1.1684 | 0.04% |
